鹏华中证高铁产业指数(LOF)A(160639)
2024-11-22
0.9671
-2.7649%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.6000 | 6.5600 | 2.0400 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.0300 | 7.0200 | 2.0100 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 8.9100 | 7.8000 | 1.1100 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 14.1300 | 8.9100 | 5.2200 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 28.1900 | -1.6000 | 29.7900 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -57.8100 | -69.6900 | 11.8800 | 1.5700 | 1.5300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7400 | 0.5900 | 0.1500 | 1.0400 | 1.0000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.4300 | -0.0400 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.4300 | -0.0400 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.1300 | 8.7600 | -0.6300 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.1300 | 8.7600 | -0.6300 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.7200 | -6.4300 | 0.7100 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.7200 | -6.4300 | 0.7100 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.4500 | 2.2800 | 7.1700 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.4500 | 2.2800 | 7.1700 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 11.6300 | -13.8900 | 25.5200 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -61.1500 | -71.5600 | 10.4100 | 1.5700 | 1.5300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -61.1500 | -71.5600 | 10.4100 | 1.5700 | 1.5300 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.7100 | 8.3000 | -0.5900 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.1100 | 0.7300 | -0.8400 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.7600 | -2.4100 | 0.6500 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 5.8000 | -2.9500 | 8.7500 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | -0.8500 | -24.2000 | 23.3500 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -61.3000 | -71.6800 | 10.3800 | 1.5800 | 1.5400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.2600 | -6.9900 | -0.2700 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.2600 | -6.9900 | -0.2700 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.8200 | -13.9700 | 1.1500 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.8200 | -13.9700 | 1.1500 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.9700 | -0.0600 | 1.0300 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.9700 | -0.0600 | 1.0300 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 0.7300 | -7.7900 | 8.5200 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 0.7300 | -7.7900 | 8.5200 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 5.8600 | -18.6400 | 24.5000 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 5.8600 | -18.6400 | 24.5000 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -64.0700 | -73.8500 | 9.7800 | 1.5900 | 1.5500 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -64.0700 | -73.8500 | 9.7800 | 1.5900 | 1.5500 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.9900 | -7.5000 | 1.5100 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.6500 | -3.1200 | 1.4700 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 15.4800 | 14.1700 | 1.3100 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 9.4100 | -0.9000 | 10.3100 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 7.7600 | -17.4900 | 25.2500 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -61.2600 | -71.8800 | 10.6200 | 1.6000 | 1.5600 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -3.1500 | -3.2700 | 0.1200 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 4.6200 | 4.7300 | -0.1100 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 4.6200 | 4.7300 | -0.1100 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 15.8200 | 16.1600 | -0.3400 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 15.8200 | 16.1600 | -0.3400 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 13.4700 | 11.2300 | 2.2400 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 13.4700 | 11.2300 | 2.2400 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 23.7700 | 7.2400 | 16.5300 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 23.7700 | 7.2400 | 16.5300 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 23.6400 | -7.5400 | 31.1800 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -58.7900 | -69.6000 | 10.8100 | 1.6200 | 1.5800 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -58.7900 | -69.6000 | 10.8100 | 1.6200 | 1.5800 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 10.7100 | 10.9100 | -0.2000 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 17.4200 | 17.8500 | -0.4300 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 8.4600 | 6.2500 | 2.2100 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 17.5700 | -2.1500 | 19.7200 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近五年 | -4.5300 | -26.1400 | 21.6100 | 1.2500 | 1.2400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -60.6100 | -70.9800 | 10.3700 | 1.6300 | 1.5800 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.0600 | 6.2600 | -0.2000 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.0600 | 6.2600 | -0.2000 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.0300 | -4.2500 | 2.2200 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.0300 | -4.2500 | 2.2200 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.2200 | -9.2500 | 2.0300 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.2200 | -9.2500 | 2.0300 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 2.4600 | -17.8600 | 20.3200 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 2.4600 | -17.8600 | 20.3200 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -23.1900 | -40.3000 | 17.1100 | 1.2600 | 1.2400 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -23.1900 | -40.3000 | 17.1100 | 1.2600 | 1.2400 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -64.4200 | -73.8300 | 9.4100 | 1.6400 | 1.6000 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -64.4200 | -73.8300 | 9.4100 | 1.6400 | 1.6000 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -7.6300 | -9.8800 | 2.2500 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -7.6300 | -9.8500 | 2.2200 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -9.2500 | -11.5100 | 2.2600 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 1.9200 | -20.0500 | 21.9700 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近五年 | -30.3500 | -46.3000 | 15.9500 | 1.2500 | 1.2300 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -66.4600 | -75.3700 | 8.9100 | 1.6600 | 1.6100 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.7400 | 0.7200 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.3000 | -5.2300 | -0.0700 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.3000 | -5.2300 | -0.0700 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.3200 | -1.7300 | 4.0500 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.3200 | -1.7300 | 4.0500 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 4.3600 | -17.2700 | 21.6300 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 4.3600 | -17.2700 | 21.6300 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近五年 | -22.7900 | -39.7900 | 17.0000 | 1.2400 | 1.2200 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -63.6800 | -72.6700 | 8.9900 | 1.6800 | 1.6300 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -63.6800 | -72.6700 | 8.9900 | 1.6800 | 1.6300 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -5.3000 | -5.2700 | -0.0300 | 1.4600 | 1.4400 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -1.7600 | -1.8400 | 0.0800 | 1.1200 | 1.1100 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -0.7100 | -6.3900 | 5.6800 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三年 | -6.9500 | -26.8900 | 19.9400 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近五年 | -28.4100 | -44.5700 | 16.1600 | 1.2300 | 1.2100 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -63.6800 | -72.6800 | 9.0000 | 1.6900 | 1.6400 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.7500 | 3.6100 | 0.1400 | 0.6800 | 0.6700 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.7500 | 3.6100 | 0.1400 | 0.6800 | 0.6700 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 8.0500 | 3.6900 | 4.3600 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 8.0500 | 3.6900 | 4.3600 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 7.5200 | 1.6700 | 5.8500 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 7.5200 | 1.6700 | 5.8500 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 13.0000 | -10.2900 | 23.2900 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 13.0000 | -10.2900 | 23.2900 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -23.4700 | -41.2400 | 17.7700 | 1.2000 | 1.1800 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -23.4700 | -41.2400 | 17.7700 | 1.2000 | 1.1800 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -61.6500 | -71.1600 | 9.5100 | 1.7000 | 1.6500 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -61.6500 | -71.1600 | 9.5100 | 1.7000 | 1.6500 | 0.0500 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 4.1500 | 0.0700 | 4.0800 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.0700 | -4.6400 | 5.7100 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 4.4000 | -1.9100 | 6.3100 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 2.8300 | -18.3300 | 21.1600 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近五年 | -17.8600 | -37.2300 | 19.3700 | 1.2300 | 1.2200 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -63.0400 | -72.1700 | 9.1300 | 1.7300 | 1.6800 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.6100 | -1.6000 | 0.9900 | 0.5000 | 0.4900 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -2.9600 | -4.7000 | 1.7400 | 0.5600 | 0.5500 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -2.9600 | -4.7000 | 1.7400 | 0.5600 | 0.5500 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.4900 | -1.9500 | 1.4600 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.4900 | -1.9500 | 1.4600 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 6.6100 | -1.8900 | 8.5000 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 6.6100 | -1.8900 | 8.5000 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 6.4900 | -15.4100 | 21.9000 | 1.3400 | 1.3300 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 6.4900 | -15.4100 | 21.9000 | 1.3400 | 1.3300 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近五年 | -21.5500 | -38.1100 | 16.5600 | 1.2200 | 1.2100 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -64.5100 | -72.1900 | 7.6800 | 1.7500 | 1.7000 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -64.5100 | -72.1900 | 7.6800 | 1.7500 | 1.7000 | 0.0500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 2.5500 | 2.8900 | -0.3400 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 3.3000 | 2.8500 | 0.4500 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 9.1700 | -1.6100 | 10.7800 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近三年 | -11.3500 | -25.7400 | 14.3900 | 1.3700 | 1.3500 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 近五年 | -23.2700 | -38.5500 | 15.2800 | 1.2600 | 1.2400 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -63.4300 | -70.8200 | 7.3900 | 1.7800 | 1.7300 | 0.0500 |
