诺安货币A(320002) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安货币A(320002)

2024-11-22 0.2868

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3599	0.0894	0.2705	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近六个月	0.7600	0.1779	0.5821	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近一年	1.7203	0.3558	1.3645	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近三年	5.1586	1.0656	4.0930	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	近五年	9.0755	1.7763	7.2992	0.0033	0.0000	0.0033
2024-09-30	成立至今	67.7544	8.2957	59.4587	0.0048	0.0003	0.0045
2024-06-30	近一个月	0.1219	0.0292	0.0927	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.3987	0.0885	0.3102	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三个月	0.3987	0.0885	0.3102	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近六个月	0.8877	0.1769	0.7108	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近六个月	0.8877	0.1769	0.7108	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一年	1.7437	0.3558	1.3879	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近一年	1.7437	0.3558	1.3879	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三年	5.2598	1.0656	4.1942	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近三年	5.2598	1.0656	4.1942	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近五年	9.2847	1.7763	7.5084	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	成立至今	67.1528	8.2062	58.9466	0.0049	0.0003	0.0046
2024-06-30	成立至今	67.1528	8.2062	58.9466	0.0049	0.0003	0.0046
2024-03-31	近三个月	0.4871	0.0885	0.3986	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近六个月	0.9531	0.1779	0.7752	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近一年	1.8244	0.3558	1.4686	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近三年	5.3575	1.0656	4.2919	0.0033	0.0000	0.0033
2024-03-31	近五年	9.4374	1.7763	7.6611	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	成立至今	66.4891	8.1178	58.3713	0.0049	0.0003	0.0046
2023-12-31	近三个月	0.4637	0.0894	0.3743	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三个月	0.4637	0.0894	0.3743	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近六个月	0.8485	0.1789	0.6696	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	0.8485	0.1789	0.6696	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	1.7662	0.3549	1.4113	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近一年	1.7662	0.3549	1.4113	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三年	5.4502	1.0646	4.3856	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近三年	5.4502	1.0646	4.3856	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近五年	9.5442	1.7753	7.7689	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	近五年	9.5442	1.7753	7.7689	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	成立至今	65.6821	8.0293	57.6528	0.0049	0.0003	0.0046
2023-12-31	成立至今	65.6821	8.0293	57.6528	0.0049	0.0003	0.0046
2023-09-30	近三个月	0.3829	0.0894	0.2935	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.8631	0.1779	0.6852	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近一年	1.6796	0.3549	1.3247	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近三年	5.5136	1.0646	4.4490	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近五年	9.7213	1.7753	7.9460	0.0036	0.0000	0.0036
2023-09-30	成立至今	64.9173	7.9399	56.9774	0.0049	0.0003	0.0046
