金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.3236

-1.1058%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.5100	1.6500	0.8600	0.7500	0.0800	0.6700
2024-09-30	近六个月	2.1600	3.2200	-1.0600	0.5900	0.0700	0.5200
2024-09-30	近一年	1.1700	6.3700	-5.2000	0.5400	0.0700	0.4700
2024-09-30	近三年	-7.5800	13.0700	-20.6500	0.4600	0.0700	0.3900
2024-09-30	近五年	31.5300	23.7300	7.8000	0.6600	0.0700	0.5900
2024-09-30	成立至今	46.5300	50.4300	-3.9000	0.5300	0.0900	0.4400
2024-06-30	近一个月	-1.6800	0.6500	-2.3300	0.3400	0.0300	0.3100
2024-06-30	近三个月	-0.3400	1.5500	-1.8900	0.3600	0.0600	0.3000
2024-06-30	近三个月	-0.3400	1.5500	-1.8900	0.3600	0.0600	0.3000
2024-06-30	近六个月	-0.4700	3.6400	-4.1100	0.4900	0.0700	0.4200
2024-06-30	近六个月	-0.4700	3.6400	-4.1100	0.4900	0.0700	0.4200
2024-06-30	近一年	-4.9500	5.1200	-10.0700	0.4100	0.0600	0.3500
2024-06-30	近一年	-4.9500	5.1200	-10.0700	0.4100	0.0600	0.3500
2024-06-30	近三年	-4.0400	12.6100	-16.6500	0.4300	0.0700	0.3600
2024-06-30	近三年	-4.0400	12.6100	-16.6500	0.4300	0.0700	0.3600
2024-06-30	近五年	34.6400	23.3500	11.2900	0.6500	0.0700	0.5800
2024-06-30	成立至今	42.9400	48.0500	-5.1100	0.5200	0.0900	0.4300
2024-06-30	成立至今	42.9400	48.0500	-5.1100	0.5200	0.0900	0.4300
2024-03-31	近三个月	-0.1300	2.0600	-2.1900	0.5900	0.0700	0.5200
2024-03-31	近六个月	-0.9700	3.0500	-4.0200	0.4900	0.0700	0.4200
2024-03-31	近一年	-5.7500	4.8900	-10.6400	0.4000	0.0600	0.3400
2024-03-31	近三年	2.8000	12.4000	-9.6000	0.4400	0.0700	0.3700
2024-03-31	近五年	33.3300	22.1800	11.1500	0.6500	0.0700	0.5800
2024-03-31	成立至今	43.4300	45.7800	-2.3500	0.5300	0.0900	0.4400
2023-12-31	近三个月	-0.8400	0.9700	-1.8100	0.3700	0.0600	0.3100
2023-12-31	近三个月	-0.8400	0.9700	-1.8100	0.3700	0.0600	0.3100
2023-12-31	近六个月	-4.5000	1.4300	-5.9300	0.3300	0.0500	0.2800
2023-12-31	近六个月	-4.5000	1.4300	-5.9300	0.3300	0.0500	0.2800
2023-12-31	近一年	-5.2100	3.9500	-9.1600	0.3000	0.0500	0.2500
2023-12-31	近一年	-5.2100	3.9500	-9.1600	0.3000	0.0500	0.2500
2023-12-31	近三年	-0.5700	10.9300	-11.5000	0.4900	0.0700	0.4200
2023-12-31	近三年	-0.5700	10.9300	-11.5000	0.4900	0.0700	0.4200
2023-12-31	近五年	48.6800	22.6200	26.0600	0.6500	0.0700	0.5800
2023-12-31	近五年	48.6800	22.6200	26.0600	0.6500	0.0700	0.5800
2023-12-31	成立至今	43.6100	42.8400	0.7700	0.5300	0.0900	0.4400
2023-12-31	成立至今	43.6100	42.8400	0.7700	0.5300	0.0900	0.4400
2023-09-30	近三个月	-3.6900	0.4500	-4.1400	0.2900	0.0500	0.2400
2023-09-30	近六个月	-4.8300	1.7900	-6.6200	0.2800	0.0500	0.2300
2023-09-30	近一年	-5.0100	3.0400	-8.0500	0.3500	0.0600	0.2900
