富国汇利回报定期开放债券(161014)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.3255

-0.1206%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4200	0.9000	-0.4800	0.1500	0.1000	0.0500
2024-09-30	近六个月	0.7100	2.6500	-1.9400	0.1600	0.0900	0.0700
2024-09-30	近一年	1.0300	6.1600	-5.1300	0.1400	0.0700	0.0700
2024-09-30	近三年	7.2900	14.7000	-7.4100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	近五年	19.8400	24.2400	-4.4000	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	成立至今	81.4300	66.2900	15.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	-1.1100	0.8700	-1.9800	0.2400	0.0300	0.2100
2024-06-30	近三个月	0.2800	1.7400	-1.4600	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.2800	1.7400	-1.4600	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近六个月	0.3200	3.7600	-3.4400	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近六个月	0.3200	3.7600	-3.4400	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近一年	0.9800	5.9300	-4.9500	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近一年	0.9800	5.9300	-4.9500	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近三年	9.0600	15.5600	-6.5000	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三年	9.0600	15.5600	-6.5000	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近五年	21.6500	24.8600	-3.2100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	80.6600	64.8100	15.8500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	80.6600	64.8100	15.8500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.0400	1.9900	-1.9500	0.1400	0.0600	0.0800
2024-03-31	近六个月	0.3200	3.4200	-3.1000	0.1200	0.0500	0.0700
2024-03-31	近一年	1.6500	5.8600	-4.2100	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近三年	10.7100	14.9900	-4.2800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近五年	22.7500	23.5200	-0.7700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	80.1500	61.9900	18.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.2900	1.4000	-1.1100	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.2900	1.4000	-1.1100	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.6500	2.0900	-1.4400	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.6500	2.0900	-1.4400	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近一年	3.8100	4.7800	-0.9700	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近一年	3.8100	4.7800	-0.9700	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近三年	12.1200	13.7600	-1.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三年	12.1200	13.7600	-1.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近五年	26.2900	22.5200	3.7700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近五年	26.2900	22.5200	3.7700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	成立至今	80.0800	58.8400	21.2400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	成立至今	80.0800	58.8400	21.2400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.3600	0.6800	-0.3200	0.0900	0.0400	0.0500
2023-09-30	近六个月	1.3200	2.3600	-1.0400	0.0900	0.0400	0.0500
2023-09-30	近一年	1.7700	3.3100	-1.5400	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三年	12.6300	13.6000	-0.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	29.8400	24.0500	5.7900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	79.5700	56.6400	22.9300	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.4200	-0.0400	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.9500	1.6700	-0.7200	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.9500	1.6700	-0.7200	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	近六个月	3.1400	2.6400	0.5000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	3.1400	2.6400	0.5000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近一年	2.1900	4.1200	-1.9300	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一年	2.1900	4.1200	-1.9300	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三年	13.7600	12.1200	1.6400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	13.7600	12.1200	1.6400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近五年	32.6000	25.0400	7.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	78.9200	55.5900	23.3300	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	成立至今	78.9200	55.5900	23.3300	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三个月	2.1700	0.9500	1.2200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.4400	0.9200	-0.4800	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.9500	3.4900	-0.5400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三年	12.7300	10.0300	2.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	31.6500	25.3900	6.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	成立至今	77.2300	53.0300	24.2000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.6900	-0.0200	-1.6700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.6900	-0.0200	-1.6700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.9300	1.4500	-2.3800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.9300	1.4500	-2.3800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	1.1000	3.3100	-2.