招商保证金快线D(011258) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商保证金快线D(011258)

2024-11-29 0.4328

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4272	0.0894	0.3378	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.9092	0.1779	0.7313	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	1.9822	0.3558	1.6264	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	6.2363	1.0656	5.1707	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	7.5355	1.2649	6.2706	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一个月	0.1682	0.0292	0.1390	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近三个月	0.4800	0.0885	0.3915	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三个月	0.4800	0.0885	0.3915	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近六个月	1.0257	0.1769	0.8488	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	1.0257	0.1769	0.8488	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	2.0656	0.3558	1.7098	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	2.0656	0.3558	1.7098	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	6.3738	1.0656	5.3082	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	6.3738	1.0656	5.3082	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	7.0781	1.1754	5.9027	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	7.0781	1.1754	5.9027	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三个月	0.5431	0.0885	0.4546	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	1.0634	0.1779	0.8855	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	2.1384	0.3558	1.7826	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	6.4369	1.0656	5.3713	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	6.5667	1.0869	5.4798	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.5174	0.0894	0.4280	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	近六个月	1.0053	0.1789	0.8264	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	1.0053	0.1789	0.8264	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	2.0262	0.3549	1.6713	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.0262	0.3549	1.6713	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	成立至今	5.9910	0.9985	4.9925	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-09-30	近三个月	0.5093	0.0894	0.4199	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.0638	0.1779	0.8859	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	2.0071	0.3549	1.6522	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	成立至今	5.4454	0.9090	4.5364	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一个月	0.1722	0.0292	0.1430	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5544	0.0885	0.4659	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5544	0.0885	0.4659	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.0500	0.1760	0.8740	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.0500	0.1760	0.8740	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.9561	0.3549	1.6012	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.9561	0.3549	1.6012	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	成立至今	4.9361	0.8196	4.1165	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-03-31	近三个月	0.4955	0.0875	0.4080	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.9434	0.1769	0.7665	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.9328	0.3549	1.5779	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	成立至今	4.3816	0.7311	3.6505	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.4478	0.0894	0.3584	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4478	0.0894	0.3584	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.9061	0.1789	0.7272	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9061	0.1789	0.7272	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.0085	0.3549	1.6536	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	2.0085	0.3549	1.6536	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	成立至今	3.8861	0.6436	3.2425	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	成立至今	3.8861	0.6436	3.2425	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三个月	0.4583	0.0894	0.3689	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近六个月	0.9895	0.1779	0.8116	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近一年	2.1643	0.3549	1.8094	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	成立至今	3.4383	0.5542	2.8841	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一个月	0.1768	0.0292	0.1476	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近三个月	0.5312	0.0885	0.4427	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三个月	0.5312	0.0885	0.4427	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近六个月	1.1024	0.1760	0.9264	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	1.1024	0.1760	0.9264	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.2864	0.3549	1.9315	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	2.2864	0.3549	1.9315	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	成立至今	2.9800	0.4647	2.5153	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	成立至今	2.9800	0.4647	2.5153	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近三个月	0.5712	0.0875	0.4837	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.1748	0.1769	0.9979	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	2.3204	0.3549	1.9655	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	成立至今	2.4488	0.3762	2.0726	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三个月	0.6036	0.0894	0.5142	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三个月	0.6036	0.0894	0.5142	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近六个月	1.1840	0.1789	1.0051	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.1840	0.1789	1.0051	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	成立至今	1.8776	0.2887	1.5889	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	成立至今	1.8776	0.2887	1.5889	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三个月	0.5804	0.0894	0.4910	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近六个月	1.1456	0.1779	0.9677	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	成立至今	1.2740	0.1993	1.0747	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一个月	0.1934	0.0292	0.1642	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5652	0.0885	0.4767	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5652	0.0885	0.4767	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	成立至今	0.6936	0.1099	0.5837	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	成立至今	0.6936	0.1099	0.5837	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	成立至今	0.1284	0.0214	0.1070	0.0004	0.0000	0.0004

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