融通增鑫债券C(017159)
2024-11-22
1.0966
0.0274%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0600 | 0.2600 | -0.2000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6000 | 3.5300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.2700 | 4.7500 | 2.5200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.6500 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.0600 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.0600 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6100 | 2.4200 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6100 | 2.4200 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3800 | 3.2700 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3800 | 3.2700 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2100 | 4.4800 | 2.7300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2100 | 4.4800 | 2.7300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2700 | 2.1800 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.3900 | 3.1500 | 1.2400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.8900 | 3.3800 | 2.5100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8200 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8200 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7200 | 0.8300 | 0.8900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7200 | 0.8300 | 0.8900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.3800 | 2.0600 | 2.3200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.3800 | 2.0600 | 2.3200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.4800 | 2.0100 | 2.4700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.4800 | 2.0100 | 2.4700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.0100 | 0.7900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.0700 | 0.9500 | 1.1200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.5300 | 1.1700 | 2.3600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 0.9400 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 0.9400 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6100 | 1.2200 | 1.3900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6100 | 1.2200 | 1.3900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7100 | 1.1700 | 1.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7100 | 1.1700 | 1.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3400 | 0.2800 | 1.0600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.4400 | 0.2300 | 1.2100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1000 | -0.0600 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1000 | -0.0600 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
