招商安阳债券C(010431)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-18 1.0424

0.2019%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	1.3400	1.8300	-0.4900	0.1700	0.1600	0.0100
2025-06-30	近六个月	1.3700	1.9100	-0.5400	0.1500	0.1700	-0.0200
2025-06-30	近一年	5.4100	7.4000	-1.9900	0.2100	0.1900	0.0200
2025-06-30	近三年	18.9700	13.3500	5.6200	0.2200	0.1600	0.0600
2025-06-30	成立至今	29.4800	19.6200	9.8600	0.2300	0.1700	0.0600
2025-03-31	近三个月	0.0300	0.0800	-0.0500	0.1300	0.1700	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.7600	2.2300	-0.4700	0.1900	0.2000	-0.0100
2025-03-31	近一年	7.0100	7.2300	-0.2200	0.2100	0.1800	0.0300
2025-03-31	近三年	19.7100	13.3900	6.3200	0.2300	0.1700	0.0600
2025-03-31	成立至今	27.7700	17.4800	10.2900	0.2400	0.1700	0.0700
2024-12-31	近三个月	1.7300	2.1500	-0.4200	0.2400	0.2300	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.7300	2.1500	-0.4200	0.2400	0.2300	0.0100
2024-12-31	近六个月	3.9900	5.3900	-1.4000	0.2500	0.2000	0.0500
2024-12-31	近六个月	3.9900	5.3900	-1.4000	0.2500	0.2000	0.0500
2024-12-31	近一年	9.7200	9.1700	0.5500	0.2500	0.1700	0.0800
2024-12-31	近一年	9.7200	9.1700	0.5500	0.2500	0.1700	0.0800
2024-12-31	近三年	18.1900	11.8500	6.3400	0.2500	0.1800	0.0700
2024-12-31	近三年	18.1900	11.8500	6.3400	0.2500	0.1800	0.0700
2024-12-31	成立至今	27.7400	17.3800	10.3600	0.2400	0.1700	0.0700
2024-12-31	成立至今	27.7400	17.3800	10.3600	0.2400	0.1700	0.0700
2024-09-30	近三个月	2.2200	3.1700	-0.9500	0.2600	0.1800	0.0800
2024-09-30	近六个月	5.1600	4.8900	0.2700	0.2200	0.1500	0.0700
2024-09-30	近一年	7.9800	7.1000	0.8800	0.2300	0.1500	0.0800
2024-09-30	近三年	18.1600	10.4500	7.7100	0.2500	0.1700	0.0800
2024-09-30	成立至今	25.5700	14.9100	10.6600	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.1000	0.3100	-0.2100	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近三个月	2.8800	1.6700	1.2100	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近三个月	2.8800	1.6700	1.2100	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近六个月	5.5100	3.5900	1.9200	0.2500	0.1400	0.1100
2024-06-30	近六个月	5.5100	3.5900	1.9200	0.2500	0.1400	0.1100
2024-06-30	近一年	6.9800	3.7300	3.2500	0.2100	0.1400	0.0700
2024-06-30	近一年	6.9800	3.7300	3.2500	0.2100	0.1400	0.0700
2024-06-30	近三年	18.0200	6.9900	11.0300	0.2600	0.1700	0.0900
2024-06-30	近三年	18.0200	6.9900	11.0300	0.2600	0.1700	0.0900
2024-06-30	成立至今	22.8400	11.3800	11.4600	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	成立至今	22.8400	11.3800	11.4600	0.2400	0.1700	0.0700
2024-03-31	近三个月	2.5600	1.8900	0.6700	0.3200	0.1600	0.1600
2024-03-31	近六个月	2.6800	2.1100	0.5700	0.2500	0.1500	0.1000
2024-03-31	近一年	5.4900	2.8200	2.6700	0.2300	0.1400	0.0900
2024-03-31	近三年	15.9000	6.7300	9.1700	0.2600	0.1700	0.0900
2024-03-31	成立至今	19.4000	9.5600	9.8400	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.1200	0.2100	-0.0900	0.1600	0.1400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.1200	0.2100	-0.0900	0.1600	0.1400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3900	0.1400	1.2500	0.1700	0.1400	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.3900	0.1400	1.2500	0.1700	0.1400	0.0300
2023-12-31	近一年	6.0400	2.2900	3.7500	0.2000	0.1400	0.0600
2023-12-31	近一年	6.0400	2.2900	3.7500	0.2000	0.1400	0.0600
2023-12-31	近三年	15.6200	5.5200	10.1000	0.2400	0.1800	0.0600
2023-12-31	近三年	15.6200	5.5200	10.1000	0.2400	0.1800	0.0600
2023-12-31	成立至今	16.4200	7.5200	8.9000	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	成立至今	16.4200	7.5200	8.9000	0.2400	0.1700	0.0700
2023-09-30	近三个月	1.2700	-0.0700	1.3400	0.1700	0.1400	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.7400	0.6900	2.0500	0.2000	0.1300	0.0700
2023-09-30	近一年	7.7600	3.0600	4.7000	0.2200	0.1600	0.0600
2023-09-30	成立至今	16.2800	7.3000	8.9800	0.2400	0.1800	0.0600
