南方恒生中国企业ETF(159954)
2024-11-22
0.7894
-2.1324%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.7000 | 17.1900 | 0.5100 | 1.4800 | 1.5600 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 33.7900 | 28.5600 | 5.2300 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 27.1800 | 23.2000 | 3.9800 | 1.5700 | 1.5600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -1.0900 | -6.8400 | 5.7500 | 1.7900 | 1.8200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近五年 | -13.7500 | -26.4000 | 12.6500 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -16.3400 | -31.9300 | 15.5900 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.3000 | -0.5800 | 1.8800 | 1.3100 | 1.2700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 13.6700 | 9.7000 | 3.9700 | 1.5100 | 1.4700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 13.6700 | 9.7000 | 3.9700 | 1.5100 | 1.4700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.7800 | 10.5500 | 5.2300 | 1.6300 | 1.6100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.7800 | 10.5500 | 5.2300 | 1.6300 | 1.6100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.8900 | -2.4400 | 3.3300 | 1.5900 | 1.5700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.8900 | -2.4400 | 3.3300 | 1.5900 | 1.5700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -28.1100 | -34.8700 | 6.7600 | 1.8200 | 1.8300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -28.1100 | -34.8700 | 6.7600 | 1.8200 | 1.8300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | -29.0100 | -39.6300 | 10.6200 | 1.6500 | 1.6600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -28.9200 | -41.9100 | 12.9900 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -28.9200 | -41.9100 | 12.9900 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8600 | 0.7700 | 1.0900 | 1.7500 | 1.7400 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.9400 | -4.1700 | -0.7700 | 1.6400 | 1.6100 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.7200 | -13.6500 | 0.9300 | 1.5700 | 1.5400 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -38.2300 | -43.1900 | 4.9600 | 1.7900 | 1.8100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近五年 | -37.8400 | -46.0300 | 8.1900 | 1.6300 | 1.6400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -37.4700 | -47.0500 | 9.5800 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.6700 | -4.9000 | -1.7700 | 1.5300 | 1.4900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.6700 | -4.9000 | -1.7700 | 1.5300 | 1.4900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.8600 | -11.7500 | -1.1100 | 1.5500 | 1.5300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.8600 | -11.7500 | -1.1100 | 1.5500 | 1.5300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.8500 | -12.7200 | -2.1300 | 1.5300 | 1.5200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.8500 | -12.7200 | -2.1300 | 1.5300 | 1.5200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -37.2900 | -42.1600 | 4.8700 | 1.7800 | 1.7900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -37.2900 | -42.1600 | 4.8700 | 1.7800 | 1.7900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -33.0200 | -41.0700 | 8.0500 | 1.6000 | 1.6200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -33.0200 | -41.0700 | 8.0500 | 1.6000 | 1.6200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -38.6100 | -47.4500 | 8.8400 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -38.6100 | -47.4500 | 8.8400 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -6.6300 | -7.2000 | 0.5700 | 1.5900 | 1.5800 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.1800 | -9.8900 | 1.7100 | 1.5000 | 1.4800 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.7700 | 2.7700 | 0.0000 | 1.8700 | 1.8800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -25.8800 | -33.4300 | 7.5500 | 1.7500 | 1.7700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近五年 | -34.4600 | -43.3000 | 8.8400 | 1.6000 | 1.6200 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -34.2200 | -44.7400 | 10.5200 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.5100 | 6.3500 | 1.1600 | 1.5500 | 1.5600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.6600 | -2.9000 | 1.2400 | 1.4200 | 1.3700 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.6600 | -2.9000 | 1.2400 | 1.4200 | 1.3700 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.2900 | -1.1000 | -1.1900 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.2900 | -1.1000 | -1.1900 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.5600 | -9.6500 | 2.0900 | 1.8300 | 1.8500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.5600 | -9.6500 | 2.0900 | 1.8300 | 1.8500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -25.7600 | -33.5500 | 7.7900 | 1.7300 | 1.7500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -25.7600 | -33.5500 | 7.7900 | 1.7300 | 1.7500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近五年 | -26.0100 | -36.5500 | 10.5400 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -29.5500 | -40.4600 | 10.9100 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -29.5500 | -40.4600 | 10.9100 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.6400 | 1.8600 | -2.5000 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 11.9200 | 14.0500 | -2.1300 | 2.1900 | 2.2200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.4200 | -0.0500 | 2.4700 | 1.9800 | 2.0300 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三年 | -22.2100 | -30.4100 | 8.2000 | 1.7200 | 1.7500 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近五年 | -26.1100 | -36.5400 | 10.4300 | 1.5700 | 1.5900 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -28.3600 | -38.6800 | 10.3200 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 12.6400 | 11.9700 | 0.6700 | 2.6400 | 2.6600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 12.6400 | 11.9700 | 0.6700 | 2.6400 | 2.6600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.3900 | -8.6500 | 3.2600 | 2.0900 | 2.1200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.3900 | -8.6500 | 3.2600 | 2.0900 | 2.1200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -8.5300 | -11.0600 | 2.5300 | 2.2600 | 2.3300 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -8.5300 | -11.0600 | 2.5300 | 2.2600 | 2.3300 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -31.4600 | -40.1300 | 8.6700 | 1.7900 | 1.8100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -31.4600 | -40.1300 | 8.6700 | 1.7900 | 1.8100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -27.9000 | -39.8000 | 11.9000 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -27.9000 | -39.8000 | 11.9000 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -16.0100 | -18.4200 | 2.4100 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.4900 | -12.3600 | 3.8700 | 1.7700 | 1.8300 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -24.3200 | -26.4200 | 2.1000 | 1.9200 | 1.9900 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近三年 | -34.0100 | -41.8700 | 7.8600 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -35.9900 | -46.2300 | 10.2400 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.9000 | 4.1700 | -0.2700 | 1.7300 | 1.8600 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.9500 | 7.4200 | 1.5300 | 2.1000 | 2.2100 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.9500 | 7.4200 | 1.5300 | 2.1000 | 2.2100 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.3100 | -2.6300 | -0.6800 | 2.4400 | 2.5400 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.3100 | -2.6300 | -0.6800 | 2.4400 | 2.5400 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -22.9300 | -26.1000 | 3.1700 | 2.0100 | 2.0700 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -22.9300 | -26.1000 | 3.1700 | 2.0100 | 2.0700 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -23.8800 | -31.5000 | 7.6200 | 1.6000 | 1.6300 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -23.8800 | -31.5000 | 7.6200 | 1.6000 | 1.6300 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -23.7900 | -34.0900 | 10.3000 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -23.7900 | -34.0900 | 10.3000 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -11.2500 | -9.3600 | -1.8900 | 2.7600 | 2.8600 | -0.1000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -17.3000 | -16.0400 | -1.2600 | 2.0700 | 2.1600 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -30.9000 | -34.1800 | 3.2800 | 1.7800 | 1.8100 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三年 | -30.4600 | -37.4700 | 7.0100 | 1.5100 | 1.5300 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -30.0500 | -38.6500 | 8.6000 | 1.4300 | 1.4600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -6.8100 | -7.3700 | 0.5600 | 1.1200 | 1.1800 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -6.8100 | -7.3700 | 0.5600 | 1.1200 | 1.1800 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -20.2900 | -24.1000 | 3.8100 | 1.5000 | 1.4900 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -20.2900 | -24.1000 | 3.8100 | 1.5000 | 1.4900 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -19.4900 | -25.4900 | 6.0000 | 1.4200 | 1.4000 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -19.4900 | -25.4900 | 6.0000 | 1.4200 | 1.4000 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | -14.0100 | -24.0900 | 10.0800 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | -14.0100 | -24.0900 | 10.0800 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -21.1800 | -32.3100 | 11.1300 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -21.1800 | -32.3100 | 11.1300 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -14.4600 | -18.0700 | 3.6100 | 1.7900 | 1.7400 | 0.0500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -16.4500 | -21.6100 | 5.1600 | 1.4600 | 1.4100 | 0.0500 |