2023-06-30	近一个月	0.1434	0.0292	0.1142	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近三个月	0.4783	0.0885	0.3898	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近三个月	0.4783	0.0885	0.3898	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近六个月	0.9101	0.1760	0.7341	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近六个月	0.9101	0.1760	0.7341	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一年	1.6118	0.3549	1.2569	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一年	1.6118	0.3549	1.2569	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近三年	5.4207	1.0646	4.3561	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	近三年	5.4207	1.0646	4.3561	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	近五年	10.0365	1.7753	8.2612	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	64.2882	7.8504	56.4378	0.0049	0.0003	0.0046
2023-06-30	成立至今	64.2882	7.8504	56.4378	0.0049	0.0003	0.0046
2023-03-31	近三个月	0.4297	0.0875	0.3422	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近六个月	0.8096	0.1769	0.6327	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	近一年	1.4936	0.3549	1.1387	0.0034	0.0000	0.0034
2023-03-31	近三年	5.2167	1.0646	4.1521	0.0039	0.0000	0.0039
2023-03-31	近五年	10.4827	1.7753	8.7074	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	成立至今	63.5062	7.7619	55.7443	0.0049	0.0003	0.0046
2022-12-31	近三个月	0.3782	0.0894	0.2888	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.3782	0.0894	0.2888	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近六个月	0.6954	0.1789	0.5165	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近六个月	0.6954	0.1789	0.5165	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近一年	1.5151	0.3549	1.1602	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	近一年	1.5151	0.3549	1.1602	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	近三年	5.2992	1.0656	4.2336	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近三年	5.2992	1.0656	4.2336	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近五年	11.0944	1.7753	9.3191	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近五年	11.0944	1.7753	9.3191	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	成立至今	62.8065	7.6744	55.1321	0.0050	0.0003	0.0047
2022-12-31	成立至今	62.8065	7.6744	55.1321	0.0050	0.0003	0.0047
2022-09-30	近三个月	0.3160	0.0894	0.2266	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	近六个月	0.6785	0.1779	0.5006	0.0042	0.0000	0.0042
2022-09-30	近一年	1.6724	0.3549	1.3175	0.0042	0.0000	0.0042
2022-09-30	近三年	5.4594	1.0656	4.3938	0.0039	0.0000	0.0039
2022-09-30	近五年	11.7445	1.7753	9.9692	0.0039	0.0000	0.0039
2022-09-30	成立至今	62.1931	7.5850	54.6081	0.0050	0.0003	0.0047
2022-06-30	近一个月	0.0942	0.0292	0.0650	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三个月	0.3614	0.0885	0.2729	0.0051	0.0000	0.0051
2022-06-30	近三个月	0.3614	0.0885	0.2729	0.0051	0.0000	0.0051
2022-06-30	近六个月	0.8140	0.1760	0.6380	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近六个月	0.8140	0.1760	0.6380	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近一年	1.8149	0.3549	1.4600	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	近一年	1.8149	0.3549	1.4600	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	近三年	5.7080	1.0656	4.6424	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	近三年	5.7080	1.0656	4.6424	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	近五年	12.4975	1.7753	10.7222	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	成立至今	61.6822	7.4956	54.1866	0.0050	0.0003	0.0047
