上银慧恒收益增强债券A(010899) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银慧恒收益增强债券A(010899)

2024-12-10 0.8541

0.9933%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.1600	1.8100	1.3500	0.2700	0.1300	0.1400
2024-09-30	近六个月	5.9700	2.5800	3.3900	0.2600	0.1100	0.1500
2024-09-30	近一年	3.6000	4.2000	-0.6000	0.3500	0.1000	0.2500
2024-09-30	近三年	-19.3500	3.7700	-23.1200	0.6500	0.1100	0.5400
2024-09-30	成立至今	-16.0100	3.9700	-19.9800	0.6400	0.1100	0.5300
2024-06-30	近一个月	2.1500	0.2500	1.9000	0.2100	0.0500	0.1600
2024-06-30	近三个月	2.7300	0.7500	1.9800	0.2600	0.0700	0.1900
2024-06-30	近三个月	2.7300	0.7500	1.9800	0.2600	0.0700	0.1900
2024-06-30	近六个月	2.8800	2.3100	0.5700	0.3300	0.0900	0.2400
2024-06-30	近六个月	2.8800	2.3100	0.5700	0.3300	0.0900	0.2400
2024-06-30	近一年	-4.5500	1.9600	-6.5100	0.4100	0.0900	0.3200
2024-06-30	近一年	-4.5500	1.9600	-6.5100	0.4100	0.0900	0.3200
2024-06-30	近三年	-21.6700	2.0000	-23.6700	0.7000	0.1100	0.5900
2024-06-30	近三年	-21.6700	2.0000	-23.6700	0.7000	0.1100	0.5900
2024-06-30	成立至今	-18.5800	2.1200	-20.7000	0.6600	0.1100	0.5500
2024-06-30	成立至今	-18.5800	2.1200	-20.7000	0.6600	0.1100	0.5500
2024-03-31	近三个月	0.1500	1.5500	-1.4000	0.3900	0.1100	0.2800
2024-03-31	近六个月	-2.2300	1.5800	-3.8100	0.4200	0.1000	0.3200
2024-03-31	近一年	-7.5000	1.5400	-9.0400	0.4800	0.0900	0.3900
2024-03-31	近三年	-19.2400	2.0300	-21.2700	0.7000	0.1100	0.5900
2024-03-31	成立至今	-20.7400	1.3600	-22.1000	0.6800	0.1100	0.5700
2023-12-31	近三个月	-2.3800	0.0300	-2.4100	0.4500	0.0900	0.3600
2023-12-31	近三个月	-2.3800	0.0300	-2.4100	0.4500	0.0900	0.3600
2023-12-31	近六个月	-7.2200	-0.3500	-6.8700	0.4600	0.0900	0.3700
2023-12-31	近六个月	-7.2200	-0.3500	-6.8700	0.4600	0.0900	0.3700
2023-12-31	近一年	-5.1600	0.7100	-5.8700	0.5100	0.0900	0.4200
2023-12-31	近一年	-5.1600	0.7100	-5.8700	0.5100	0.0900	0.4200
2023-12-31	成立至今	-20.8600	-0.1900	-20.6700	0.7000	0.1200	0.5800
2023-12-31	成立至今	-20.8600	-0.1900	-20.6700	0.7000	0.1200	0.5800
2023-09-30	近三个月	-4.9600	-0.3700	-4.5900	0.4800	0.0800	0.4000
2023-09-30	近六个月	-5.3900	-0.0400	-5.3500	0.5400	0.0800	0.4600
2023-09-30	近一年	-7.9700	0.3600	-8.3300	0.6400	0.1000	0.5400
2023-09-30	成立至今	-18.9300	-0.2100	-18.7200	0.7200	0.1200	0.6000
2023-06-30	近一个月	-0.4300	0.2800	-0.7100	0.6100	0.0900	0.5200
2023-06-30	近三个月	-0.4600	0.3300	-0.7900	0.6000	0.0800	0.5200
2023-06-30	近三个月	-0.4600	0.3300	-0.7900	0.6000	0.0800	0.5200
2023-06-30	近六个月	2.2200	1.0600	1.1600	0.5600	0.0800	0.4800
2023-06-30	近六个月	2.2200	1.0600	1.1600	0.5600	0.0800	0.4800
2023-06-30	近一年	-11.8300	-0.2300	-11.6000	0.8100	0.1000	0.7100
2023-06-30	近一年	-11.8300	-0.2300	-11.6000	0.8100	0.1000	0.7100
2023-06-30	成立至今	-14.7000	0.1600	-14.8600	0.7400	0.1200	0.6200
2023-06-30	成立至今	-14.7000	0.1600	-14.8600	0.7400	0.1200	0.6200
2023-03-31	近三个月	2.6800	0.7300	1.9500	0.5300	0.0800	0.4500
