兴业中债3-5年政策性金融债A(010520)
2023-03-03
1.0128
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.7500 | -0.0800 | -1.6700 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.9200 | 0.2800 | -2.2000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.8400 | -0.4700 | -0.3700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.6300 | 1.1700 | 0.4600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.1700 | 0.3600 | -0.5300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.5400 | 0.3600 | 0.1800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 2.3200 | 0.7800 | 1.5400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.4400 | 1.2500 | 2.1900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -0.0200 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.0000 | 0.7100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.0000 | 0.7100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.1000 | -0.7500 | 1.8500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.1000 | -0.7500 | 1.8500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.6100 | 0.8200 | 2.7900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.6100 | 0.8200 | 2.7900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.6200 | 0.8900 | 2.7300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.6200 | 0.8900 | 2.7300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.3800 | -0.7500 | 1.1300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.7700 | 0.4100 | 1.3600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.8900 | 0.8900 | 2.0000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3800 | 1.1700 | 0.2100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3800 | 1.1700 | 0.2100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.4900 | 1.5900 | 0.9000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.4900 | 1.5900 | 0.9000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.5000 | 1.6500 | 0.8500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.5000 | 1.6500 | 0.8500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.0900 | 0.4100 | 0.6800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.1000 | 0.4700 | 0.6300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