2023-06-30	近一个月	-0.0900	0.7500	-0.8400	0.2300	0.1400	0.0900
2023-06-30	近三个月	1.4400	0.7700	0.6700	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	近三个月	1.4400	0.7700	0.6700	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	近六个月	4.5800	2.1500	2.4300	0.2300	0.1400	0.0900
2023-06-30	近六个月	4.5800	2.1500	2.4300	0.2300	0.1400	0.0900
2023-06-30	近一年	5.4900	1.7500	3.7400	0.2300	0.1600	0.0700
2023-06-30	近一年	5.4900	1.7500	3.7400	0.2300	0.1600	0.0700
2023-06-30	成立至今	14.8200	7.3700	7.4500	0.2500	0.1800	0.0700
2023-06-30	成立至今	14.8200	7.3700	7.4500	0.2500	0.1800	0.0700
2023-03-31	近三个月	3.0900	1.3700	1.7200	0.2300	0.1400	0.0900
2023-03-31	近六个月	4.8900	2.3500	2.5400	0.2400	0.1900	0.0500
2023-03-31	近一年	6.0400	2.8500	3.1900	0.2500	0.1800	0.0700
2023-03-31	成立至今	13.1900	6.5600	6.6300	0.2500	0.1900	0.0600
2022-12-31	近三个月	1.7400	0.9700	0.7700	0.2500	0.2200	0.0300
2022-12-31	近三个月	1.7400	0.9700	0.7700	0.2500	0.2200	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.8700	-0.3900	1.2600	0.2300	0.1800	0.0500
2022-12-31	近六个月	0.8700	-0.3900	1.2600	0.2300	0.1800	0.0500
2022-12-31	近一年	1.5800	0.1700	1.4100	0.2900	0.2100	0.0800
2022-12-31	近一年	1.5800	0.1700	1.4100	0.2900	0.2100	0.0800
2022-12-31	成立至今	9.7900	5.1200	4.6700	0.2500	0.1900	0.0600
2022-12-31	成立至今	9.7900	5.1200	4.6700	0.2500	0.1900	0.0600
2022-09-30	近三个月	-0.8500	-1.3500	0.5000	0.2100	0.1400	0.0700
2022-09-30	近六个月	1.1000	0.4900	0.6100	0.2600	0.1800	0.0800
2022-09-30	近一年	1.5400	0.0700	1.4700	0.2900	0.1900	0.1000
2022-09-30	成立至今	7.9100	4.1100	3.8000	0.2500	0.1900	0.0600
2022-06-30	近一个月	0.4000	1.1000	-0.7000	0.2300	0.1700	0.0600
2022-06-30	近三个月	1.9700	1.8600	0.1100	0.3000	0.2100	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.9700	1.8600	0.1100	0.3000	0.2100	0.0900
2022-06-30	近六个月	0.7000	0.5600	0.1400	0.3400	0.2400	0.1000
2022-06-30	近六个月	0.7000	0.5600	0.1400	0.3400	0.2400	0.1000
2022-06-30	近一年	4.5700	1.3700	3.2000	0.3200	0.2000	0.1200
2022-06-30	近一年	4.5700	1.3700	3.2000	0.3200	0.2000	0.1200
2022-06-30	成立至今	8.8400	5.5300	3.3100	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	成立至今	8.8400	5.5300	3.3100	0.2600	0.1900	0.0700
2022-03-31	近三个月	-1.2400	-1.2800	0.0400	0.3900	0.2600	0.1300
2022-03-31	近六个月	0.4400	-0.4200	0.8600	0.3300	0.2000	0.1300
2022-03-31	近一年	3.6100	0.9300	2.6800	0.2900	0.1800	0.1100
2022-03-31	成立至今	6.7400	3.6000	3.1400	0.2500	0.1900	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.7000	0.8700	0.8300	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近三个月	1.7000	0.8700	0.8300	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近六个月	3.8400	0.8000	3.0400	0.2900	0.1600	0.1300
2021-12-31	近六个月	3.8400	0.8000	3.0400	0.2900	0.1600	0.1300
2021-12-31	近一年	7.3400	2.9900	4.3500	0.2300	0.1700	0.0600
2021-12-31	近一年	7.3400	2.9900	4.3500	0.2300	0.1700	0.0600
2021-12-31	成立至今	8.0800	4.9400	3.1400	0.2200	0.1700	0.0500
2021-12-31	成立至今	8.0800	4.9400	3.1400	0.2200	0.1700	0.0500
2021-09-30	近三个月	2.1100	-0.0700	2.1800	0.3200	0.1900	0.1300
2021-09-30	近六个月	3.1600	1.3500	1.8100	0.2500	0.1700	0.0800
2021-09-30	成立至今	6.2700	4.0400	2.2300	0.2000	0.1800	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.4900	-0.0300	0.5200	0.1800	0.1200	0.0600
2021-06-30	近三个月	1.0300	1.4200	-0.3900	0.1400	0.1300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0300	1.4200	-0.3900	0.1400	0.1300	0.0100
2021-06-30	近六个月	3.3700	2.1700	1.2000	0.1500	0.1900	-0.0400
2021-06-30	近六个月	3.3700	2.1700	1.2000	0.1500	0.1900	-0.0400
2021-06-30	成立至今	4.0800	4.1100	-0.0300	0.1300	0.1700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	4.0800	4.1100	-0.0300	0.1300	0.1700	-0.0400
2021-03-31	近三个月	2.3100	0.7400	1.5700	0.1700	0.2300	-0.0600
2021-03-31	成立至今	3.0200	2.6500	0.3700	0.1300	0.2000	-0.0700