浦银安盛货币B(519510) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛货币B(519510)

2025-12-05 0.3573

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.3379	0.0883	0.2496	0.0006	0.0000	0.0006
2025-09-30	近六个月	0.7270	0.1756	0.5514	0.0010	0.0000	0.0010
2025-09-30	近一年	1.5630	0.3504	1.2126	0.0012	0.0000	0.0012
2025-09-30	近三年	5.7570	1.0555	4.7015	0.0014	0.0000	0.0014
2025-09-30	近五年	10.8298	1.7651	9.0647	0.0015	0.0000	0.0015
2025-09-30	成立至今	57.0102	5.4232	51.5870	0.0050	0.0001	0.0049
2025-06-30	近一个月	0.1291	0.0288	0.1003	0.0016	0.0000	0.0016
2025-06-30	近三个月	0.3879	0.0873	0.3006	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近三个月	0.3879	0.0873	0.3006	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近六个月	0.7880	0.1737	0.6143	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近六个月	0.7880	0.1737	0.6143	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近一年	1.6657	0.3501	1.3156	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近一年	1.6657	0.3501	1.3156	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近三年	5.8699	1.0555	4.8144	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近三年	5.8699	1.0555	4.8144	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近五年	11.0824	1.7649	9.3175	0.0015	0.0000	0.0015
2025-06-30	成立至今	56.4815	5.3303	51.1512	0.0050	0.0001	0.0049
2025-06-30	成立至今	56.4815	5.3303	51.1512	0.0050	0.0001	0.0049
2025-03-31	近三个月	0.3986	0.0863	0.3123	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	近六个月	0.8300	0.1744	0.6556	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近一年	1.7453	0.3499	1.3954	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近三年	5.9903	1.0555	4.9348	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近五年	11.1644	1.7647	9.3997	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	成立至今	55.8769	5.2384	50.6385	0.0050	0.0001	0.0049
2024-12-31	近三个月	0.4296	0.0880	0.3416	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三个月	0.4296	0.0880	0.3416	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近六个月	0.8708	0.1761	0.6947	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近六个月	0.8708	0.1761	0.6947	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近一年	1.8945	0.3506	1.5439	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近一年	1.8945	0.3506	1.5439	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近三年	6.1902	1.0555	5.1347	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近三年	6.1902	1.0555	5.1347	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近五年	11.4551	1.7654	9.6897	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近五年	11.4551	1.7654	9.6897	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	成立至今	55.2580	5.1476	50.1104	0.0050	0.0001	0.0049
2024-12-31	成立至今	55.2580	5.1476	50.1104	0.0050	0.0001	0.0049
2024-09-30	近三个月	0.4393	0.0880	0.3513	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.9078	0.1752	0.7326	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.9959	0.3509	1.6450	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	6.3977	1.0558	5.3419	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近五年	11.7404	1.7656	9.9748	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	54.5938	5.0552	49.5386	0.0050	0.0001	0.0049
2024-06-30	近一个月	0.1566	0.0287	0.1279	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.4664	0.0871	0.3793	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4664	0.0871	0.3793	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	1.0148	0.1742	0.8406	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	1.0148	0.1742	0.8406	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	2.0702	0.3511	1.7191	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	2.0702	0.3511	1.7191	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	6.5501	1.0560	5.4941	0.0013	0.0000	0.0013
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2024-06-30	近五年	11.9956	1.7659	10.2297	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	53.9176	4.9628	48.9548	0.0050	0.0001	0.0049
2024-06-30	成立至今	53.9176	4.9628	48.9548	0.0050	0.0001	0.0049
2024-03-31	近三个月	0.5459	0.0873	0.4586	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近六个月	1.0783	0.1756	0.9027	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近一年	2.1593	0.3516	1.8077	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近三年	6.7028	1.0565	5.6463	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近五年	12.2452	1.7664	10.4788	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	53.2031	4.8717	48.3314	0.0050	0.0001	0.0049
2023-12-31	近三个月	0.5296	0.0883	0.4413	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三个月	0.5296	0.0883	0.4413	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近六个月	1.0448	0.1766	0.8682	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	1.0448	0.1766	0.8682	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	2.1776	0.3506	1.8270	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.1776	0.3506	1.8270	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.8299	1.0555	5.7744	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	6.8299	1.0555	5.7744	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	12.4580	1.7654	10.6926	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	12.4580	1.7654	10.6926	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	52.3713	4.7803	47.5910	0.0051	0.0001	0.0050
2023-12-31	成立至今	52.3713	4.7803	47.5910	0.0051	0.0001	0.0050
2023-09-30	近三个月	0.5125	0.0883	0.4242	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近六个月	1.0694	0.1756	0.8938	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	2.0918	0.3506	1.7412	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三年	6.9887	1.0553	5.9334	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近五年	12.7118	1.7654	10.9464	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	51.5686	4.6879	46.8807	0.0051	0.0001	0.0050
2023-06-30	近一个月	0.1801	0.0288	0.1513	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.5541	0.0873	0.4668	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5541	0.0873	0.4668	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.1211	0.1737	0.9474	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.1211	0.1737	0.9474	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	2.0232	0.3506	1.6726	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一年	2.0232	0.3506	1.6726	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	7.0463	1.0550	5.9913	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	7.0463	1.0550	5.9913	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近五年	13.0891	1.7654	11.3237	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	50.7959	4.5955	46.2004	0.0051	0.0001	0.0050
