鑫元惠丰纯债债券A(016438)
2024-12-10
1.0256
0.1660%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5900 | 1.2400 | -0.6500 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9100 | 3.1900 | -1.2800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0300 | 7.1300 | -3.1000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.7900 | 10.9800 | -4.1900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.9900 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.9200 | -0.6000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.9200 | -0.6000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 4.3100 | -1.8400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 4.3100 | -1.8400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9600 | 6.5900 | -2.6300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9600 | 6.5900 | -2.6300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1700 | 9.6200 | -3.4500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1700 | 9.6200 | -3.4500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1400 | 2.3400 | -1.2000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0700 | 3.8100 | -1.7400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.0000 | 6.6500 | -2.6500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.7900 | 7.5500 | -2.7600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.4400 | -0.5100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.4400 | -0.5100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4500 | 2.1900 | -0.7400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4500 | 2.1900 | -0.7400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5900 | 5.2300 | -1.6400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5900 | 5.2300 | -1.6400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.6100 | 5.0900 | -1.4800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.6100 | 5.0900 | -1.4800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.7300 | -0.2100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8900 | 2.7300 | -0.8400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.6000 | 3.5900 | -0.9900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.6600 | 3.6000 | -0.9400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.5500 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.9800 | -0.6200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.9800 | -0.6200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | 2.9800 | -0.8700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | 2.9800 | -0.8700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 2.8400 | -0.7100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 2.8400 | -0.7100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.9800 | -0.2400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7000 | 0.8400 | -0.1400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7600 | 0.8500 | -0.0900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | -0.1400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | -0.1400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0200 | -0.1300 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0200 | -0.1300 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