2023-09-30	近三年	10.2800	11.9000	-1.6200	0.5400	0.0700	0.4700
2023-09-30	近五年	42.3500	23.7300	18.6200	0.6500	0.0800	0.5700
2023-09-30	成立至今	44.8300	41.4700	3.3600	0.5300	0.0900	0.4400
2023-06-30	近一个月	0.6500	0.4600	0.1900	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近三个月	-1.1800	1.3300	-2.5100	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近三个月	-1.1800	1.3300	-2.5100	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近六个月	-0.7400	2.4900	-3.2300	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近六个月	-0.7400	2.4900	-3.2300	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近一年	-4.4600	3.1700	-7.6300	0.3900	0.0600	0.3300
2023-06-30	近一年	-4.4600	3.1700	-7.6300	0.3900	0.0600	0.3300
2023-06-30	近三年	20.9600	11.3200	9.6400	0.6700	0.0700	0.6000
2023-06-30	近三年	20.9600	11.3200	9.6400	0.6700	0.0700	0.6000
2023-06-30	近五年	45.8700	24.8100	21.0600	0.6600	0.0800	0.5800
2023-06-30	成立至今	50.3800	40.8300	9.5500	0.5300	0.0900	0.4400
2023-06-30	成立至今	50.3800	40.8300	9.5500	0.5300	0.0900	0.4400
2023-03-31	近三个月	0.4400	1.1400	-0.7000	0.2700	0.0500	0.2200
2023-03-31	近六个月	-0.2000	1.2300	-1.4300	0.4000	0.0700	0.3300
2023-03-31	近一年	0.9600	3.1800	-2.2200	0.4600	0.0700	0.3900
2023-03-31	近三年	27.0100	10.3000	16.7100	0.6900	0.0800	0.6100
2023-03-31	近五年	43.6300	24.8300	18.8000	0.6600	0.0800	0.5800
2023-03-31	成立至今	52.1700	38.9800	13.1900	0.5400	0.0900	0.4500
2022-12-31	近三个月	-0.6300	0.0900	-0.7200	0.5000	0.0800	0.4200
2022-12-31	近三个月	-0.6300	0.0900	-0.7200	0.5000	0.0800	0.4200
2022-12-31	近六个月	-3.7400	0.6700	-4.4100	0.4700	0.0700	0.4000
2022-12-31	近六个月	-3.7400	0.6700	-4.4100	0.4700	0.0700	0.4000
2022-12-31	近一年	-5.1700	1.9900	-7.1600	0.5000	0.0800	0.4200
2022-12-31	近一年	-5.1700	1.9900	-7.1600	0.5000	0.0800	0.4200
2022-12-31	近三年	27.6800	11.2000	16.4800	0.7700	0.0800	0.6900
2022-12-31	近三年	27.6800	11.2000	16.4800	0.7700	0.0800	0.6900
2022-12-31	近五年	44.1700	25.4500	18.7200	0.6600	0.0800	0.5800
2022-12-31	近五年	44.1700	25.4500	18.7200	0.6600	0.0800	0.5800
2022-12-31	成立至今	51.5000	37.4200	14.0800	0.5500	0.0900	0.4600
2022-12-31	成立至今	51.5000	37.4200	14.0800	0.5500	0.0900	0.4600
2022-09-30	近三个月	-3.1300	0.5800	-3.7100	0.4400	0.0600	0.3800
2022-09-30	近六个月	1.1600	1.9200	-0.7600	0.5100	0.0700	0.4400
2022-09-30	近一年	-3.8300	3.1600	-6.9900	0.4700	0.0700	0.4000
2022-09-30	近三年	36.8700	12.8900	23.9800	0.7600	0.0800	0.6800
2022-09-30	近五年	39.8000	25.1400	14.6600	0.6500	0.0800	0.5700