2022-06-30	成立至今	61.6822	7.4956	54.1866	0.0050	0.0003	0.0047
2022-03-31	近三个月	0.4510	0.0875	0.3635	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	近六个月	0.9873	0.1769	0.8104	0.0040	0.0000	0.0040
2022-03-31	近一年	1.9472	0.3549	1.5923	0.0040	0.0000	0.0040
2022-03-31	近三年	5.8950	1.0656	4.8294	0.0039	0.0000	0.0039
2022-03-31	近五年	13.1453	1.7753	11.3700	0.0041	0.0000	0.0041
2022-03-31	成立至今	61.1000	7.4071	53.6929	0.0050	0.0003	0.0047
2021-12-31	近三个月	0.5340	0.0894	0.4446	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	近三个月	0.5340	0.0894	0.4446	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	近六个月	0.9929	0.1789	0.8140	0.0039	0.0000	0.0039
2021-12-31	近六个月	0.9929	0.1789	0.8140	0.0039	0.0000	0.0039
2021-12-31	近一年	2.0736	0.3549	1.7187	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近一年	2.0736	0.3549	1.7187	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近三年	6.0366	1.0656	4.9710	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	近三年	6.0366	1.0656	4.9710	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	近五年	13.4833	1.7753	11.7080	0.0041	0.0000	0.0041
2021-12-31	近五年	13.4833	1.7753	11.7080	0.0041	0.0000	0.0041
2021-12-31	成立至今	60.3769	7.3196	53.0573	0.0050	0.0003	0.0047
2021-12-31	成立至今	60.3769	7.3196	53.0573	0.0050	0.0003	0.0047
2021-09-30	近三个月	0.4566	0.0894	0.3672	0.0034	0.0000	0.0034
2021-09-30	近六个月	0.9506	0.1779	0.7727	0.0040	0.0000	0.0040
2021-09-30	近一年	2.0637	0.3549	1.7088	0.0035	0.0000	0.0035
2021-09-30	近三年	6.1339	1.0656	5.0683	0.0037	0.0000	0.0037
2021-09-30	近五年	13.5180	1.7753	11.7427	0.0040	0.0000	0.0040
2021-09-30	成立至今	59.5252	7.2301	52.2951	0.0050	0.0003	0.0047
2021-06-30	近一个月	0.1911	0.0292	0.1619	0.0072	0.0000	0.0072
2021-06-30	近三个月	0.4919	0.0885	0.4034	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	近三个月	0.4919	0.0885	0.4034	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	近六个月	1.0702	0.1760	0.8942	0.0041	0.0000	0.0041
2021-06-30	近六个月	1.0702	0.1760	0.8942	0.0041	0.0000	0.0041
2021-06-30	近一年	1.8992	0.3549	1.5443	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近一年	1.8992	0.3549	1.5443	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近三年	6.3609	1.0656	5.2953	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近三年	6.3609	1.0656	5.2953	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近五年	13.7292	1.7753	11.9539	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	成立至今	58.8003	7.1407	51.6596	0.0050	0.0003	0.0047
2021-06-30	成立至今	58.8003	7.1407	51.6596	0.0050	0.0003	0.0047
2021-03-31	近三个月	0.5755	0.0875	0.4880	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	近六个月	1.1027	0.1769	0.9258	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近一年	1.6883	0.3549	1.3334	0.0041	0.0000	0.0041
2021-03-31	近三年	6.7777	1.0656	5.7121	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	近五年	13.8353	1.7753	12.0600	0.0038	0.0000	0.0038
2021-03-31	成立至今	58.0231	7.0522	50.9709	0.0050	0.0003	0.0047
