兴全货币A(340005) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴全货币A(340005)

2024-11-22 0.4197

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3860	0.3277	0.0583	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.8075	0.6518	0.1557	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.8493	1.3036	0.5457	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	6.0121	3.9036	2.1085	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	11.1476	6.5071	4.6405	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	69.9062	35.8424	34.0638	0.0048	0.0021	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1333	0.1068	0.0265	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4199	0.3241	0.0958	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4199	0.3241	0.0958	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.9308	0.6482	0.2826	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9308	0.6482	0.2826	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.9506	1.3036	0.6470	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.9506	1.3036	0.6470	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.2014	3.9036	2.2978	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	6.2014	3.9036	2.2978	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近五年	11.4336	6.5071	4.9265	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	69.2528	35.5148	33.7380	0.0048	0.0021	0.0027
2024-06-30	成立至今	69.2528	35.5148	33.7380	0.0048	0.0021	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.5088	0.3241	0.1847	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.0335	0.6518	0.3817	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	2.0532	1.3036	0.7496	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	6.3727	3.9036	2.4691	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	11.7017	6.5071	5.1946	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	68.5452	35.1907	33.3545	0.0048	0.0021	0.0027
2023-12-31	近三个月	0.5220	0.3277	0.1943	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.5220	0.3277	0.1943	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.0104	0.6553	0.3551	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.0104	0.6553	0.3551	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	2.0332	1.3000	0.7332	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.0332	1.3000	0.7332	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.5066	3.9000	2.6066	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.5066	3.9000	2.6066	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.9060	6.5036	5.4024	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	11.9060	6.5036	5.4024	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	67.6920	34.8666	32.8254	0.0049	0.0021	0.0028
2023-12-31	成立至今	67.6920	34.8666	32.8254	0.0049	0.0021	0.0028
2023-09-30	近三个月	0.4859	0.3277	0.1582	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	1.0093	0.6518	0.3575	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	1.9515	1.3000	0.6515	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	6.6271	3.9000	2.7271	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	12.1946	6.5036	5.6910	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	66.8212	34.5389	32.2823	0.0049	0.0021	0.0028