2022-09-30	成立至今	52.4700	37.2900	15.1800	0.5500	0.0900	0.4600
2022-06-30	近一个月	4.0500	0.4600	3.5900	0.4400	0.0500	0.3900
2022-06-30	近三个月	4.4200	1.3300	3.0900	0.5700	0.0700	0.5000
2022-06-30	近三个月	4.4200	1.3300	3.0900	0.5700	0.0700	0.5000
2022-06-30	近六个月	-1.4800	1.3100	-2.7900	0.5300	0.0900	0.4400
2022-06-30	近六个月	-1.4800	1.3100	-2.7900	0.5300	0.0900	0.4400
2022-06-30	近一年	5.6600	3.8300	1.8300	0.5000	0.0800	0.4200
2022-06-30	近一年	5.6600	3.8300	1.8300	0.5000	0.0800	0.4200
2022-06-30	近三年	48.2600	13.7300	34.5300	0.7700	0.0800	0.6900
2022-06-30	近三年	48.2600	13.7300	34.5300	0.7700	0.0800	0.6900
2022-06-30	近五年	47.1700	25.6500	21.5200	0.6500	0.0800	0.5700
2022-06-30	成立至今	57.3900	36.5000	20.8900	0.5500	0.1000	0.4500
2022-06-30	成立至今	57.3900	36.5000	20.8900	0.5500	0.1000	0.4500
2022-03-31	近三个月	-5.6600	-0.0300	-5.6300	0.4600	0.1000	0.3600
2022-03-31	近六个月	-4.9300	1.2200	-6.1500	0.4200	0.0800	0.3400
2022-03-31	近一年	8.0300	3.8500	4.1800	0.4700	0.0800	0.3900
2022-03-31	近三年	40.1200	12.8900	27.2300	0.7600	0.0800	0.6800
2022-03-31	近五年	39.6900	24.6300	15.0600	0.6400	0.0800	0.5600
2022-03-31	成立至今	50.7300	34.7000	16.0300	0.5500	0.1000	0.4500
2021-12-31	近三个月	0.7600	1.2400	-0.4800	0.3800	0.0600	0.3200
2021-12-31	近三个月	0.7600	1.2400	-0.4800	0.3800	0.0600	0.3200
2021-12-31	近六个月	7.2500	2.4900	4.7600	0.4600	0.0700	0.3900
2021-12-31	近六个月	7.2500	2.4900	4.7600	0.4600	0.0700	0.3900
2021-12-31	近一年	10.6100	4.6400	5.9700	0.6100	0.0700	0.5400
2021-12-31	近一年	10.6100	4.6400	5.9700	0.6100	0.0700	0.5400
2021-12-31	近三年	65.4000	15.6600	49.7400	0.7600	0.0800	0.6800
2021-12-31	近三年	65.4000	15.6600	49.7400	0.7600	0.0800	0.6800
2021-12-31	近五年	49.3700	24.5400	24.8300	0.6300	0.0800	0.5500
2021-12-31	近五年	49.3700	24.5400	24.8300	0.6300	0.0800	0.5500
2021-12-31	成立至今	59.7600	34.7400	25.0200	0.5500	0.1000	0.4500
2021-12-31	成立至今	59.7600	34.7400	25.0200	0.5500	0.1000	0.4500
2021-09-30	近三个月	6.4400	1.2300	5.2100	0.5300	0.0800	0.4500
2021-09-30	近六个月	13.6400	2.6000	11.0400	0.5000	0.0700	0.4300
2021-09-30	近一年	20.7300	5.2700	15.4600	0.7300	0.0800	0.6500
2021-09-30	近三年	55.8400	16.4000	39.4400	0.7700	0.0800	0.6900
2021-09-30	近五年	46.7400	21.3900	25.3500	0.6300	0.0800	0.5500
2021-09-30	成立至今	58.5500	33.0800	25.4700	0.5600	0.1000	0.4600
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.0900	0.1800	0.4500	0.0600	0.3900
2021-06-30	近三个月	6.7600	1.3600	5.4000	0.4800	0.0600	0.4200
2021-06-30	近三个月	6.7600	1.3600	5.4000	0.4800	0.0600	0.4200