2020-12-31	近三个月	0.5242	0.0894	0.4348	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近三个月	0.5242	0.0894	0.4348	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近六个月	0.8203	0.1789	0.6414	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近六个月	0.8203	0.1789	0.6414	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	1.6206	0.3558	1.2648	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	近一年	1.6206	0.3558	1.2648	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	近三年	7.2134	1.0656	6.1478	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近三年	7.2134	1.0656	6.1478	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近五年	13.9073	1.7763	12.1310	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近五年	13.9073	1.7763	12.1310	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	成立至今	57.1190	6.9647	50.1543	0.0050	0.0003	0.0047
2020-12-31	成立至今	57.1190	6.9647	50.1543	0.0050	0.0003	0.0047
2020-09-30	近三个月	0.2946	0.0894	0.2052	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近六个月	0.5793	0.1779	0.4014	0.0046	0.0000	0.0046
2020-09-30	近一年	1.6275	0.3558	1.2717	0.0038	0.0000	0.0038
2020-09-30	近三年	7.6842	1.0656	6.6186	0.0038	0.0000	0.0038
2020-09-30	近五年	14.0400	1.7763	12.2637	0.0037	0.0000	0.0037
2020-09-30	成立至今	56.2997	6.8753	49.4244	0.0050	0.0003	0.0047
2020-06-30	近一个月	0.0535	0.0292	0.0243	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.2839	0.0885	0.1954	0.0064	0.0000	0.0064
2020-06-30	近三个月	0.2839	0.0885	0.1954	0.0064	0.0000	0.0064
2020-06-30	近六个月	0.7938	0.1769	0.6169	0.0050	0.0000	0.0050
2020-06-30	近六个月	0.7938	0.1769	0.6169	0.0050	0.0000	0.0050
2020-06-30	近一年	1.8887	0.3558	1.5329	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近一年	1.8887	0.3558	1.5329	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近三年	8.4329	1.0656	7.3673	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近三年	8.4329	1.0656	7.3673	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近五年	14.4485	1.7762	12.6723	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	55.8406	6.7858	49.0548	0.0050	0.0003	0.0047
2020-06-30	成立至今	55.8406	6.7858	49.0548	0.0050	0.0003	0.0047
2020-03-31	近三个月	0.5085	0.0885	0.4200	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近三个月	0.5310	0.0894	0.4416	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近三个月	0.5310	0.0894	0.4416	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近六个月	1.0864	0.1789	0.9075	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	近一年	2.2259	0.3549	1.8710	0.0035	0.0000	0.0035
2019-12-31	近三年	9.4050	1.0646	8.3404	0.0036	0.0000	0.0036
2019-12-31	近五年	15.8252	1.7753	14.0499	0.0041	0.0000	0.0041
2019-12-31	成立至今	54.6134	6.6089	48.0045	0.0050	0.0003	0.0047
2019-09-30	近三个月	0.5524	0.0894	0.4630	0.0045	0.0000	0.0045
2019-06-30	近一个月	0.1892	0.0292	0.1600	0.0074	0.0000	0.0074
2019-06-30	近三个月	0.5390	0.0885	0.4505	0.0048	0.0000	0.0048
2019-06-30	近三个月	0.5390	0.0885	0.4505	0.0048	0.0000	0.0048
2019-06-30	近六个月	1.1274	0.1760	0.9514	0.0036	0.0000	0.0036
2019-06-30	近一年	2.4437	0.3549	2.0888	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近三年	9.5407	1.0646	8.4761	0.0034	0.0000	0.0034
2019-06-30	成立至今	52.9519	6.4300	46.5219	0.0050	0.0003	0.0047
