天弘安康颐睿一年持有混合A(017421)
2025-07-21
1.0939
0.1923%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 1.7800 | -1.0800 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 1.8300 | -0.3300 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.9900 | 7.7500 | -2.7600 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.6300 | 12.0400 | -3.4100 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.0500 | 0.7500 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7400 | 2.0300 | -0.2900 | 0.2800 | 0.2600 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.6400 | 7.4500 | -0.8100 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.8800 | 10.0800 | -2.2000 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.9800 | -1.0600 | 0.3500 | 0.3000 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.9800 | -1.0600 | 0.3500 | 0.3000 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4300 | 5.8200 | -2.3900 | 0.3400 | 0.2800 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4300 | 5.8200 | -2.3900 | 0.3400 | 0.2800 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.3100 | 9.5800 | -2.2700 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.3100 | 9.5800 | -2.2700 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0200 | 10.0300 | -3.0100 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0200 | 10.0300 | -3.0100 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.4800 | 3.7700 | -1.2900 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.8200 | 5.3100 | -0.4900 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.6200 | 7.1500 | -1.5300 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.0400 | 7.8900 | -1.8500 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0500 | 0.1000 | -0.1500 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2800 | 1.4900 | 0.7900 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2800 | 1.4900 | 0.7900 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7500 | 3.5600 | 0.1900 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7500 | 3.5600 | 0.1900 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4800 | 2.9600 | 0.5200 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4800 | 2.9600 | 0.5200 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4700 | 3.9800 | -0.5100 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4700 | 3.9800 | -0.5100 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4300 | 2.0400 | -0.6100 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.7600 | 1.7500 | -0.9900 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.0400 | 1.9700 | -0.9300 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.1600 | 2.4500 | -1.2900 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6700 | -0.2800 | -0.3900 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6700 | -0.2800 | -0.3900 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.2600 | -0.5700 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.2600 | -0.5700 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.2700 | 0.4100 | -0.6800 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.2700 | 0.4100 | -0.6800 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | -0.2900 | 0.7000 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.2800 | 0.2200 | 0.0600 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.4000 | 0.6900 | -0.2900 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.7800 | -0.6100 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1300 | 0.5100 | -0.6400 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1300 | 0.5100 | -0.6400 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.0100 | 0.9800 | -0.9900 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.0100 | 0.9800 | -0.9900 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