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.1000	3.3100	-2.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三年	12.9300	11.8000	1.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	12.9300	11.8000	1.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	31.8300	26.5500	5.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	31.8300	26.5500	5.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	73.4700	51.5900	21.8800	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	成立至今	73.4700	51.5900	21.8800	0.0900	0.0800	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.7800	1.4700	-0.6900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5000	2.5400	-0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	4.3500	4.5900	-0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	16.5500	13.2900	3.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近五年	34.5900	26.0300	8.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	76.4500	51.6300	24.8200	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2600	-0.0100	0.2700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.7100	1.0500	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.7100	1.0500	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.0500	1.8300	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.0500	1.8300	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	5.7000	4.7800	0.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	5.7000	4.7800	0.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三年	17.9000	13.2000	4.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近三年	17.9000	13.2000	4.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近五年	35.3300	25.1900	10.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	75.0900	49.4300	25.6600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	成立至今	75.0900	49.4300	25.6600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3300	0.7700	-0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8100	2.0000	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	5.8000	4.9600	0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	17.3000	12.7500	4.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近五年	34.2000	24.1600	10.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	72.1500	47.8700	24.2800	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4700	1.2200	0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4700	1.2200	0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	3.5800	2.8900	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.5800	2.8900	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	6.8300	5.0900	1.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	6.8300	5.0900	1.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三年	20.3300	13.1900	7.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三年	20.3300	13.1900	7.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近五年	33.7500	22.8000	10.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近五年	33.7500	22.8000	10.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	71.5800	46.7400	24.8400	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	成立至今	71.5800	46.7400	24.8400	0.0900	0.0800	0.0100
2021-09-30	近三个月	2.0800	1.6500	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	3.9200	2.9000	1.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	6.0600	5.1300	0.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近三年	22.2600	14.8100	7.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近五年	29.2200	19.5300	9.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	69.0900	44.9700	24.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.2000	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.8000	1.2300	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.8000	1.2300	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	3.1400	2.1400	1.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	3.1400	2.1400	1.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一年	5.3300	2.7700	2.5600	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	近一年	5.3300	2.7700	2.5600	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	近三年	22.7700	14.6200	8.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	22.7700	14.6200	8.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近五年	30.7600	19.6700	11.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	65.6600	42.6200	23.0400	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	成立至今	65.6600	42.6200	23.0400	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三个月	1.3100	0.9000	0.4100	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近六个月	2.0700	2.1700	-0.1000	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近一年	3.5000	1.3000	2.2000	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	近三年	20.8800	15.4300	5.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近五年	29.1900	18.7100	10.