招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456)

2025-12-01 1.1033

0.0181%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.3400	0.2600	0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2025-09-30	近六个月	1.0700	1.0000	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2025-09-30	近一年	2.5800	2.1400	0.4400	0.0300	0.0200	0.0100
2025-09-30	近三年	9.0800	8.1900	0.8900	0.0300	0.0300	0.0000
2025-09-30	成立至今	9.8700	10.3800	-0.5100	0.0300	0.0300	0.0000
2025-06-30	近一个月	0.2300	0.2400	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.7300	0.7400	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.7300	0.7400	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2025-06-30	近六个月	1.0300	0.6900	0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2025-06-30	近一年	2.6000	2.3800	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
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2025-06-30	近三年	9.1000	8.9200	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
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2025-06-30	成立至今	9.5000	10.0900	-0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
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2025-03-31	近三个月	0.3000	-0.0500	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.4900	1.1300	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近一年	2.7900	2.6900	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近三年	8.5300	9.0900	-0.5600	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	成立至今	8.7100	9.2900	-0.5800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.1900	1.1800	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-12-31	近六个月	1.5600	1.6800	-0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-12-31	近一年	3.6200	3.7700	-0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-12-31	成立至今	8.3800	9.3500	-0.9700	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.3700	0.4900	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2800	1.5400	-0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.4800	3.4000	0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-09-30	成立至今	7.1100	8.0600	-0.9500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.3300	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9100	1.0500	-0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.0400	2.0500	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.1000	3.4300	0.6700	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	成立至今	6.7200	7.5400	-0.8200	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1200	0.9900	0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.1700	1.8300	0.3400	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近一年	4.3000	3.4600	0.8400	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	成立至今	5.7600	6.4200	-0.6600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0400	0.8300	0.2100	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.0200	1.3500	0.6700	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.4800	3.3000	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	成立至今	4.5900	5.3800	-0.7900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9700	0.5200	0.4500	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0800	1.6000	0.4800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	2.7700	2.4400	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	3.5100	4.5100	-1.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.2900	-0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1000	1.0800	0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.4300	1.9200	-0.4900	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.1400	2.8600	-0.7200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	2.5200	3.9700	-1.4500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近一年	1.2300	2.6800	-1.4500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	成立至今	1.4000	2.8600	-1.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.3500	-0.0100	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7000	0.9300	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	成立至今	1.0700	2.0100	-0.9400	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.3500	0.9400	-0.5900	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近六个月	0.5500	1.8400	-1.2900	0.0200	0.0200	0.0000
2022-09-30	成立至今	0.7200	2.0300	-1.3100	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	成立至今	0.3700	1.0800	-0.7100	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	成立至今	0.3700	1.0800	-0.7100	0.0200	0.0200	0.0000
2022-03-31	成立至今	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000

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