2019-03-31	近三个月	0.5853	0.0875	0.4978	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.6262	0.0894	0.5368	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.6262	0.0894	0.5368	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近六个月	1.3018	0.1789	1.1229	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	3.2065	0.3549	2.8516	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近三年	9.6502	1.0656	8.5846	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	近五年	18.2148	1.7753	16.4395	0.0046	0.0000	0.0046
2018-12-31	成立至今	51.2469	6.2540	44.9929	0.0050	0.0003	0.0047
2018-09-30	近三个月	0.6714	0.0894	0.5820	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.2912	0.0292	0.2620	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近三个月	0.8859	0.0885	0.7974	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.8859	0.0885	0.7974	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近六个月	1.8804	0.1760	1.7044	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一年	3.8845	0.3549	3.5296	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近三年	9.6477	1.0656	8.5821	0.0032	0.0000	0.0032
2018-06-30	成立至今	49.3036	6.0751	43.2285	0.0051	0.0003	0.0048
2018-03-31	近三个月	0.9861	0.0875	0.8986	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三个月	0.9660	0.0894	0.8766	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	0.9660	0.0894	0.8766	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近六个月	1.9674	0.1789	1.7885	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近一年	3.6982	0.3549	3.3433	0.0037	0.0000	0.0037
2017-12-31	近三年	9.7835	1.0656	8.7179	0.0045	0.0000	0.0045
2017-12-31	近五年	18.7429	1.7753	16.9676	0.0049	0.0000	0.0049
2017-12-31	成立至今	46.5484	5.8992	40.6492	0.0052	0.0003	0.0049
2017-09-30	近三个月	0.9921	0.0894	0.9027	0.0029	0.0000	0.0029
2017-06-30	近一个月	0.3451	0.0292	0.3159	0.0052	0.0000	0.0052
2017-06-30	近三个月	0.9397	0.0885	0.8512	0.0051	0.0000	0.0051
2017-06-30	近三个月	0.9397	0.0885	0.8512	0.0051	0.0000	0.0051
2017-06-30	近六个月	1.6977	0.1760	1.5217	0.0047	0.0000	0.0047
2017-06-30	近一年	2.9300	0.3549	2.5751	0.0040	0.0000	0.0040
2017-06-30	近三年	9.9925	1.0656	8.9269	0.0054	0.0000	0.0054
2017-06-30	成立至今	43.7212	5.7203	38.0009	0.0052	0.0003	0.0049
2017-03-31	近三个月	0.7512	0.0875	0.6637	0.0041	0.0000	0.0041
2016-12-31	近三个月	0.5647	0.0894	0.4753	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.5647	0.0894	0.4753	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近六个月	1.2117	0.1789	1.0328	0.0025	0.0000	0.0025
2016-12-31	近一年	2.4550	0.3558	2.0992	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	近三年	10.4575	1.0656	9.3919	0.0054	0.0000	0.0054
2016-12-31	近五年	18.8556	1.8464	17.0092	0.0049	0.0001	0.0048
2016-12-31	成立至今	41.3221	5.5443	35.7778	0.0053	0.0003	0.0050
2016-09-30	近三个月	0.6435	0.0894	0.5541	0.0029	0.0000	0.0029
2016-06-30	近一个月	0.1914	0.0292	0.1622	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近三个月	0.5856	0.0885	0.4971	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近三个月	0.5856	0.0885	0.4971	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近六个月	1.2284	0.1769	1.0515	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近一年	2.5437	0.3558	2.1879	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近三年	11.2427	1.0656	10.1771	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	成立至今	39.6302	5.3654	34.2648	0.0053	0.0004	0.0049
2016-03-31	近三个月	0.6391	0.0885	0.5506	0.0020	0.0000	0.0020
2015-12-31	近三个月	0.6414	0.0894	0.5520	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近三个月	0.6414	0.0894	0.5520	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近六个月	1.2994	0.1789	1.1205	0.0020	0.0000	0.0020
