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创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)

2024-11-22     1.02890.0486%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月0.28000.26000.02000.07000.1000-0.0300
2024-09-30近六个月1.44001.32000.12000.06000.0900-0.0300
2024-09-30近一年3.50003.5300-0.03000.04000.0700-0.0300
2024-09-30成立至今7.74005.26002.48000.05000.0600-0.0100
2024-06-30近一个月0.47000.6500-0.18000.02000.0300-0.0100
2024-06-30近三个月1.16001.06000.10000.03000.0700-0.0400
2024-06-30近三个月1.16001.06000.10000.03000.0700-0.0400
2024-06-30近六个月2.22002.4200-0.20000.03000.0700-0.0400
2024-06-30近六个月2.22002.4200-0.20000.03000.0700-0.0400
2024-06-30近一年3.55003.27000.28000.04000.0600-0.0200
2024-06-30近一年3.55003.27000.28000.04000.0600-0.0200
2024-06-30成立至今7.45004.99002.46000.05000.05000.0000
2024-06-30成立至今7.45004.99002.46000.05000.05000.0000
2024-03-31近三个月1.05001.3500-0.30000.02000.0600-0.0400
2024-03-31近六个月2.03002.1800-0.15000.03000.0500-0.0200
2024-03-31近一年3.86003.15000.71000.04000.0500-0.0100
2024-03-31成立至今6.22003.89002.33000.05000.05000.0000
2023-12-31近三个月0.98000.82000.16000.03000.0400-0.0100
2023-12-31近三个月0.98000.82000.16000.03000.0400-0.0100
2023-12-31近六个月1.30000.83000.47000.04000.04000.0000
2023-12-31近六个月1.30000.83000.47000.04000.04000.0000
2023-12-31近一年4.06002.06002.00000.04000.04000.0000
2023-12-31近一年4.06002.06002.00000.04000.04000.0000
2023-12-31成立至今5.12002.50002.62000.05000.05000.0000
2023-12-31成立至今5.12002.50002.62000.05000.05000.0000
2023-09-30近三个月0.32000.01000.31000.05000.05000.0000
2023-09-30近六个月1.80000.95000.85000.04000.04000.0000
2023-09-30近一年2.34000.62001.72000.06000.05000.0100
2023-09-30成立至今4.10001.67002.43000.05000.05000.0000
2023-06-30近一个月0.28000.18000.10000.04000.0500-0.0100
2023-06-30近三个月1.47000.94000.53000.03000.0400-0.0100
2023-06-30近三个月1.47000.94000.53000.03000.0400-0.0100
2023-06-30近六个月2.73001.22001.51000.04000.04000.0000
2023-06-30近六个月2.73001.22001.51000.04000.04000.0000
2023-06-30近一年2.93001.35001.58000.06000.05000.0100
2023-06-30近一年2.93001.35001.58000.06000.05000.0100
2023-06-30成立至今3.77001.66002.11000.05000.05000.0000
2023-06-30成立至今3.77001.66002.11000.05000.05000.0000
2023-03-31近三个月1.24000.28000.96000.04000.03000.0100
2023-03-31近六个月0.5400-0.32000.86000.07000.06000.0100
2023-03-31近一年2.26000.70001.56000.06000.05000.0100
2023-03-31成立至今2.26000.72001.54000.06000.05000.0100
2022-12-31近三个月-0.6900-0.6000-0.09000.09000.08000.0100
2022-12-31近三个月-0.6900-0.6000-0.09000.09000.08000.0100
2022-12-31近六个月0.20000.12000.08000.07000.06000.0100
2022-12-31近六个月0.20000.12000.08000.07000.06000.0100
2022-12-31成立至今1.01000.43000.58000.06000.06000.0000
2022-12-31成立至今1.01000.43000.58000.06000.06000.0000
2022-09-30近三个月0.90000.73000.17000.04000.0500-0.0100
2022-09-30近六个月1.72001.03000.69000.04000.04000.0000
2022-09-30成立至今1.72001.04000.68000.04000.04000.0000
2022-06-30近一个月-0.0600-0.24000.18000.03000.03000.0000
2022-06-30近三个月0.81000.29000.52000.03000.0400-0.0100
2022-06-30近三个月0.81000.29000.52000.03000.0400-0.0100
2022-06-30成立至今0.81000.31000.50000.03000.0400-0.0100
2022-06-30成立至今0.81000.31000.50000.03000.0400-0.0100