中欧兴悦债券A(012240)
2024-11-22
1.0876
0.0184%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.4300 | -0.2600 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0200 | 1.3700 | -0.3500 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8400 | 3.3800 | -0.5400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 8.5600 | 5.1900 | 3.3700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.7900 | 5.5600 | 3.2300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.6900 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.9400 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.9400 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | 2.1400 | -0.3200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | 2.1400 | -0.3200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1800 | 2.9100 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1800 | 2.9100 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.6100 | 5.1200 | 3.4900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.6100 | 5.1200 | 3.4900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9600 | 1.1900 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8100 | 1.9900 | -0.1800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.6600 | 2.9600 | 0.7000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.6900 | 4.1400 | 3.5500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 0.7600 | 0.5800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 0.7600 | 0.5800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0500 | 1.6000 | 1.4500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0500 | 1.6000 | 1.4500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.6700 | 2.9200 | 3.7500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.6700 | 2.9200 | 3.7500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | -0.0300 | 0.5300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8200 | 0.9500 | 0.8700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.4100 | 0.4500 | 1.9600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.7800 | 2.1100 | 3.6700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.2700 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 0.9800 | 0.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 0.9800 | 0.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6900 | 0.8300 | 0.8600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6900 | 0.8300 | 0.8600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.6300 | 1.3000 | 1.3300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.6300 | 1.3000 | 1.3300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.2600 | 2.1400 | 3.1200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.2600 | 2.1400 | 3.1200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3700 | -0.1500 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5800 | -0.5000 | 1.0800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.0700 | 0.3200 | 1.7500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.8900 | 1.1500 | 2.7400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2100 | -0.3500 | 0.5600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2100 | -0.3500 | 0.5600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9200 | 0.4600 | 0.4600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9200 | 0.4600 | 0.4600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2600 | 0.2000 | 2.0600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2600 | 0.2000 | 2.0600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.5100 | 1.3000 | 2.2100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.5100 | 1.3000 | 2.2100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.8200 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.4800 | 0.8300 | 0.6500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.0800 | 1.3000 | 1.7800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.2900 | 1.6600 | 1.6300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | -0.2600 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.0100 | 0.7600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.0100 | 0.7600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | -0.2600 | 1.5900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | -0.2600 | 1.5900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.5700 | 0.8300 | 1.7400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.5700 | 0.8300 | 1.7400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.5600 | -0.2700 | 0.8300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.5700 | 0.4700 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.7800 | 0.8200 | 0.9600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.7400 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.7400 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2200 | 1.0900 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2200 | 1.0900 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.2100 | 0.3500 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
