东兴兴瑞一年定开债C(013333) - 净值表现 - 搜狐基金

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东兴兴瑞一年定开债C(013333)

2024-12-06 1.3375

0.0598%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0300	0.2600	-0.2300	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.2800	1.3200	0.9600	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	6.1400	3.5300	2.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	26.8300	5.9700	20.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	27.6700	5.9200	21.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.8900	0.6500	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	2.2500	1.0600	1.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	2.2500	1.0600	1.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.6400	2.4200	1.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	3.6400	2.4200	1.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	9.2000	3.2700	5.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	9.2000	3.2700	5.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	27.6300	5.6500	21.9800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3600	1.3500	0.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	3.7700	2.1800	1.5900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	9.5100	3.1500	6.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	24.8200	4.5400	20.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	2.3800	0.8200	1.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	5.3600	0.8300	4.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	11.7900	2.0600	9.7300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	23.1400	3.1500	19.9900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	2.9100	0.0100	2.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	5.5300	0.9500	4.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	9.7600	0.6200	9.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	20.2900	2.3100	17.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.6200	0.1800	0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	2.5400	0.9400	1.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	2.5400	0.9400	1.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	6.1100	1.2200	4.8900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	9.0000	1.3500	7.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	16.8800	2.3000	14.5800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	3.4800	0.2800	3.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	4.0100	-0.3200	4.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	9.1700	0.7000	8.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	13.9800	1.3500	12.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.5100	-0.6000	1.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.5100	-0.6000	1.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	2.7300	0.1200	2.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	6.6400	0.5100	6.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	10.1500	1.0700	9.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	2.2000	0.7300	1.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	4.9600	1.0300	3.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	8.8700	1.7300	7.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	9.5900	1.6800	7.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.6300	-0.2400	0.8700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	2.7000	0.2900	2.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	2.7000	0.2900	2.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	3.8100	0.3800	3.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	3.8100	0.3800	3.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	7.2300	0.9400	6.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	成立至今	7.2300	0.9400	6.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近三个月	1.0800	0.0900	0.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	3.7200	0.6900	3.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	4.4100	0.6500	3.7600	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近三个月	2.6100	0.6000	2.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.6100	0.6000	2.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	成立至今	3.2900	0.5600	2.7300	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	成立至今	3.2900	0.5600	2.7300	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	成立至今	0.6600	-0.0500	0.7100	0.2400	0.0300	0.2100

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