2021-06-30	近六个月	3.1300	2.0900	1.0400	0.7400	0.0800	0.6600
2021-06-30	近六个月	3.1300	2.0900	1.0400	0.7400	0.0800	0.6600
2021-06-30	近一年	19.8200	3.9100	15.9100	0.9700	0.0800	0.8900
2021-06-30	近一年	19.8200	3.9100	15.9100	0.9700	0.0800	0.8900
2021-06-30	近三年	44.4900	16.5100	27.9800	0.7700	0.0800	0.6900
2021-06-30	近三年	44.4900	16.5100	27.9800	0.7700	0.0800	0.6900
2021-06-30	近五年	39.1400	22.1300	17.0100	0.6200	0.0800	0.5400
2021-06-30	近五年	39.1400	22.1300	17.0100	0.6200	0.0800	0.5400
2021-06-30	成立至今	48.9600	31.4600	17.5000	0.5600	0.1000	0.4600
2021-06-30	成立至今	48.9600	31.4600	17.5000	0.5600	0.1000	0.4600
2021-03-31	近三个月	-3.4000	0.7300	-4.1300	0.9400	0.1000	0.8400
2021-03-31	近六个月	6.2400	2.6000	3.6400	0.9100	0.0800	0.8300
2021-03-31	近一年	16.4500	2.9400	13.5100	1.0000	0.0900	0.9100
2021-03-31	近三年	31.6900	16.5000	15.1900	0.7600	0.0800	0.6800
2021-03-31	近五年	30.6900	20.8800	9.8100	0.6100	0.0900	0.5200
2021-03-31	成立至今	39.5200	29.7100	9.8100	0.5600	0.1000	0.4600
2020-12-31	近三个月	9.9800	1.8600	8.1200	0.8800	0.0700	0.8100
2020-12-31	近三个月	9.9800	1.8600	8.1200	0.8800	0.0700	0.8100
2020-12-31	近六个月	16.1800	1.7800	14.4000	1.1400	0.0800	1.0600
2020-12-31	近六个月	16.1800	1.7800	14.4000	1.1400	0.0800	1.0600
2020-12-31	近一年	21.7300	4.2100	17.5200	1.0700	0.0900	0.9800
2020-12-31	近一年	21.7300	4.2100	17.5200	1.0700	0.0900	0.9800
2020-12-31	近三年	37.4400	17.5500	19.8900	0.7200	0.0800	0.6400
2020-12-31	近三年	37.4400	17.5500	19.8900	0.7200	0.0800	0.6400
2020-12-31	近五年	35.3400	20.5200	14.8200	0.5700	0.0900	0.4800
2020-12-31	近五年	35.3400	20.5200	14.8200	0.5700	0.0900	0.4800
2020-12-31	成立至今	44.4400	28.7700	15.6700	0.5400	0.1000	0.4400
2020-12-31	成立至今	44.4400	28.7700	15.6700	0.5400	0.1000	0.4400
2020-09-30	近三个月	5.6400	-0.0700	5.7100	1.3400	0.0800	1.2600
2020-09-30	近六个月	9.6200	0.3400	9.2800	1.0700	0.1000	0.9700
2020-09-30	近一年	17.8900	3.9500	13.9400	1.0000	0.0900	0.9100
2020-09-30	近三年	20.4200	15.2300	5.1900	0.6800	0.0800	0.6000
2020-09-30	近五年	25.8700	22.3700	3.5000	0.5400	0.0900	0.4500
2020-09-30	成立至今	31.3300	26.4200	4.9100	0.5200	0.1000	0.4200
2020-06-30	近一个月	3.8900	-0.2800	4.1700	0.6400	0.1200	0.5200
2020-06-30	近三个月	3.7600	0.4100	3.3500	0.6500	0.1200	0.5300
2020-06-30	近三个月	3.7600	0.4100	3.3500	0.6500	0.1200	0.5300
2020-06-30	近六个月	4.7700	2.3800	2.3900	0.9900	0.1100	0.8800
2020-06-30	近六个月	4.7700	2.3800	2.3900	0.9900	0.1100	0.8800
2020-06-30	近一年	17.1100	5.4100	11.7000	0.7700	0.0800	0.6900
2020-06-30	近一年	17.1100	5.4100	11.7000	0.7700	0.0800	0.6900