2023-03-31	近六个月	-2.7200	0.4000	-3.1200	0.7400	0.1100	0.6300
2023-03-31	近一年	-5.7500	0.3600	-6.1100	0.8600	0.1100	0.7500
2023-03-31	成立至今	-14.3100	-0.1700	-14.1400	0.7600	0.1200	0.6400
2022-12-31	近三个月	-5.2700	-0.3200	-4.9500	0.8900	0.1300	0.7600
2022-12-31	近三个月	-5.2700	-0.3200	-4.9500	0.8900	0.1300	0.7600
2022-12-31	近六个月	-13.7500	-1.2800	-12.4700	0.9900	0.1100	0.8800
2022-12-31	近六个月	-13.7500	-1.2800	-12.4700	0.9900	0.1100	0.8800
2022-12-31	近一年	-17.2200	-1.7800	-15.4400	0.9300	0.1300	0.8000
2022-12-31	近一年	-17.2200	-1.7800	-15.4400	0.9300	0.1300	0.8000
2022-12-31	成立至今	-16.5500	-0.8900	-15.6600	0.7800	0.1300	0.6500
2022-12-31	成立至今	-16.5500	-0.8900	-15.6600	0.7800	0.1300	0.6500
2022-09-30	近三个月	-8.9500	-0.9600	-7.9900	1.0700	0.1000	0.9700
2022-09-30	近六个月	-3.1100	-0.0400	-3.0700	0.9600	0.1200	0.8400
2022-09-30	近一年	-15.4100	-0.7600	-14.6500	0.8600	0.1200	0.7400
2022-09-30	成立至今	-11.9100	-0.5700	-11.3400	0.7700	0.1300	0.6400
2022-06-30	近一个月	6.1100	0.7200	5.3900	0.7600	0.1000	0.6600
2022-06-30	近三个月	6.4100	0.9300	5.4800	0.8200	0.1400	0.6800
2022-06-30	近三个月	6.4100	0.9300	5.4800	0.8200	0.1400	0.6800
2022-06-30	近六个月	-4.0300	-0.5100	-3.5200	0.8600	0.1500	0.7100
2022-06-30	近六个月	-4.0300	-0.5100	-3.5200	0.8600	0.1500	0.7100
2022-06-30	近一年	-6.9300	0.2800	-7.2100	0.8200	0.1300	0.6900
2022-06-30	近一年	-6.9300	0.2800	-7.2100	0.8200	0.1300	0.6900
2022-06-30	成立至今	-3.2500	0.3900	-3.6400	0.6900	0.1300	0.5600
2022-06-30	成立至今	-3.2500	0.3900	-3.6400	0.6900	0.1300	0.5600
2022-03-31	近三个月	-9.8100	-1.4200	-8.3900	0.8800	0.1600	0.7200
2022-03-31	近六个月	-12.6900	-0.7200	-11.9700	0.7300	0.1300	0.6000
2022-03-31	近一年	-7.3600	0.1300	-7.4900	0.7200	0.1200	0.6000
2022-03-31	成立至今	-9.0800	-0.5300	-8.5500	0.6600	0.1300	0.5300
2021-12-31	近三个月	-3.2000	0.7100	-3.9100	0.5500	0.0900	0.4600
2021-12-31	近三个月	-3.2000	0.7100	-3.9100	0.5500	0.0900	0.4600
2021-12-31	近六个月	-3.0200	0.7900	-3.8100	0.7800	0.1100	0.6700
2021-12-31	近六个月	-3.0200	0.7900	-3.8100	0.7800	0.1100	0.6700
2021-12-31	成立至今	0.8100	0.9100	-0.1000	0.6000	0.1200	0.4800
2021-12-31	成立至今	0.8100	0.9100	-0.1000	0.6000	0.1200	0.4800
2021-09-30	近三个月	0.1800	0.0800	0.1000	0.9500	0.1300	0.8200
2021-09-30	近六个月	6.1100	0.8500	5.2600	0.7100	0.1200	0.5900
2021-09-30	成立至今	4.1400	0.1900	3.9500	0.6100	0.1300	0.4800
2021-06-30	近一个月	2.8800	-0.2400	3.1200	0.3900	0.0900	0.3000
2021-06-30	近三个月	5.9200	0.7700	5.1500	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近三个月	5.9200	0.7700	5.1500	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	成立至今	3.9500	0.1100	3.8400	0.2500	0.1400	0.1100
2021-06-30	成立至今	3.9500	0.1100	3.8400	0.2500	0.1400	0.1100
2021-03-31	成立至今	-1.8600	-0.6500	-1.2100	0.1800	0.1700	0.0100

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