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	62.7200	40.8800	21.8400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7500	1.2600	-0.5100	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7500	1.2600	-0.5100	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近六个月	2.1300	0.6200	1.5100	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近六个月	2.1300	0.6200	1.5100	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近一年	4.5600	2.9800	1.5800	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	4.5600	2.9800	1.5800	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	22.0600	16.5600	5.5000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	22.0600	16.5600	5.5000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近五年	29.6600	19.0000	10.6600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近五年	29.6600	19.0000	10.6600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	60.6200	39.6300	20.9900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	60.6200	39.6300	20.9900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	1.3700	-0.6300	2.0000	0.1500	0.0800	0.0700
2020-09-30	近六个月	1.4000	-0.8500	2.2500	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	5.3100	3.0300	2.2800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近三年	21.6100	14.6200	6.9900	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-09-30	成立至今	59.4300	37.9000	21.5300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.5100	-0.6800	0.1700	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0300	-0.2200	0.2500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0300	-0.2200	0.2500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3800	2.3500	0.0300	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.3800	2.3500	0.0300	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.9000	5.1300	0.7700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.9000	5.1300	0.7700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近三年	21.5500	16.2600	5.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	21.5500	16.2600	5.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近五年	32.3600	24.0600	8.3000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	57.2700	38.7700	18.5000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	成立至今	57.2700	38.7700	18.5000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.3500	2.5800	-0.2300	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.4700	1.3000	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.4700	1.3000	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.4300	2.7200	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	7.7300	4.5900	3.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2019-12-31	成立至今	53.6100	35.5900	18.0200	0.0900	0.0800	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.9400	1.4000	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.6600	0.5300	0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.1900	0.6500	0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.1900	0.6500	0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	4.1500	1.8200	2.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	10.0600	6.0800	3.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2019-06-30	成立至今	48.5100	32.0000	16.5100	0.0900	0.0900	0.0000
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2018-12-31	近三个月	3.1000	2.6700	0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	3.1000	2.6700	0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	5.6800	4.1900	1.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	8.3600	8.2200	0.1400	0.0700	0.0700	0.0000
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2018-06-30	近三个月	0.2400	1.9500	-1.7100	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	2.5400	3.8700	-1.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2017-12-31	近三个月	0.3700	-0.4300	0.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3700	-0.4300	0.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	近六个月	1.7000	0.3600	1.3400	0.0600	0.0500	0.0100
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2017-12-31	近三年	16.7000	10.4200	6.2800	0.0900	0.0800	0.0100
2017-12-31	成立至今	31.5900	19.7900	11.8000	0.1000	0.0900	0.0100
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2017-06-30	近三个月	0.8600	0.2200	0.6400	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近六个月	0.8600	-0.1200	0.9800	0.0800	0.0800	0.0000
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2017-06-30	成立至今	29.3800	19.3600	10.0200	0.1000	0.1000	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.0000	-0.3400	0.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.9700	-1.4800	-0.4900	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.9700	-1.4800	-0.4900	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近六个月	1.2600	0.2700	0.9900	0.1200	0.1100	0.0100
2016-12-31	近一年	3.5600	1.8500	1.7100	0.1000	0.0900	0.0100
2016-12-31	近三年	27.9900	21.5400	6.4500	0.1100	0.1000	0.0100