2023-06-30	近一个月	0.1724	0.1068	0.0656	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5209	0.3241	0.1968	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5209	0.3241	0.1968	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0125	0.6447	0.3678	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0125	0.6447	0.3678	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.9054	1.3000	0.6054	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近三年	6.6509	3.9000	2.7509	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.6509	3.9000	2.7509	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	12.6865	6.5036	6.1829	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	66.0146	34.2112	31.8034	0.0049	0.0021	0.0028
2023-06-30	成立至今	66.0146	34.2112	31.8034	0.0049	0.0021	0.0028
2023-03-31	近三个月	0.4891	0.3205	0.1686	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.9328	0.6482	0.2846	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.8608	1.3000	0.5608	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	6.6384	3.9000	2.7384	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近五年	13.3065	6.5036	6.8029	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	65.1542	33.8871	31.2671	0.0049	0.0021	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.4416	0.3277	0.1139	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4416	0.3277	0.1139	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8839	0.6553	0.2286	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.8839	0.6553	0.2286	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.9480	1.3000	0.6480	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.9480	1.3000	0.6480	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.8038	3.9036	2.9002	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.8038	3.9036	2.9002	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	14.0289	6.5036	7.5253	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	14.0289	6.5036	7.5253	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	64.3504	33.5666	30.7838	0.0050	0.0021	0.0029
2022-12-31	成立至今	64.3504	33.5666	30.7838	0.0050	0.0021	0.0029
2022-09-30	近三个月	0.4404	0.3277	0.1127	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近六个月	0.9194	0.6518	0.2676	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近一年	2.0948	1.3000	0.7948	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	7.0405	3.9036	3.1369	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	14.7603	6.5036	8.2567	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	63.6279	33.2389	30.3890	0.0050	0.0021	0.0029
2022-06-30	近一个月	0.1498	0.1068	0.0430	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4770	0.3241	0.1529	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4770	0.3241	0.1529	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	1.0548	0.6447	0.4101	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	1.0548	0.6447	0.4101	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.2217	1.3000	0.9217	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.2217	1.3000	0.9217	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	7.2579	3.9036	3.3543	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	7.2579	3.9036	3.3543	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近五年	15.5105	6.5036	9.0069	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	62.9105	32.9112	29.9993	0.0050	0.0021	0.0029
2022-06-30	成立至今	62.9105	32.9112	29.9993	0.0050	0.0021	0.0029
2022-03-31	近三个月	0.5751	0.3205	0.2546	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.1647	0.6482	0.5165	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.3284	1.3000	1.0284	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近三年	7.4548	3.9036	3.5512	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	16.1571	6.5036	9.6535	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	62.1371	32.5871	29.5500	0.0050	0.0021	0.0029
