长江惠盈9个月持有债券发起A(016993)
2024-11-22
1.0084
-0.3459%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7200 | 1.8100 | -1.0900 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.5400 | 2.5800 | -3.1200 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.5300 | 4.2000 | -4.7300 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.2600 | 5.0600 | -5.3200 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.3400 | 0.2500 | -1.5900 | 0.1700 | 0.0500 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2500 | 0.7500 | -2.0000 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2500 | 0.7500 | -2.0000 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.9700 | 2.3100 | -3.2800 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.9700 | 2.3100 | -3.2800 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.7000 | 1.9600 | -4.6600 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.7000 | 1.9600 | -4.6600 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.9700 | 3.1900 | -4.1600 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.9700 | 3.1900 | -4.1600 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.2800 | 1.5500 | -1.2700 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.0100 | 1.5800 | -1.5700 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.3500 | 1.5400 | -2.8900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.2800 | 2.4200 | -2.1400 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.2700 | 0.0300 | -0.3000 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.2700 | 0.0300 | -0.3000 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.7500 | -0.3500 | -1.4000 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.7500 | -0.3500 | -1.4000 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.0200 | 0.7100 | -0.6900 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.0200 | 0.7100 | -0.6900 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 0.8600 | -0.8600 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 0.8600 | -0.8600 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.4800 | -0.3700 | -1.1100 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.3600 | -0.0400 | -1.3200 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.2700 | 0.8300 | -0.5600 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6800 | 0.2800 | 0.4000 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1300 | 0.3300 | -0.2000 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1300 | 0.3300 | -0.2000 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 1.0600 | 0.7400 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 1.0600 | 0.7400 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7800 | 1.2100 | 0.5700 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7800 | 1.2100 | 0.5700 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.6700 | 0.7300 | 0.9400 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.6500 | 0.8800 | 0.7700 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