2016-12-31	成立至今	28.2800	19.5000	8.7800	0.1100	0.1000	0.0100
2016-09-30	近三个月	3.2900	1.7700	1.5200	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.5800	0.4200	0.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.5800	0.4200	0.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近六个月	2.2700	1.5700	0.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近一年	6.6300	6.5400	0.0900	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	成立至今	26.6900	19.1800	7.5100	0.1000	0.0900	0.0100
2016-03-31	近三个月	1.6800	1.1400	0.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近三个月	1.2600	2.7300	-1.4700	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	近三个月	1.2300	2.7300	-1.5000	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	近六个月	4.2400	4.9000	-0.6600	0.0900	0.0700	0.0200
2015-12-31	近一年	9.8500	8.1500	1.7000	0.1000	0.0800	0.0200
2015-12-31	成立至今	23.8600	17.3300	6.5300	0.1100	0.1000	0.0100
2015-09-30	近三个月	2.9800	2.1000	0.8800	0.1000	0.0600	0.0400
2015-06-30	近一个月	0.5100	0.2800	0.2300	0.1800	0.0500	0.1300
2015-06-30	近三个月	3.1600	2.3500	0.8100	0.1100	0.1000	0.0100
2015-06-30	近三个月	3.1600	2.3500	0.8100	0.1100	0.1000	0.0100
2015-06-30	近六个月	5.3800	3.1100	2.2700	0.1100	0.0900	0.0200
2015-06-30	近一年	12.2100	7.5100	4.7000	0.1200	0.1200	0.0000
2015-06-30	成立至今	18.8200	11.8600	6.9600	0.1100	0.1100	0.0000
2015-03-31	近三个月	2.1500	0.7400	1.4100	0.1000	0.0900	0.0100
2014-12-31	近三个月	3.6200	2.5800	1.0400	0.1700	0.1800	-0.0100
2014-12-31	近三个月	3.6200	2.5800	1.0400	0.1700	0.1800	-0.0100
2014-12-31	近六个月	6.4900	4.2700	2.2200	0.1300	0.1300	0.0000
2014-12-31	近一年	12.5000	10.3400	2.1600	0.1100	0.1100	0.0000
2014-12-31	成立至今	12.7600	8.4900	4.2700	0.1100	0.1100	0.0000
2014-09-30	近三个月	2.7700	1.6500	1.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2014-06-30	近一个月	1.1600	0.7300	0.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2014-06-30	近三个月	3.7600	3.2800	0.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2014-06-30	近三个月	3.7600	3.2800	0.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2014-06-30	近六个月	5.6500	5.8200	-0.1700	0.1000	0.0800	0.0200
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2014-06-30	近三年	23.1700	13.6100	9.5600	0.1200	0.0800	0.0400
2014-06-30	成立至今	26.0100	12.9500	13.0600	0.1200	0.0800	0.0400
2014-03-31	近三个月	1.8100	2.4600	-0.6500	0.1200	0.0800	0.0400
2013-12-31	近三个月	-0.4600	-1.7400	1.2800	0.1100	0.1000	0.0100
2013-12-31	近三个月	-0.4600	-1.7400	1.2800	0.1100	0.1000	0.0100
2013-12-31	成立至今	0.1400	-1.6800	1.8200	0.1000	0.0900	0.0100
2013-09-30	近三个月	0.6100	-1.0200	1.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2013-09-08	近六个月	0.0000	-1.0800	1.0800	0.0800	0.0800	0.0000
2013-09-08	近一年	3.4800	1.2300	2.2500	0.1000	0.0800	0.0200
2013-09-08	近三年	19.5800	10.4600	9.1200	0.1200	0.0700	0.0500
2013-09-08	成立至今	19.1000	8.5600	10.5400	0.1200	0.0800	0.0400
2013-06-30	近一个月	-0.6700	-0.3100	-0.3600	0.1700	0.1800	-0.0100
2013-06-30	近三个月	0.6800	0.9300	-0.2500	0.1200	0.1100	0.0100
2013-06-30	近三个月	0.6800	0.9300	-0.2500	0.1200	0.1100	0.0100
2013-06-30	近六个月	3.4800	2.3400	1.1400	0.1000	0.0800	0.0200
2013-06-30	近一年	6.7200	2.9400	3.7800	0.0900	0.0600	0.0300
2013-06-30	成立至今	19.1000	9.7500	9.3500	0.1300	0.0800	0.0500
2013-03-31	近三个月	2.7800	1.4000	1.3800	0.0800	0.0300	0.0500
2012-12-31	近三个月	2.4000	0.7400	1.6600	0.0700	0.0300	0.0400
2012-12-31	近三个月	2.4000	0.7400	1.6600	0.0700	0.0300	0.0400
2012-12-31	近六个月	3.1400	0.5800	2.5600	0.0700	0.0400	0.0300
2012-12-31	近一年	13.0600	3.6000	9.4600	0.0900	0.0600	0.0300
2012-12-31	成立至今	15.1000	7.2400	7.8600	0.1300	0.0800	0.0500
2012-09-30	近三个月	0.7200	-0.1500	0.8700	0.0600	0.0500	0.0100
2012-06-30	近一个月	1.1800	0.3400	0.8400	0.1300	0.0700	0.0600
2012-06-30	近三个月	5.7800	2.1200	3.6600	0.1000	0.0800	0.0200
2012-06-30	近三个月	5.7800	2.1200	3.6600	0.1000	0.0800	0.0200
2012-06-30	近六个月	9.6300	3.0000	6.6300	0.1000	0.0700	0.0300
2012-06-30	近一年	9.0900	7.2400	1.8500	0.1600	0.0900	0.0700
2012-06-30	成立至今	11.6000	6.6200	4.9800	0.1400	0.0800	0.0600
2012-03-31	近三个月	3.6300	0.8700	2.7600	0.1000	0.0500	0.0500
2011-12-31	近三个月	4.2000	3.7900	0.4100	0.1500	0.1100	0.0400
2011-12-31	近三个月	4.2000	3.7900	0.4100	0.1500	0.1100	0.0400
2011-12-31	近六个月	-0.4900	4.1200	-4.6100	0.1900	0.1000	0.0900
2011-12-31	近一年	2.2100	5.3300	-3.1200	0.1500	0.0800	0.0700
2011-12-31	成立至今	1.8000	3.5100	-1.7100	0.1500	0.0900	0.0600
2011-09-30	近三个月	-4.5000	0.3100	-4.8100	0.2000	0.0900	0.1100
2011-06-30	近一个月	-0.2000	-0.3000	0.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2011-06-30	近三个月	1.2900	0.4900	0.8000	0.0800	0.0500	0.0300
2011-06-30	近三个月	1.2900	0.4900	0.8000	0.0800	0.0500	0.0300
2011-06-30	近六个月	2.7100	1.1600	1.5500	0.0900	0.0600	0.0300
2011-06-30	成立至今	2.3000	-0.5900	2.8900	0.1100	0.0800	0.0300
2011-03-31	近三个月	1.4100	0.6700	0.7400	0.0900	0.0600	0.0300
2010-12-31	近三个月	-0.2000	-1.6500	1.4500	0.1600	0.1100	0.0500
2010-12-31	近三个月	-0.2000	-1.6500	1.4500	0.1600	0.1100	0.0500
2010-12-31	成立至今	-0.4000	-1.7300	1.3300	0.1400	0.1000	0.0400