鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)

2024-11-22 1.0892

0.0184%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4900	0.4200	0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4500	1.0100	0.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	3.5000	2.3600	1.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	8.3900	5.6500	2.7400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9500	0.5800	0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9500	0.5800	0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0000	1.2300	0.7700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0000	1.2300	0.7700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	3.9700	2.3500	1.6200	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	成立至今	7.8600	5.2000	2.6600	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0300	0.6500	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0200	1.3400	0.6800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	3.9000	2.4700	1.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	6.8400	4.5900	2.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.6900	0.2900	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.9400	1.1100	0.8300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.2400	2.4700	1.7700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.7500	3.9200	1.8300	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.9400	0.4100	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8400	1.1100	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	3.2300	2.1600	1.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	4.7200	3.2100	1.5100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2600	1.3500	0.9100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2600	1.3500	0.9100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1100	2.2700	0.8400	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	3.7400	2.7800	0.9600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	3.7400	2.7800	0.9600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.3600	0.6500	0.7100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.3700	1.0400	0.3300	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	成立至今	2.8300	2.0700	0.7600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0100	0.3900	-0.3800	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0100	0.3900	-0.3800	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8300	0.9100	-0.0800	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	1.4500	1.4100	0.0400	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.8200	0.5200	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	1.4400	1.0200	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2700	0.1500	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	0.6100	0.5000	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	0.6100	0.5000	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100

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