2015-12-31	近一年	3.3317	0.3549	2.9768	0.0060	0.0000	0.0060
2015-12-31	近三年	11.7646	1.0646	10.7000	0.0055	0.0000	0.0055
2015-12-31	近五年	20.3622	1.9638	18.3984	0.0048	0.0002	0.0046
2015-12-31	成立至今	37.9360	5.1885	32.7475	0.0054	0.0004	0.0050
2015-09-30	近三个月	0.6539	0.0894	0.5645	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近一个月	0.3091	0.0292	0.2799	0.0060	0.0000	0.0060
2015-06-30	近三个月	0.9242	0.0885	0.8357	0.0066	0.0000	0.0066
2015-06-30	近三个月	0.9242	0.0885	0.8357	0.0066	0.0000	0.0066
2015-06-30	近六个月	2.0063	0.1760	1.8303	0.0079	0.0000	0.0079
2015-06-30	近一年	4.2109	0.3549	3.8560	0.0075	0.0000	0.0075
2015-06-30	近三年	12.1797	1.0653	11.1144	0.0054	0.0000	0.0054
2015-06-30	成立至今	36.1668	5.0096	31.1572	0.0055	0.0004	0.0051
2015-03-31	近三个月	1.0725	0.0875	0.9850	0.0089	0.0000	0.0089
2014-12-31	近三个月	1.0880	0.0894	0.9986	0.0075	0.0000	0.0075
2014-12-31	近三个月	1.0880	0.0894	0.9986	0.0075	0.0000	0.0075
2014-12-31	近六个月	2.1615	0.1789	1.9826	0.0071	0.0000	0.0071
2014-12-31	近一年	4.3351	0.3549	3.9802	0.0057	0.0000	0.0057
2014-12-31	近三年	12.2676	1.1357	11.1319	0.0046	0.0001	0.0045
2014-12-31	近五年	18.6105	1.9689	16.6416	0.0050	0.0002	0.0048
2014-12-31	成立至今	33.4889	4.8336	28.6553	0.0054	0.0004	0.0050
2014-09-30	近三个月	1.0622	0.0894	0.9728	0.0066	0.0000	0.0066
2014-06-30	近一个月	0.2988	0.0292	0.2696	0.0043	0.0000	0.0043
2014-06-30	近三个月	0.9607	0.0885	0.8722	0.0033	0.0000	0.0033
2014-06-30	近三个月	0.9607	0.0885	0.8722	0.0033	0.0000	0.0033
2014-06-30	近六个月	2.1278	0.1760	1.9518	0.0040	0.0000	0.0040
2014-06-30	近一年	4.1000	0.3549	3.7451	0.0039	0.0000	0.0039
2014-06-30	近三年	12.1773	1.2124	10.9649	0.0039	0.0002	0.0037
2014-06-30	成立至今	30.6648	4.6547	26.0101	0.0052	0.0004	0.0048
2014-03-31	近三个月	1.1562	0.0875	1.0687	0.0042	0.0000	0.0042
2013-12-31	近三个月	1.0688	0.0894	0.9794	0.0044	0.0000	0.0044
2013-12-31	近三个月	1.0688	0.0894	0.9794	0.0044	0.0000	0.0044
2013-12-31	近六个月	1.9315	0.1789	1.7526	0.0038	0.0000	0.0038
2013-12-31	近一年	3.6676	0.3549	3.3127	0.0041	0.0000	0.0041
2013-12-31	近三年	11.6424	1.2540	10.3884	0.0037	0.0002	0.0035
2013-12-31	近五年	15.0414	1.9740	13.0674	0.0048	0.0002	0.0046
2013-12-31	成立至今	27.9430	4.4787	23.4643	0.0052	0.0004	0.0048
2013-09-30	近三个月	0.8538	0.0894	0.7644	0.0027	0.0000	0.0027
2013-06-30	近一个月	0.2477	0.0292	0.2185	0.0015	0.0000	0.0015
2013-06-30	近三个月	0.7772	0.0885	0.6887	0.0031	0.0000	0.0031
2013-06-30	近三个月	0.7772	0.0885	0.6887	0.0031	0.0000	0.0031
2013-06-30	近六个月	1.7033	0.1760	1.5273	0.0044	0.0000	0.0044
2013-06-30	近一年	3.4074	0.3556	3.0518	0.0038	0.0000	0.0038
2013-06-30	近三年	10.6917	1.2566	9.4351	0.0044	0.0002	0.0042
2013-06-30	成立至今	25.5187	4.2999	21.2188	0.0052	0.0004	0.0048
2013-03-31	近三个月	0.9192	0.0875	0.8317	0.0053	0.0000	0.0053
2012-12-31	近三个月	0.8043	0.0894	0.7149	0.0028	0.0000	0.0028
2012-12-31	近三个月	0.8044	0.0894	0.7150	0.0028	0.0000	0.0028
2012-12-31	近六个月	1.6757	0.1796	1.4961	0.0032	0.0000	0.0032
2012-12-31	近一年	3.7967	0.4260	3.3707	0.0036	0.0002	0.0034
2012-12-31	近三年	9.6610	1.2592	8.4018	0.0046	0.0002	0.0044
2012-12-31	近五年	14.7408	2.2788	12.4620	0.0059	0.0003	0.0056
2012-12-31	成立至今	23.4168	4.1239	19.2929	0.0052	0.0003	0.0049
2012-09-30	近三个月	0.8646	0.0901	0.7745	0.0035	0.0000	0.0035