2021-12-31	近三个月	0.5862	0.3277	0.2585	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5862	0.3277	0.2585	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1547	0.6553	0.4994	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.1547	0.6553	0.4994	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.3897	1.3000	1.0897	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.3897	1.3000	1.0897	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	7.5804	3.9036	3.6768	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.5804	3.9036	3.6768	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	16.5754	6.5036	10.0718	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近五年	16.5754	6.5036	10.0718	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	61.2100	32.2666	28.9434	0.0051	0.0021	0.0030
2021-12-31	成立至今	61.2100	32.2666	28.9434	0.0051	0.0021	0.0030
2021-09-30	近三个月	0.5652	0.3277	0.2375	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近六个月	1.1504	0.6518	0.4986	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近一年	2.4401	1.3000	1.1401	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近三年	7.7890	3.9036	3.8854	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近五年	16.6992	6.5036	10.1956	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	成立至今	60.2705	31.9389	28.3316	0.0051	0.0021	0.0030
2021-06-30	近一个月	0.1898	0.1068	0.0830	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5818	0.3241	0.2577	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5818	0.3241	0.2577	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.2209	0.6447	0.5762	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.2209	0.6447	0.5762	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.3821	1.3000	1.0821	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.3821	1.3000	1.0821	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	8.1762	3.9036	4.2726	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	8.1762	3.9036	4.2726	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近五年	16.8488	6.5036	10.3452	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	59.3697	31.6112	27.7585	0.0051	0.0021	0.0030
2021-06-30	成立至今	59.3697	31.6112	27.7585	0.0051	0.0021	0.0030
2021-03-31	近三个月	0.6354	0.3205	0.3149	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近六个月	1.2751	0.6482	0.6269	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近一年	2.3082	1.3000	1.0082	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近三年	8.7055	3.9036	4.8019	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近五年	16.9667	6.5036	10.4631	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	成立至今	58.4478	31.2871	27.1607	0.0052	0.0021	0.0031
2020-12-31	近三个月	0.6357	0.3277	0.3080	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三个月	0.6357	0.3277	0.3080	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.1472	0.6553	0.4919	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1472	0.6553	0.4919	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.3178	1.3036	1.0142	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.3178	1.3036	1.0142	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	9.2395	3.9036	5.3359	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	9.2395	3.9036	5.3359	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	17.1843	6.5071	10.6772	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近五年	17.1843	6.5071	10.6772	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	57.4474	30.9666	26.4808	0.0052	0.0021	0.0031
2020-12-31	成立至今	57.4474	30.9666	26.4808	0.0052	0.0021	0.0031
