宝盈中债3-5年国开行债券指数A(011958)
2023-01-16
1.0164
-0.2258%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1500 | 0.1700 | -0.3200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.3600 | 1.5700 | -0.2100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.6000 | 2.9300 | -0.3300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.0700 | 3.6500 | -0.5800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.5100 | 1.4000 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.2500 | 2.2200 | 0.0300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.2200 | 3.4800 | -0.2600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.8100 | -0.0800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.8100 | -0.0800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.2200 | 1.3400 | -0.1200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.2200 | 1.3400 | -0.1200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.6900 | 2.0500 | -0.3600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.6900 | 2.0500 | -0.3600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.4900 | 0.5300 | -0.0400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.9500 | 1.2300 | -0.2800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