2012-06-30	近一个月	0.3036	0.0378	0.2658	0.0064	0.0001	0.0063
2012-06-30	近三个月	0.9500	0.1226	0.8274	0.0041	0.0001	0.0040
2012-06-30	近三个月	0.9500	0.1226	0.8274	0.0041	0.0001	0.0040
2012-06-30	近六个月	2.0862	0.2489	1.8373	0.0036	0.0001	0.0035
2012-06-30	近一年	4.2087	0.5045	3.7042	0.0037	0.0000	0.0037
2012-06-30	近三年	8.4406	1.2636	7.1770	0.0049	0.0002	0.0047
2012-06-30	成立至今	21.3829	3.9469	17.4360	0.0053	0.0003	0.0050
2012-03-31	近三个月	1.1258	0.1264	0.9994	0.0027	0.0000	0.0027
2011-12-31	近三个月	1.0506	0.1278	0.9228	0.0022	0.0000	0.0022
2011-12-31	近三个月	1.0506	0.1278	0.9228	0.0022	0.0000	0.0022
2011-12-31	近六个月	2.0796	0.2556	1.8240	0.0039	0.0000	0.0039
2011-12-31	近一年	3.7540	0.4732	3.2808	0.0035	0.0001	0.0034
2011-12-31	近三年	6.9129	1.1932	5.7197	0.0047	0.0002	0.0045
2011-12-31	近五年	13.6303	2.5049	11.1254	0.0058	0.0004	0.0054
2011-12-31	成立至今	18.9029	3.6979	15.2050	0.0052	0.0004	0.0048
2011-09-30	近三个月	1.0185	0.1278	0.8907	0.0050	0.0000	0.0050
2011-06-30	近一个月	0.2822	0.0411	0.2411	0.0016	0.0000	0.0016
2011-06-30	近三个月	0.7912	0.1233	0.6679	0.0022	0.0001	0.0021
2011-06-30	近三个月	0.7912	0.1233	0.6679	0.0022	0.0001	0.0021
2011-06-30	近六个月	1.6406	0.2176	1.4230	0.0026	0.0002	0.0024
2011-06-30	近一年	2.7214	0.3991	2.3223	0.0047	0.0002	0.0045
2011-06-30	近三年	6.7268	1.2562	5.4706	0.0065	0.0003	0.0062
2011-06-30	成立至今	16.4808	3.4424	13.0384	0.0052	0.0004	0.0048
2011-03-31	近三个月	0.8428	0.0944	0.7484	0.0029	0.0001	0.0028
2010-12-31	近三个月	0.5297	0.0907	0.4390	0.0021	0.0000	0.0021
2010-12-31	近三个月	0.5297	0.0907	0.4390	0.0021	0.0000	0.0021
2010-12-31	近六个月	1.0635	0.1815	0.8820	0.0057	0.0000	0.0057
2010-12-31	近一年	1.8279	0.3600	1.4679	0.0047	0.0000	0.0047
2010-12-31	近三年	6.5446	1.3796	5.1650	0.0064	0.0004	0.0060
2010-12-31	近五年	11.7046	2.6077	9.0969	0.0055	0.0004	0.0051
2010-12-31	成立至今	14.6009	3.2247	11.3762	0.0053	0.0004	0.0049
2010-09-30	近三个月	0.5310	0.0907	0.4403	0.0079	0.0000	0.0079
2010-06-30	近一个月	0.1523	0.0296	0.1227	0.0024	0.0000	0.0024
2010-06-30	近三个月	0.4252	0.0898	0.3354	0.0036	0.0000	0.0036
2010-06-30	近三个月	0.4252	0.0898	0.3354	0.0036	0.0000	0.0036
2010-06-30	近六个月	0.7564	0.1785	0.5779	0.0031	0.0000	0.0031
2010-06-30	近一年	1.3046	0.3600	0.9446	0.0026	0.0000	0.0026
2010-06-30	近三年	7.1427	1.5646	5.5781	0.0065	0.0005	0.0060
2010-06-30	成立至今	13.3971	3.0432	10.3539	0.0052	0.0004	0.0048
2010-03-31	近三个月	0.3298	0.0888	0.2410	0.0025	0.0000	0.0025
2009-12-31	近三个月	0.2678	0.0907	0.1771	0.0004	0.0000	0.0004
2009-12-31	近三个月	0.2678	0.0907	0.1771	0.0004	0.0000	0.0004
2009-12-31	近六个月	0.5441	0.1815	0.3626	0.0018	0.0000	0.0018
2009-12-31	近一年	1.1953	0.3600	0.8353	0.0026	0.0000	0.0026
2009-12-31	近三年	7.5535	1.6717	5.8818	0.0063	0.0004	0.0059
2009-12-31	近五年	12.3449	2.8237	9.5212	0.0054	0.0003	0.0051
2009-12-31	成立至今	12.5458	2.8647	9.6811	0.0053	0.0003	0.0050
2009-09-30	近三个月	0.2755	0.0907	0.1848	0.0025	0.0000	0.0025
2009-06-30	近一个月	0.1453	0.0296	0.1157	0.0066	0.0000	0.0066
2009-06-30	近三个月	0.3439	0.0898	0.2541	0.0043	0.0000	0.0043
2009-06-30	近三个月	0.3439	0.0898	0.2541	0.0043	0.0000	0.0043
2009-06-30	近六个月	0.6476	0.1785	0.4691	0.0032	0.0000	0.0032
2009-06-30	近一年	2.5617	0.4971	2.0646	0.0094	0.0005	0.0089
2009-06-30	近三年	8.0718	1.7806	6.2912	0.0061	0.0004	0.0057
2009-06-30	成立至今	11.9350	2.6832	9.2518	0.0055	0.0003	0.0052