2020-09-30	近三个月	0.5083	0.3277	0.1806	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	1.0201	0.6518	0.3683	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近一年	2.3468	1.3036	1.0432	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	9.7281	3.9036	5.8245	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近五年	17.4021	6.5229	10.8792	0.0033	0.0001	0.0032
2020-09-30	成立至今	56.4529	30.6389	25.8140	0.0052	0.0021	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.1489	0.1068	0.0421	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.5092	0.3241	0.1851	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三个月	0.5092	0.3241	0.1851	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近六个月	1.1573	0.6482	0.5091	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	1.1573	0.6482	0.5091	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.4853	1.3036	1.1817	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.4853	1.3036	1.1817	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	10.3708	3.9036	6.4672	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	10.3708	3.9036	6.4672	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近五年	17.8951	6.6242	11.2709	0.0033	0.0003	0.0030
2020-06-30	成立至今	55.6617	30.3112	25.3505	0.0053	0.0021	0.0032
2020-06-30	成立至今	55.6617	30.3112	25.3505	0.0053	0.0021	0.0032
2020-03-31	近三个月	0.6449	0.3241	0.3208	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.6642	0.3277	0.3365	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6642	0.3277	0.3365	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	1.3128	0.6553	0.6575	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.6893	1.3000	1.3893	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三年	11.2754	3.9000	7.3754	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近五年	19.7421	7.3366	12.4055	0.0037	0.0009	0.0028
2019-12-31	成立至今	53.8807	29.6630	24.2177	0.0053	0.0021	0.0032
2019-09-30	近三个月	0.6444	0.3277	0.3167	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2215	0.1068	0.1147	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6615	0.3241	0.3374	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三个月	0.6615	0.3241	0.3374	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近六个月	1.3587	0.6447	0.7140	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近一年	3.0969	1.3000	1.7969	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	近三年	11.3623	3.9000	7.4623	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	成立至今	51.8868	29.0077	22.8791	0.0054	0.0021	0.0033
2019-03-31	近三个月	0.6926	0.3205	0.3721	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.7813	0.3277	0.4536	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.7813	0.3277	0.4536	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近六个月	1.7149	0.6553	1.0596	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近一年	3.9688	1.3000	2.6688	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近三年	11.5302	3.9036	7.6266	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	近五年	21.6382	8.5926	13.0456	0.0045	0.0017	0.0028
2018-12-31	成立至今	49.8507	28.3630	21.4877	0.0055	0.0021	0.0034
2018-09-30	近三个月	0.9264	0.3277	0.5987	0.0032	0.0000	0.0032
2018-06-30	近一个月	0.3547	0.1068	0.2479	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0740	0.3241	0.7499	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近三个月	1.0740	0.3241	0.7499	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近六个月	2.2159	0.6447	1.5712	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	4.4592	1.3000	3.1592	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三年	11.5805	4.0207	7.5598	0.0036	0.0003	0.0033
2018-06-30	成立至今	47.3243	27.7077	19.6166	0.0056	0.0021	0.0035
