天弘中证食品饮料ETF(159736)
2024-11-22
0.7164
-3.4371%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 18.0400 | 16.7600 | 1.2800 | 2.3600 | 2.3600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.9100 | 0.2300 | 2.6800 | 1.8700 | 1.8800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -6.3100 | -8.6500 | 2.3400 | 1.6100 | 1.6100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -25.5100 | -29.1600 | 3.6500 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -22.4500 | -24.6300 | 2.1800 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -10.9500 | -12.1400 | 1.1900 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -12.8200 | -14.1600 | 1.3400 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -12.8200 | -14.1600 | 1.3400 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -13.8500 | -15.1000 | 1.2500 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -13.8500 | -15.1000 | 1.2500 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -21.7500 | -23.1200 | 1.3700 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -21.7500 | -23.1200 | 1.3700 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -34.3000 | -35.4500 | 1.1500 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -34.3000 | -35.4500 | 1.1500 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.1800 | -1.1000 | -0.0800 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.9500 | -8.8600 | -0.0900 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -22.7500 | -23.9900 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -24.6400 | -24.8100 | 0.1700 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.8700 | -7.8500 | -0.0200 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.8700 | -7.8500 | -0.0200 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.1700 | -9.4500 | 0.2800 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.1700 | -9.4500 | 0.2800 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -19.1300 | -20.4300 | 1.3000 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -19.1300 | -20.4300 | 1.3000 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -23.7400 | -23.9700 | 0.2300 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -23.7400 | -23.9700 | 0.2300 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.4200 | -1.7300 | 0.3100 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -15.1500 | -16.5900 | 1.4400 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -9.7500 | -11.1200 | 1.3700 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -17.2300 | -17.4900 | 0.2600 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | -0.9500 | 1.2100 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -13.9300 | -15.1200 | 1.1900 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -13.9300 | -15.1200 | 1.1900 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.9700 | -12.1300 | 1.1600 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.9700 | -12.1300 | 1.1600 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.8500 | -20.9700 | 1.1200 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.8500 | -20.9700 | 1.1200 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -16.0400 | -16.0400 | 0.0000 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -16.0400 | -16.0400 | 0.0000 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.4500 | 3.5300 | -0.0800 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 6.3700 | 6.5700 | -0.2000 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 12.5400 | 11.3200 | 1.2200 | 1.6100 | 1.6100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.4500 | -1.0800 | -1.3700 | 1.6200 | 1.6600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.8200 | 2.9300 | -0.1100 | 2.0300 | 2.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.8200 | 2.9300 | -0.1100 | 2.0300 | 2.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.9800 | -10.0600 | 0.0800 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.9800 | -10.0600 | 0.0800 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.5200 | -15.4500 | 0.9300 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.5200 | -15.4500 | 0.9300 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.7000 | -4.4500 | -1.2500 | 1.6700 | 1.7100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.7000 | -4.4500 | -1.2500 | 1.6700 | 1.7100 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.4500 | -12.6300 | 0.1800 | 1.2200 | 1.2100 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 5.8000 | 4.4600 | 1.3400 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -11.9100 | -12.7600 | 0.8500 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -8.2900 | -7.1700 | -1.1200 | 1.5800 | 1.6300 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 13.5300 | 12.6800 | 0.8500 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 20.8500 | 19.5600 | 1.2900 | 1.7700 | 1.7800 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 20.8500 | 19.5600 | 1.2900 | 1.7700 | 1.7800 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.0500 | -5.9900 | 0.9400 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.0500 | -5.9900 | 0.9400 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.7500 | 6.2400 | -1.4900 | 1.6900 | 1.7500 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.7500 | 6.2400 | -1.4900 | 1.6900 | 1.7500 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -21.4300 | -21.3700 | -0.0600 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -16.7400 | -16.4800 | -0.2600 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -13.3200 | -11.1400 | -2.1800 | 1.6300 | 1.7300 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 5.9600 | 6.2200 | -0.2600 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 5.9600 | 6.2200 | -0.2600 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 10.3200 | 13.0100 | -2.6900 | 1.4400 | 1.6200 | -0.1800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 10.3200 | 13.0100 | -2.6900 | 1.4400 | 1.6200 | -0.1800 |