2009-03-31	近三个月	0.3027	0.0888	0.2139	0.0012	0.0000	0.0012
2008-12-31	近三个月	1.1034	0.1462	0.9572	0.0168	0.0005	0.0163
2008-12-31	近三个月	1.1034	0.1462	0.9572	0.0168	0.0005	0.0163
2008-12-31	近六个月	1.9018	0.3186	1.5832	0.0120	0.0004	0.0116
2008-12-31	近一年	3.3966	0.6596	2.7370	0.0088	0.0003	0.0085
2008-12-31	近三年	8.4041	1.8877	6.5164	0.0061	0.0002	0.0059
2008-12-31	成立至今	11.2165	2.5047	8.7118	0.0056	0.0002	0.0054
2008-09-30	近三个月	0.7898	0.1724	0.6174	0.0006	0.0000	0.0006
2008-06-30	近一个月	0.2508	0.0562	0.1946	0.0017	0.0000	0.0017
2008-06-30	近三个月	0.7652	0.1705	0.5947	0.0025	0.0000	0.0025
2008-06-30	近三个月	0.7652	0.1705	0.5947	0.0025	0.0000	0.0025
2008-06-30	近六个月	1.4670	0.3411	1.1259	0.0029	0.0000	0.0029
2008-06-30	近一年	3.1214	0.7075	2.4139	0.0044	0.0001	0.0043
2008-06-30	近三年	7.4427	1.8595	5.5832	0.0038	0.0002	0.0036
2008-06-30	成立至今	9.1410	2.1861	6.9549	0.0037	0.0002	0.0035
2008-03-31	近三个月	0.6965	0.1705	0.5260	0.0032	0.0000	0.0032
2007-12-31	近三个月	0.9778	0.1914	0.7864	0.0071	0.0001	0.0070
2007-12-31	近三个月	0.9778	0.1914	0.7864	0.0071	0.0001	0.0070
2007-12-31	近六个月	1.6306	0.3664	1.2642	0.0055	0.0002	0.0053
2007-12-31	近一年	2.7918	0.6520	2.1398	0.0041	0.0002	0.0039
2007-12-31	近三年	7.3711	1.8040	5.5671	0.0038	0.0002	0.0036
2007-12-31	成立至今	7.5632	1.8451	5.7181	0.0038	0.0002	0.0036
2007-09-30	近三个月	0.6466	0.1750	0.4716	0.0020	0.0002	0.0018
2007-06-30	近一个月	0.1933	0.0473	0.1460	0.0008	0.0000	0.0008
2007-06-30	近三个月	0.5775	0.1436	0.4339	0.0007	0.0000	0.0007
2007-06-30	近三个月	0.5775	0.1436	0.4339	0.0007	0.0000	0.0007
2007-06-30	近六个月	1.1427	0.2856	0.8571	0.0006	0.0000	0.0006
2007-06-30	近一年	2.1832	0.5760	1.6072	0.0014	0.0000	0.0014
2007-06-30	成立至今	5.8375	1.4787	4.3588	0.0031	0.0000	0.0031
2007-03-31	近三个月	0.5621	0.1420	0.4201	0.0004	0.0000	0.0004
2006-12-31	近三个月	0.5204	0.1452	0.3752	0.0004	0.0000	0.0004
2006-12-31	近三个月	0.5204	0.1452	0.3752	0.0004	0.0000	0.0004
2006-12-31	近六个月	1.0288	0.2904	0.7384	0.0018	0.0000	0.0018
2006-12-31	近一年	1.9956	0.5760	1.4196	0.0029	0.0000	0.0029
2006-12-31	成立至今	4.6418	1.1930	3.4488	0.0035	0.0000	0.0035
2006-09-30	近三个月	0.5057	0.1452	0.3605	0.0026	0.0000	0.0026
2006-06-30	近一个月	0.1622	0.0473	0.1149	0.0027	0.0000	0.0027
2006-06-30	近三个月	0.4820	0.1436	0.3384	0.0030	0.0000	0.0030
2006-06-30	近三个月	0.4820	0.1436	0.3384	0.0030	0.0000	0.0030
2006-06-30	近六个月	0.9571	0.2856	0.6715	0.0037	0.0000	0.0037
2006-06-30	近一年	1.9646	0.5760	1.3886	0.0040	0.0000	0.0040
2006-06-30	成立至今	3.5763	0.9027	2.6736	0.0038	0.0000	0.0038
2006-03-31	近三个月	0.4729	0.1420	0.3309	0.0043	0.0000	0.0043
2005-12-31	近三个月	0.4815	0.1452	0.3363	0.0046	0.0000	0.0046
2005-12-31	近三个月	0.4815	0.1452	0.3363	0.0046	0.0000	0.0046
2005-12-31	近六个月	0.9980	0.2904	0.7076	0.0044	0.0000	0.0044
2005-12-31	近一年	2.4113	0.5760	1.8353	0.0039	0.0000	0.0039
2005-12-31	成立至今	2.5945	0.6170	1.9775	0.0038	0.0000	0.0038
2005-09-30	近三个月	0.5141	0.1452	0.3689	0.0041	0.0000	0.0041
2005-06-30	近一个月	0.1912	0.0473	0.1439	0.0031	0.0000	0.0031
2005-06-30	近三个月	0.6442	0.1436	0.5006	0.0037	0.0000	0.0037
2005-06-30	近三个月	0.6442	0.1436	0.5006	0.0037	0.0000	0.0037
2005-06-30	近六个月	1.3975	0.2856	1.1119	0.0030	0.0000	0.0300
2005-06-30	成立至今	1.5792	0.3267	1.2525	0.0029	0.0000	0.0029
2005-03-31	近三个月	0.7466	0.1420	0.6046	0.0018	0.0000	0.0018

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