2018-03-31	近三个月	1.1298	0.3205	0.8093	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0858	0.3277	0.7581	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0858	0.3277	0.7581	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	2.1947	0.6553	1.5394	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	4.2247	1.3000	2.9247	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三年	12.1550	4.7366	7.4184	0.0042	0.0011	0.0031
2017-12-31	近五年	21.6049	10.0926	11.5123	0.0046	0.0019	0.0027
2017-12-31	成立至今	44.1305	27.0630	17.0675	0.0057	0.0020	0.0037
2017-09-30	近三个月	1.0969	0.3277	0.7692	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一个月	0.3605	0.1068	0.2537	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	1.0394	0.3241	0.7153	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	1.0394	0.3241	0.7153	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.9864	0.6447	1.3417	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近一年	3.4061	1.3000	2.1061	0.0037	0.0000	0.0037
2017-06-30	近三年	11.9639	5.2488	6.7151	0.0053	0.0016	0.0037
2017-06-30	成立至今	41.0352	26.4077	14.6275	0.0057	0.0020	0.0037
2017-03-31	近三个月	0.9372	0.3205	0.6167	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	近三个月	0.6931	0.3277	0.3654	0.0049	0.0000	0.0049
2016-12-31	近三个月	0.6931	0.3277	0.3654	0.0049	0.0000	0.0049
2016-12-31	近六个月	1.3920	0.6553	0.7367	0.0042	0.0000	0.0042
2016-12-31	近一年	2.9246	1.3036	1.6210	0.0040	0.0000	0.0040
2016-12-31	近三年	12.2526	5.9926	6.2600	0.0055	0.0018	0.0037
2016-12-31	近五年	21.1727	11.8373	9.3354	0.0048	0.0019	0.0029
2016-12-31	成立至今	38.2882	25.7630	12.5252	0.0058	0.0019	0.0039
2016-09-30	近三个月	0.6941	0.3277	0.3664	0.0033	0.0000	0.0033
2016-06-30	近一个月	0.2262	0.1068	0.1194	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近三个月	0.6834	0.3241	0.3593	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近三个月	0.6834	0.3241	0.3593	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近六个月	1.5115	0.6482	0.8633	0.0039	0.0000	0.0039
2016-06-30	近一年	3.2989	1.4207	1.8782	0.0043	0.0005	0.0038
2016-06-30	近三年	13.1792	6.7488	6.4304	0.0052	0.0017	0.0035
2016-06-30	成立至今	36.3897	25.1077	11.2820	0.0059	0.0018	0.0041
2016-03-31	近三个月	0.8227	0.3241	0.4986	0.0050	0.0000	0.0050
2015-12-31	近三个月	0.8229	0.3434	0.4795	0.0049	0.0003	0.0046
2015-12-31	近三个月	0.8229	0.3434	0.4795	0.0049	0.0003	0.0046
2015-12-31	近六个月	1.7610	0.7725	0.9885	0.0046	0.0006	0.0040
2015-12-31	近一年	4.1399	1.9164	2.2235	0.0050	0.0012	0.0038
2015-12-31	近三年	13.3607	7.4884	5.8723	0.0051	0.0013	0.0038
2015-12-31	近五年	21.8065	13.4377	8.3688	0.0046	0.0014	0.0032
2015-12-31	成立至今	34.3588	24.4588	9.9000	0.0060	0.0017	0.0043
2015-09-30	近三个月	0.9305	0.4290	0.5015	0.0045	0.0003	0.0042
2015-06-30	近一个月	0.3395	0.1664	0.1731	0.0054	0.0002	0.0052
2015-06-30	近三个月	1.1562	0.5364	0.6198	0.0051	0.0004	0.0047
2015-06-30	近三个月	1.1562	0.5364	0.6198	0.0051	0.0004	0.0047
2015-06-30	近六个月	2.3380	1.1440	1.1940	0.0049	0.0006	0.0043
2015-06-30	近一年	4.8184	2.5281	2.2903	0.0064	0.0007	0.0057
2015-06-30	近三年	13.2209	8.1315	5.0894	0.0049	0.0006	0.0043
2015-06-30	成立至今	32.0341	23.6870	8.3471	0.0061	0.0016	0.0045
2015-03-31	近三个月	1.1685	0.6075	0.5610	0.0048	0.0003	0.0045
2014-12-31	近三个月	1.1813	0.6784	0.5029	0.0049	0.0003	0.0046
2014-12-31	近三个月	1.1813	0.6784	0.5029	0.0049	0.0003	0.0046
2014-12-31	近六个月	2.4242	1.3841	1.0401	0.0076	0.0003	0.0073
2014-12-31	近一年	4.7282	2.7726	1.9556	0.0061	0.0002	0.0059
2014-12-31	近三年	13.0504	8.6173	4.4331	0.0047	0.0005	0.0042
2014-12-31	近五年	18.3011	13.5019	4.7992	0.0051	0.0013	0.0038
2014-12-31	成立至今	29.0182	22.5430	6.4752	0.0060	0.0017	0.0043
2014-09-30	近三个月	1.2287	0.7058	0.5229	0.0095	0.0000	0.0095