| 2021-09-30 | 近一年 | -4.7000 | -11.9700 | 7.2700 | 1.4200 | 1.3900 | 0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三年 | -15.7200 | -25.0200 | 9.3000 | 1.3700 | 1.3600 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -15.4200 | -26.9300 | 11.5100 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.7900 | -0.6800 | -0.1100 | 0.8500 | 0.8400 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -2.3200 | -4.3200 | 2.0000 | 0.9900 | 0.9500 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -2.3200 | -4.3200 | 2.0000 | 0.9900 | 0.9500 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.0000 | -1.8300 | 2.8300 | 1.3400 | 1.3000 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.0000 | -1.8300 | 2.8300 | 1.3400 | 1.3000 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 4.1900 | -0.4600 | 4.6500 | 1.2700 | 1.2500 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 4.1900 | -0.4600 | 4.6500 | 1.2700 | 1.2500 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 3.8500 | -4.9500 | 8.8000 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 3.8500 | -4.9500 | 8.8000 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -1.1200 | -10.8100 | 9.6900 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -1.1200 | -10.8100 | 9.6900 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 3.4000 | 2.6100 | 0.7900 | 1.6300 | 1.6000 | 0.0300 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 14.0600 | 12.3000 | 1.7600 | 1.3700 | 1.3500 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 9.9100 | 5.7800 | 4.1300 | 1.3400 | 1.3300 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 4.4000 | -3.5400 | 7.9400 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.2300 | -6.7800 | 8.0100 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 10.3100 | 9.4500 | 0.8600 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 10.3100 | 9.4500 | 0.8600 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 3.1600 | 1.3900 | 1.7700 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 3.1600 | 1.3900 | 1.7700 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -6.9300 | -9.6600 | 2.7300 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -6.9300 | -9.6600 | 2.7300 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -2.1000 | -9.1500 | 7.0500 | 1.2700 | 1.3100 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -2.1000 | -9.1500 | 7.0500 | 1.2700 | 1.3100 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -6.4800 | -7.3600 | 0.8800 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -3.6400 | -5.8100 | 2.1700 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近一年 | -8.5100 | -10.2600 | 1.7500 | 1.5400 | 1.5400 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | -11.2500 | -16.9900 | 5.7400 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 2.3300 | 1.3500 | 0.9800 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.0400 | 1.6800 | 1.3600 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.0400 | 1.6800 | 1.3600 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -9.7800 | -10.9000 | 1.1200 | 1.8800 | 1.8900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -9.7800 | -10.9000 | 1.1200 | 1.8800 | 1.8900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -5.2100 | -6.8800 | 1.6700 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -5.2100 | -6.8800 | 1.6700 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -5.1000 | -10.4000 | 5.3000 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -5.1000 | -10.4000 | 5.3000 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -12.4400 | -12.3700 | -0.0700 | 2.3000 | 2.3200 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 8.4400 | 8.7200 | -0.2800 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 8.4400 | 8.7200 | -0.2800 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 5.0600 | 4.5100 | 0.5500 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 14.7600 | 12.7700 | 1.9900 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 5.1900 | 0.5600 | 4.6300 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -3.1200 | -3.8800 | 0.7600 | 0.8600 | 0.8500 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 5.7000 | 4.8300 | 0.8700 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -0.4700 | -1.9400 | 1.4700 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -0.4700 | -1.9400 | 1.4700 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 9.2300 | 7.9000 | 1.3300 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 5.1600 | 2.5400 | 2.6200 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 0.1200 | -3.7800 | 3.9000 | 1.1600 | 1.2300 | -0.0700 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 9.7400 | 10.0300 | -0.2900 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -8.6700 | -8.5000 | -0.1700 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -8.6700 | -8.5000 | -0.1700 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -3.7300 | -4.9700 | 1.2400 | 1.2900 | 1.2600 | 0.0300 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -8.3400 | -10.8300 | 2.4900 | 1.2200 | 1.2900 | -0.0700 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 5.4100 | 3.8600 | 1.5500 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -3.9500 | -4.6600 | 0.7100 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -1.8000 | -2.9000 | 1.1000 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -1.8000 | -2.9000 | 1.1000 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -4.7900 | -6.1600 | 1.3700 | 1.1100 | 1.3300 | -0.2200 |