2020-06-30	近三年	16.2400	16.4600	-0.2200	0.5500	0.0800	0.4700
2020-06-30	近三年	16.2400	16.4600	-0.2200	0.5500	0.0800	0.4700
2020-06-30	近五年	20.0100	23.0500	-3.0400	0.4500	0.1000	0.3500
2020-06-30	成立至今	24.3200	26.5200	-2.2000	0.4400	0.1000	0.3400
2020-06-30	成立至今	24.3200	26.5200	-2.2000	0.4400	0.1000	0.3400
2020-03-31	近三个月	0.9700	1.9600	-0.9900	1.2500	0.0900	1.1600
2019-12-31	近三个月	6.5200	1.6100	4.9100	0.4100	0.0500	0.3600
2019-12-31	近三个月	6.5200	1.6100	4.9100	0.4100	0.0500	0.3600
2019-12-31	近六个月	11.7700	2.9600	8.8100	0.4900	0.0500	0.4400
2019-12-31	近一年	22.8500	6.0700	16.7800	0.4800	0.0700	0.4100
2019-12-31	近三年	10.9400	14.2100	-3.2700	0.4000	0.0700	0.3300
2019-12-31	成立至今	18.6600	23.5700	-4.9100	0.3500	0.1000	0.2500
2019-09-30	近三个月	4.9400	1.3300	3.6100	0.5600	0.0500	0.5100
2019-06-30	近一个月	1.6700	0.7700	0.9000	0.5200	0.0500	0.4700
2019-06-30	近三个月	-1.3100	0.5900	-1.9000	0.4600	0.0700	0.3900
2019-06-30	近三个月	-1.3100	0.5900	-1.9000	0.4600	0.0700	0.3900
2019-06-30	近六个月	9.9100	3.0300	6.8800	0.4700	0.0800	0.3900
2019-06-30	近一年	2.9800	6.3700	-3.3900	0.4900	0.0800	0.4100
2019-06-30	近三年	-0.8400	11.5100	-12.3500	0.3500	0.0900	0.2600
2019-06-30	成立至今	6.1600	20.0300	-13.8700	0.3200	0.1000	0.2200
2019-03-31	近三个月	11.3700	2.4200	8.9500	0.4700	0.0800	0.3900
2018-12-31	近三个月	-5.0600	1.8900	-6.9500	0.5300	0.0800	0.4500
2018-12-31	近三个月	-5.0600	1.8900	-6.9500	0.5300	0.0800	0.4500
2018-12-31	近六个月	-6.3100	3.2500	-9.5600	0.5000	0.0800	0.4200
2018-12-31	近一年	-8.0900	6.3500	-14.4400	0.4200	0.0800	0.3400
2018-12-31	近三年	-9.4900	9.0300	-18.5200	0.2900	0.0900	0.2000
2018-12-31	成立至今	-3.4100	16.5000	-19.9100	0.3000	0.1100	0.1900
2018-09-30	近三个月	-1.3100	1.3300	-2.6400	0.4700	0.0800	0.3900
2018-06-30	近一个月	-2.0200	0.1900	-2.2100	0.3800	0.0800	0.3000
2018-06-30	近三个月	-2.7000	1.3400	-4.0400	0.3100	0.1100	0.2000
2018-06-30	近三个月	-2.7000	1.3400	-4.0400	0.3100	0.1100	0.2000
2018-06-30	近六个月	-1.9000	3.0000	-4.9000	0.3300	0.0900	0.2400
2018-06-30	近一年	-3.6100	3.8600	-7.4700	0.2700	0.0700	0.2000
2018-06-30	近三年	-0.4800	9.7500	-10.2300	0.2400	0.1100	0.1300
2018-06-30	成立至今	3.0900	12.8300	-9.7400	0.2600	0.1100	0.1500
2018-03-31	近三个月	0.8200	1.6400	-0.8200	0.3400	0.0700	0.2700
2017-12-31	近三个月	-3.6400	-0.1500	-3.4900	0.2000	0.0600	0.1400
2017-12-31	近三个月	-3.6400	-0.1500	-3.4900	0.2000	0.0600	0.1400
2017-12-31	近六个月	-1.7400	0.8300	-2.5700	0.2100	0.0500	0.1600
2017-12-31	近一年	-1.7500	1.2500	-3.0000	0.2300	0.0700	0.1600
2017-12-31	成立至今	5.0900	9.5400	-4.4500	0.2400	0.1100	0.1400