2014-06-30	近一个月	0.3129	0.2301	0.0828	0.0006	0.0000	0.0006
2014-06-30	近三个月	0.9964	0.6981	0.2983	0.0032	0.0000	0.0032
2014-06-30	近三个月	0.9964	0.6981	0.2983	0.0032	0.0000	0.0032
2014-06-30	近六个月	2.2498	1.3885	0.8613	0.0040	0.0000	0.0040
2014-06-30	近一年	4.5288	2.8000	1.7288	0.0037	0.0000	0.0037
2014-06-30	近三年	12.5842	8.8926	3.6916	0.0037	0.0006	0.0031
2014-06-30	成立至今	25.9649	21.1589	4.8060	0.0058	0.0017	0.0041
2014-03-31	近三个月	1.2414	0.6904	0.5510	0.0042	0.0000	0.0042
2013-12-31	近三个月	1.2103	0.7058	0.5045	0.0044	0.0000	0.0044
2013-12-31	近三个月	1.2103	0.7058	0.5045	0.0044	0.0000	0.0044
2013-12-31	近六个月	2.2292	1.4115	0.8177	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近一年	3.9406	2.8000	1.1406	0.0036	0.0000	0.0036
2013-12-31	近三年	11.6846	8.7493	2.9353	0.0036	0.0010	0.0026
2013-12-31	近五年	14.0935	12.7093	1.3842	0.0049	0.0015	0.0034
2013-12-31	成立至今	23.1938	19.7704	3.4234	0.0057	0.0018	0.0039
2013-09-30	近三个月	1.0070	0.7058	0.3012	0.0016	0.0000	0.0016
2013-06-30	近一个月	0.2904	0.2301	0.0603	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近三个月	0.7691	0.6981	0.0710	0.0028	0.0000	0.0028
2013-06-30	近三个月	0.7691	0.6981	0.0710	0.0028	0.0000	0.0028
2013-06-30	近六个月	1.6612	1.3885	0.2727	0.0031	0.0000	0.0031
2013-06-30	近一年	3.3236	2.8034	0.5202	0.0029	0.0001	0.0028
2013-06-30	近三年	9.9416	8.3359	1.6057	0.0039	0.0014	0.0025
2013-06-30	成立至今	20.4922	18.3589	2.1333	0.0057	0.0018	0.0039
2013-03-31	近三个月	0.8854	0.6904	0.1950	0.0033	0.0000	0.0033
2012-12-31	近三个月	0.8072	0.7058	0.1014	0.0022	0.0000	0.0022
2012-12-31	近三个月	0.8072	0.7058	0.1014	0.0022	0.0000	0.0022
2012-12-31	近六个月	1.6355	1.4149	0.2206	0.0025	0.0001	0.0024
2012-12-31	近一年	3.8546	3.0447	0.8099	0.0035	0.0007	0.0028
2012-12-31	近三年	8.6783	7.9293	0.7490	0.0043	0.0016	0.0027
2012-12-31	近五年	13.3367	13.3433	-0.0066	0.0055	0.0018	0.0037
2012-12-31	成立至今	18.5236	16.9704	1.5532	0.0058	0.0019	0.0039
2012-09-30	近三个月	0.8218	0.7092	0.1126	0.0028	0.0002	0.0026
2012-06-30	近一个月	0.3116	0.2555	0.0561	0.0031	0.0003	0.0028
2012-06-30	近三个月	1.0002	0.8070	0.1932	0.0029	0.0003	0.0026
2012-06-30	近三个月	1.0002	0.8070	0.1932	0.0029	0.0003	0.0026
2012-06-30	近六个月	2.1836	1.6297	0.5539	0.0036	0.0002	0.0034
2012-06-30	近一年	4.2289	3.2892	0.9397	0.0036	0.0002	0.0034
2012-06-30	近三年	7.4261	7.5125	-0.0864	0.0046	0.0017	0.0029
2012-06-30	成立至今	16.6165	15.5555	1.0610	0.0060	0.0019	0.0041
2012-03-31	近三个月	1.1719	0.8227	0.3492	0.0040	0.0000	0.0040
2011-12-31	近三个月	1.1645	0.8318	0.3327	0.0041	0.0000	0.0041
2011-12-31	近三个月	1.1646	0.8318	0.3328	0.0041	0.0000	0.0041
2011-12-31	近六个月	2.0019	1.6595	0.3424	0.0036	0.0001	0.0035
2011-12-31	近一年	3.4628	2.9047	0.5581	0.0035	0.0015	0.0020
2011-12-31	近三年	5.6944	6.8647	-1.1703	0.0044	0.0015	0.0029
2011-12-31	近五年	12.8271	12.7428	0.0843	0.0063	0.0019	0.0044
2011-12-31	成立至今	14.1248	13.9257	0.1991	0.0060	0.0019	0.0041
2011-09-30	近三个月	0.8279	0.8277	0.0002	0.0016	0.0002	0.0014
2011-06-30	近一个月	0.2918	0.2507	0.0411	0.0033	0.0000	0.0033
2011-06-30	近三个月	0.6930	0.7570	-0.0640	0.0025	0.0002	0.0023
2011-06-30	近三个月	0.6930	0.7570	-0.0640	0.0025	0.0002	0.0023
2011-06-30	近六个月	1.4326	1.2452	0.1874	0.0027	0.0015	0.0012
2011-06-30	近一年	2.0883	2.2433	-0.1550	0.0030	0.0013	0.0017
2011-06-30	近三年	5.4835	6.8486	-1.3651	0.0055	0.0016	0.0039
2011-06-30	成立至今	11.8853	12.2663	-0.3810	0.0060	0.0019	0.0041
2011-03-31	近三个月	0.7345	0.4882	0.2463	0.0028	0.0000	0.0028
2010-12-31	近三个月	0.3485	0.4991	-0.1506	0.0018	0.0000	0.0018
2010-12-31	近三个月	0.3485	0.4991	-0.1506	0.0018	0.0000	0.0018
2010-12-31	近六个月	0.6466	0.9981	-0.3515	0.0013	0.0000	0.0013
2010-12-31	近一年	1.1426	1.9800	-0.8374	0.0012	0.0000	0.0012
