南方定利一年定开债券(013821) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方定利一年定开债券(013821)

2025-12-05 1.0397

0.0963%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-1.5100	-0.2100	-1.3000	0.1300	0.0200	0.1100
2025-09-30	近六个月	-0.4800	-0.0300	-0.4500	0.1100	0.0300	0.0800
2025-09-30	近一年	0.6100	0.1800	0.4300	0.1000	0.0300	0.0700
2025-09-30	近三年	6.4100	2.0400	4.3700	0.0800	0.0400	0.0400
2025-09-30	成立至今	9.6300	3.3300	6.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2025-06-30	近一个月	0.3500	0.0900	0.2600	0.0400	0.0200	0.0200
2025-06-30	近三个月	1.0400	0.1800	0.8600	0.0900	0.0300	0.0600
2025-06-30	近三个月	1.0400	0.1800	0.8600	0.0900	0.0300	0.0600
2025-06-30	近六个月	0.3200	-0.6600	0.9800	0.1000	0.0400	0.0600
2025-06-30	近六个月	0.3200	-0.6600	0.9800	0.1000	0.0400	0.0600
2025-06-30	近一年	2.7100	0.5200	2.1900	0.0800	0.0400	0.0400
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2025-06-30	近三年	9.4300	2.7500	6.6800	0.0700	0.0400	0.0300
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2025-06-30	成立至今	11.3100	3.5500	7.7600	0.0700	0.0400	0.0300
2025-06-30	成立至今	11.3100	3.5500	7.7600	0.0700	0.0400	0.0300
2025-03-31	近三个月	-0.7100	-0.8400	0.1300	0.0900	0.0400	0.0500
2025-03-31	近六个月	1.1000	0.2100	0.8900	0.0800	0.0400	0.0400
2025-03-31	近一年	2.6900	0.9600	1.7300	0.0700	0.0400	0.0300
2025-03-31	近三年	9.2000	2.8000	6.4000	0.0700	0.0400	0.0300
2025-03-31	成立至今	10.1600	3.3600	6.8000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.8200	1.0600	0.7600	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-12-31	近六个月	2.3800	1.1900	1.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.3800	1.1900	1.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	近一年	4.6300	2.1800	2.4500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近一年	4.6300	2.1800	2.4500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近三年	10.5400	3.8100	6.7300	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-12-31	成立至今	10.9500	4.2400	6.7100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	成立至今	10.9500	4.2400	6.7100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.5500	0.1200	0.4300	0.0800	0.0400	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.5700	0.7400	0.8300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近一年	3.5700	1.5400	2.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	成立至今	8.9600	3.1400	5.8200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.2700	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0200	0.6200	0.4000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0200	0.6200	0.4000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1900	0.9800	1.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1900	0.9800	1.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	3.3600	1.3800	1.9800	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.3700	3.0200	5.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	8.3700	3.0200	5.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.1600	0.3600	0.8000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9600	0.7900	1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近一年	3.5700	1.2900	2.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.2800	2.3800	4.9000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.4200	0.3700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1400	0.3900	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9000	0.8900	2.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9000	0.8900	2.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	6.0400	2.0100	4.0300	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3500	-0.0400	0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5700	0.5000	1.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1200	0.3000	1.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	5.2100	1.5800	3.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1900	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2200	0.5400	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7400	0.5000	1.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0700	0.8400	2.2300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	4.8400	1.6200	3.2200	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5100	-0.0300	0.5400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5300	-0.1900	0.7200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	2.6800	0.5200	2.1600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	3.5800	1.0800	2.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.1600	0.1800	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.3100	0.3300	0.9800	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-12-31	近一年	2.6700	0.6900	1.9800	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	成立至今	3.0500	1.1100	1.9400	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2900	0.4900	0.8000	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.1300	0.7200	1.4100	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	成立至今	3.0300	1.2700	1.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.0700	0.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.2200	0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.2200	0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3500	0.3600	0.9900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3500	0.3600	0.9900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.7200	0.7800	0.9400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.7200	0.7800	0.9400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5100	0.1400	0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	成立至今	0.8800	0.5500	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100

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