2017-09-30	近三个月	1.9700	0.9900	0.9800	0.2100	0.0400	0.1700
2017-06-30	近一个月	1.6500	1.4200	0.2300	0.2500	0.0800	0.1700
2017-06-30	近三个月	-0.8800	0.5100	-1.3900	0.2700	0.0900	0.1800
2017-06-30	近三个月	-0.8800	0.5100	-1.3900	0.2700	0.0900	0.1800
2017-06-30	近六个月	-0.0100	0.4100	-0.4200	0.2400	0.0900	0.1500
2017-06-30	近一年	-0.1000	0.9300	-1.0300	0.2200	0.1000	0.1200
2017-06-30	成立至今	6.9500	8.6400	-1.6900	0.2500	0.1200	0.1300
2017-03-31	近三个月	0.8800	-0.1000	0.9800	0.2100	0.0800	0.1300
2016-12-31	近三个月	-1.0100	-1.3100	0.3000	0.2200	0.1600	0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.0100	-1.3100	0.3000	0.2200	0.1600	0.0600
2016-12-31	近六个月	-0.0900	0.5100	-0.6000	0.2100	0.1200	0.0900
2016-12-31	近一年	0.2200	1.2600	-1.0400	0.1700	0.1200	0.0500
2016-12-31	成立至今	6.9600	8.1900	-1.2300	0.2600	0.1300	0.1300
2016-09-30	近三个月	0.9200	1.8500	-0.9300	0.1900	0.0600	0.1300
2016-06-30	近一个月	0.9000	0.6300	0.2700	0.1200	0.0600	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.2800	0.3200	-0.0400	0.1000	0.0800	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.2800	0.3200	-0.0400	0.1000	0.0800	0.0200
2016-06-30	近六个月	0.3200	0.7400	-0.4200	0.1100	0.1100	0.0000
2016-06-30	近一年	3.3500	4.7000	-1.3500	0.2300	0.1300	0.1000
2016-06-30	成立至今	7.0600	7.6000	-0.5400	0.2600	0.1400	0.1200
2016-03-31	近三个月	0.0400	0.4300	-0.3900	0.1200	0.1400	-0.0200
2015-12-31	近三个月	2.2800	3.4200	-1.1400	0.1400	0.1000	0.0400
2015-12-31	近三个月	2.2800	3.4200	-1.1400	0.1400	0.1000	0.0400
2015-12-31	近六个月	3.0200	3.9200	-0.9000	0.3100	0.1500	0.1600
2015-12-31	成立至今	6.7200	6.8100	-0.0900	0.3200	0.1500	0.1700
2015-09-30	近三个月	0.7200	0.4800	0.2400	0.4100	0.1800	0.2300
2015-06-30	近一个月	0.7500	-0.0700	0.8200	0.4300	0.1700	0.2600
2015-06-30	近三个月	3.8000	2.8400	0.9600	0.3200	0.1600	0.1600
2015-06-30	近三个月	3.8000	2.8400	0.9600	0.3200	0.1600	0.1600
2015-06-30	近六个月	4.9400	4.4500	0.4900	0.2800	0.1300	0.1500
2015-06-30	近一年	15.9400	8.9100	7.0300	0.3600	0.1300	0.2300
2015-06-30	近三年	35.2600	15.3800	19.8800	0.2900	0.1000	0.1900
2015-06-30	成立至今	41.8400	18.1000	23.7400	0.2800	0.1000	0.1800
2015-03-31	近三个月	1.1000	1.5600	-0.4600	0.2300	0.0900	0.1400
2015-03-09	近三个月	0.6800	2.5900	-1.9100	0.1300	0.0800	0.0500
2015-03-09	近六个月	5.0800	5.2400	-0.1600	0.1400	0.1400	0.0000
2015-03-09	近一年	23.5400	9.5900	13.9500	0.3700	0.1100	0.2600
2015-03-09	近三年	36.9400	14.7900	22.1500	0.2700	0.0900	0.1800
2015-03-09	成立至今	36.9400	14.8100	22.1300	0.2700	0.0900	0.1800