2010-12-31	近三年	5.4780	7.3940	-1.9160	0.0057	0.0020	0.0037
2010-12-31	成立至今	10.3052	11.0211	-0.7159	0.0062	0.0019	0.0043
2010-09-30	近三个月	0.2971	0.4991	-0.2020	0.0003	0.0000	0.0003
2010-06-30	近一个月	0.0899	0.1627	-0.0728	0.0003	0.0000	0.0003
2010-06-30	近三个月	0.2573	0.4936	-0.2363	0.0003	0.0000	0.0003
2010-06-30	近三个月	0.2573	0.4936	-0.2363	0.0003	0.0000	0.0003
2010-06-30	近六个月	0.4928	0.9819	-0.4891	0.0008	0.0000	0.0008
2010-06-30	近一年	0.9594	1.9800	-1.0206	0.0017	0.0000	0.0017
2010-06-30	近三年	7.2536	7.8890	-0.6354	0.0075	0.0020	0.0055
2010-06-30	成立至今	9.5966	10.0229	-0.4263	0.0065	0.0020	0.0045
2010-03-31	近三个月	0.2350	0.4882	-0.2532	0.0012	0.0000	0.0012
2009-12-31	近三个月	0.2241	0.4991	-0.2750	0.0007	0.0000	0.0007
2009-12-31	近三个月	0.2241	0.4991	-0.2750	0.0007	0.0000	-0.0007
2009-12-31	近六个月	0.4643	0.9981	-0.5338	0.0022	0.0000	0.0022
2009-12-31	近一年	1.0029	1.9800	-0.9771	0.0041	0.0000	0.0041
2009-12-31	近三年	7.8190	7.8581	-0.0391	0.0074	0.0020	0.0054
2009-12-31	成立至今	9.0591	9.0411	0.0180	0.0068	0.0021	0.0047
2009-09-30	近三个月	0.2397	0.4991	-0.2594	0.0030	0.0000	0.0030
2009-06-30	近一个月	0.0635	0.1627	-0.0992	0.0000	0.0000	0.0000
2009-06-30	近三个月	0.2059	0.4936	-0.2877	0.0002	0.0000	0.0002
2009-06-30	近三个月	0.2059	0.4936	-0.2877	0.0002	0.0000	0.0002
2009-06-30	近六个月	0.5362	0.9819	-0.4457	0.0053	0.0000	0.0053
2009-06-30	近一年	2.3439	2.6253	-0.2814	0.0083	0.0020	0.0063
2009-06-30	近三年	8.2490	7.7480	0.5010	0.0072	0.0021	0.0051
2009-06-30	成立至今	8.5551	8.0429	0.5122	0.0071	0.0021	0.0050
2009-03-31	近三个月	0.3296	0.4882	-0.1586	0.0075	0.0000	0.0075
2008-12-31	近三个月	0.9594	0.7383	0.2211	0.0128	0.0017	0.0111
2008-12-31	近三个月	0.9594	0.7383	0.2211	0.0128	0.0017	0.0111
2008-12-31	近六个月	1.7983	1.6434	0.1549	0.0094	0.0015	0.0079
2008-12-31	近一年	3.2511	3.4340	-0.1829	0.0075	0.0011	0.0064
2008-12-31	成立至今	7.9764	7.0611	0.9153	0.0071	0.0022	0.0049
2008-09-30	近三个月	0.8310	0.9051	-0.0741	0.0032	0.0000	0.0032
2008-06-30	近一个月	0.2462	0.2952	-0.0490	0.0023	0.0000	0.0023
2008-06-30	近三个月	0.7789	0.8953	-0.1164	0.0049	0.0000	0.0049
2008-06-30	近三个月	0.7789	0.8953	-0.1164	0.0049	0.0000	0.0049
2008-06-30	近六个月	1.4274	1.7906	-0.3632	0.0047	0.0000	0.0047
2008-06-30	近一年	3.8016	3.2837	0.5179	0.0082	0.0012	0.0070
2008-06-30	成立至今	6.0692	5.4177	0.6515	0.0064	0.0022	0.0042
2008-03-31	近三个月	0.6436	0.8953	-0.2517	0.0044	0.0000	0.0044
2007-12-31	近三个月	1.1740	0.8292	0.3448	0.0093	0.0003	0.0090
2007-12-31	近三个月	1.1740	0.8292	0.3448	0.0093	0.0003	0.0090
2007-12-31	近六个月	2.3410	1.4931	0.8479	0.0100	0.0013	0.0087
2007-12-31	近一年	3.3875	2.4441	0.9434	0.0081	0.0017	0.0064
2007-12-31	成立至今	4.5766	3.6271	0.9495	0.0068	0.0016	0.0052
2007-09-30	近三个月	1.1543	0.6639	0.4904	0.0108	0.0012	0.0096
2007-06-30	近一个月	0.2025	0.1716	0.0309	0.0022	0.0000	0.0022
2007-06-30	近三个月	0.5291	0.5016	0.0275	0.0023	0.0002	0.0021
2007-06-30	近三个月	0.5291	0.5016	0.0275	0.0023	0.0002	0.0021
2007-06-30	近六个月	1.0227	0.9510	0.0717	0.0020	0.0003	0.0017
2007-06-30	近一年	1.8965	1.8391	0.0574	0.0021	0.0003	0.0018
2007-06-30	成立至今	2.1847	2.1340	0.0507	0.0024	0.0004	0.0020
2007-03-31	近三个月	0.4911	0.4494	0.0417	0.0018	0.0001	0.0017
2006-12-31	近三个月	0.4303	0.4537	-0.0234	0.0010	0.0000	0.0010
2006-12-31	近三个月	0.4303	0.4537	-0.0234	0.0010	0.0000	0.0010
2006-12-31	近六个月	0.8649	0.8881	-0.0232	0.0020	0.0002	0.0018
2006-12-31	成立至今	1.1502	1.1830	-0.0328	0.0025	0.0002	0.0023
2006-09-30	近三个月	0.4328	0.4344	-0.0016	0.0026	0.0002	0.0024
2006-06-30	近一个月	0.1418	0.1361	0.0057	0.0044	0.0000	0.0044
2006-06-30	近三个月	0.2829	0.2949	-0.0120	0.0037	0.0000	0.0037
2006-06-30	成立至今	0.2829	0.2949	-0.0120	0.0037	0.0000	0.0037

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