工银价值成长混合A(014175)
2024-11-22
0.7534
-2.1558%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.1700 | 11.6200 | -9.4500 | 1.0000 | 1.1100 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.3900 | 10.3000 | -7.9100 | 0.9200 | 0.8900 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -4.4200 | 7.5300 | -11.9500 | 0.8500 | 0.8000 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -18.8700 | 0.4300 | -19.3000 | 0.8800 | 0.7600 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.2300 | -2.5800 | -1.6500 | 0.8000 | 0.3700 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | -1.1900 | 1.4000 | 0.8200 | 0.5600 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | -1.1900 | 1.4000 | 0.8200 | 0.5600 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.1100 | 0.3600 | -1.4700 | 0.8600 | 0.7100 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.1100 | 0.3600 | -1.4700 | 0.8600 | 0.7100 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.7000 | -6.4200 | -4.2800 | 0.7600 | 0.6500 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.7000 | -6.4200 | -4.2800 | 0.7600 | 0.6500 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -20.5900 | -10.0300 | -10.5600 | 0.8700 | 0.7100 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -20.5900 | -10.0300 | -10.5600 | 0.8700 | 0.7100 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.3200 | 1.5700 | -2.8900 | 0.9000 | 0.8300 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.6400 | -2.5100 | -4.1300 | 0.7700 | 0.7000 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -14.8100 | -8.1300 | -6.6800 | 0.7400 | 0.6500 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -20.7600 | -8.9500 | -11.8100 | 0.8800 | 0.7200 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.4000 | -4.0100 | -1.3900 | 0.6200 | 0.5500 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.4000 | -4.0100 | -1.3900 | 0.6200 | 0.5500 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.6900 | -6.7500 | -2.9400 | 0.6600 | 0.5800 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.6900 | -6.7500 | -2.9400 | 0.6600 | 0.5800 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.2000 | -5.9700 | -5.2300 | 0.7100 | 0.5700 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.2000 | -5.9700 | -5.2300 | 0.7100 | 0.5700 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -19.7000 | -10.3500 | -9.3500 | 0.8700 | 0.7100 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -19.7000 | -10.3500 | -9.3500 | 0.8700 | 0.7100 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.5400 | -2.8600 | -1.6800 | 0.7100 | 0.6200 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.7500 | -5.7700 | -2.9800 | 0.7100 | 0.5900 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -8.5900 | -0.0400 | -8.5500 | 0.8500 | 0.6600 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -15.1200 | -6.6100 | -8.5100 | 0.9100 | 0.7300 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.0200 | 0.8400 | 1.1800 | 0.7300 | 0.6100 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.4100 | -3.0000 | -1.4100 | 0.7200 | 0.5600 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.4100 | -3.0000 | -1.4100 | 0.7200 | 0.5600 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.6700 | 0.8400 | -2.5100 | 0.7600 | 0.5700 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.6700 | 0.8400 | -2.5100 | 0.7600 | 0.5700 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -17.1100 | -7.2800 | -9.8300 | 1.0100 | 0.6700 | 0.3400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -17.1100 | -7.2800 | -9.8300 | 1.0100 | 0.6700 | 0.3400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -11.0800 | -3.8600 | -7.2200 | 0.9500 | 0.7500 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -11.0800 | -3.8600 | -7.2200 | 0.9500 | 0.7500 | 0.2000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.8600 | 3.9600 | -1.1000 | 0.7900 | 0.5700 | 0.2200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.1700 | 6.0800 | -5.9100 | 0.9700 | 0.7300 | 0.2400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -6.9700 | -0.5100 | -6.4600 | 1.0100 | 0.7900 | 0.2200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -6.9800 | -0.8900 | -6.0900 | 0.9900 | 0.7900 | 0.2000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.6200 | 2.0400 | -4.6600 | 1.1200 | 0.8600 | 0.2600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.6200 | 2.0400 | -4.6600 | 1.1200 | 0.8600 | 0.2600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -15.7000 | -8.0500 | -7.6500 | 1.2000 | 0.7600 | 0.4400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -15.7000 | -8.0500 | -7.6500 | 1.2000 | 0.7600 | 0.4400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -9.5700 | -4.6600 | -4.9100 | 1.0500 | 0.8500 | 0.2000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -9.5700 | -4.6600 | -4.9100 | 1.0500 | 0.8500 | 0.2000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.4300 | -9.8900 | -3.5400 | 1.2800 | 0.6400 | 0.6400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -7.1300 | -6.2100 | -0.9200 | 1.0400 | 0.8500 | 0.1900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -7.1400 | -6.5700 | -0.5700 | 1.0100 | 0.8500 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 5.4000 | 5.9500 | -0.5500 | 1.0400 | 0.7400 | 0.3000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.2800 | 4.0800 | 3.2000 | 0.6600 | 1.0200 | -0.3600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.2800 | 4.0800 | 3.2000 | 0.6600 | 1.0200 | -0.3600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.2700 | 3.6900 | 3.5800 | 0.6300 | 1.0000 | -0.3700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.2700 | 3.6900 | 3.5800 | 0.6300 | 1.0000 | -0.3700 |
