国泰利泽90天滚动持有中短债债券C(013066)
2024-11-22
1.1068
0.0090%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3000 | 0.5700 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0000 | 1.4600 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.6200 | 3.0600 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 10.0300 | 8.4700 | 1.5600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.2600 | 8.6500 | 1.6100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.3300 | -0.1500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.8800 | -0.1800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.8800 | -0.1800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6000 | 1.7600 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6000 | 1.7600 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0300 | 2.8900 | 0.1400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0300 | 2.8900 | 0.1400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.9300 | 8.0300 | 1.9000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.9300 | 8.0300 | 1.9000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.8700 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6000 | 1.5800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.2800 | 2.9900 | 0.2900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.1700 | 7.0900 | 2.0800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.7100 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.7100 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4100 | 1.1100 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4100 | 1.1100 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.8200 | 2.6000 | 1.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.8200 | 2.6000 | 1.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.2000 | 6.1700 | 2.0300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.2000 | 6.1700 | 2.0300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.4000 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6600 | 1.3900 | 0.2700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.0100 | 2.1800 | 0.8300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.4500 | 5.4200 | 2.0300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3800 | 1.4700 | 0.9100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3800 | 1.4700 | 0.9100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0900 | 2.6200 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0900 | 2.6200 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.7000 | 5.0000 | 1.7000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.7000 | 5.0000 | 1.7000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4200 | 0.4900 | 0.9300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.3300 | 0.7800 | 0.5500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.2100 | 2.3400 | 0.8700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.7000 | 3.9800 | 1.7200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | 0.2900 | -0.3800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | 0.2900 | -0.3800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7000 | 1.1300 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7000 | 1.1300 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.7900 | 2.4800 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.7900 | 2.4800 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.2200 | 3.4700 | 0.7500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.2200 | 3.4700 | 0.7500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.8400 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.8600 | 1.5500 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.0900 | 3.0000 | 1.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.3100 | 3.1700 | 1.1400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 0.7000 | 0.3600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 0.7000 | 0.3600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 1.3300 | 0.7500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 1.3300 | 0.7500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.5000 | 2.3100 | 1.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.5000 | 2.3100 | 1.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.6300 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.2000 | 1.4300 | 0.7700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.4100 | 1.6000 | 0.8100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 0.8000 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 0.8000 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.3900 | 0.9700 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.3900 | 0.9700 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