2023-06-30	成立至今	50.7959	4.5955	46.2004	0.0051	0.0001	0.0050
2023-03-31	近三个月	0.5639	0.0863	0.4776	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	1.0115	0.1747	0.8368	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近一年	1.9704	0.3506	1.6198	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	6.9482	1.0548	5.8934	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	13.6149	1.7654	11.8495	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	49.9649	4.5043	45.4606	0.0052	0.0001	0.0051
2022-12-31	近三个月	0.4452	0.0883	0.3569	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三个月	0.4452	0.0883	0.3569	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近六个月	0.8921	0.1766	0.7155	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	0.8921	0.1766	0.7155	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.9947	0.3506	1.6441	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.9947	0.3506	1.6441	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	7.0516	1.0555	5.9961	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	7.0516	1.0555	5.9961	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	14.2449	1.7654	12.4795	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	14.2449	1.7654	12.4795	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	49.1240	4.4142	44.7098	0.0052	0.0001	0.0051
2022-12-31	成立至今	49.1240	4.4142	44.7098	0.0052	0.0001	0.0051
2022-09-30	近三个月	0.4449	0.0883	0.3566	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近六个月	0.9492	0.1756	0.7736	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近一年	2.1783	0.3506	1.8277	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三年	7.3091	1.0555	6.2536	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	14.9898	1.7654	13.2244	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	48.4631	4.3221	44.1410	0.0052	0.0001	0.0051
2022-06-30	近一个月	0.1616	0.0288	0.1328	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.5021	0.0873	0.4148	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5021	0.0873	0.4148	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0929	0.1737	0.9192	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	1.0929	0.1737	0.9192	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.3189	0.3506	1.9683	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.3189	0.3506	1.9683	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	7.5482	1.0555	6.4927	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	7.5482	1.0555	6.4927	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近五年	15.6989	1.7654	13.9335	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	47.8055	4.2301	43.5754	0.0052	0.0001	0.0051
2022-06-30	成立至今	47.8055	4.2301	43.5754	0.0052	0.0001	0.0051
2022-03-31	近三个月	0.5879	0.0863	0.5016	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近六个月	1.2175	0.1747	1.0428	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近一年	2.4292	0.3506	2.0786	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	7.7496	1.0555	6.6941	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	16.3035	1.7654	14.5381	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	47.0671	4.1392	42.9279	0.0052	0.0001	0.0051
2021-12-31	近三个月	0.6259	0.0883	0.5376	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.6259	0.0883	0.5376	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.2127	0.1766	1.0361	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.2127	0.1766	1.0361	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.5084	0.3506	2.1578	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.5084	0.3506	2.1578	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.9088	1.0555	6.8533	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.9088	1.0555	6.8533	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	16.6711	1.7654	14.9057	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	16.6711	1.7654	14.9057	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	46.2075	4.0494	42.1581	0.0053	0.0001	0.0052
2021-12-31	成立至今	46.2075	4.0494	42.1581	0.0053	0.0001	0.0052
2021-09-30	近三个月	0.5832	0.0883	0.4949	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近六个月	1.1971	0.1756	1.0215	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近一年	2.5625	0.3504	2.2121	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	8.0488	1.0555	6.9933	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	16.7522	1.7651	14.9871	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	45.2981	3.9576	41.3405	0.0053	0.0001	0.0052
2021-06-30	近一个月	0.2064	0.0288	0.1776	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.6104	0.0873	0.5231	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.6104	0.0873	0.5231	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.2802	0.1737	1.1065	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.2802	0.1737	1.1065	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.5455	0.3501	2.1954	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.5455	0.3501	2.1954	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	8.3343	1.0555	7.2788	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	8.3343	1.0555	7.2788	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近五年	16.8636	1.7649	15.0987	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	44.4557	3.8659	40.5898	0.0053	0.0001	0.0052
2021-06-30	成立至今	44.4557	3.8659	40.5898	0.0053	0.0001	0.0052
2021-03-31	近三个月	0.6657	0.0863	0.5794	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近六个月	1.3492	0.1744	1.1748	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.3942	0.3499	2.0443	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	8.7771	1.0555	7.7216	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	16.9898	1.7647	15.2251	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	成立至今	43.5793	3.7753	39.8040	0.0054	0.0001	0.0053
2020-12-31	近三个月	0.6790	0.0880	0.5910	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.6790	0.0880	0.5910	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.2494	0.1761	1.0733	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.2494	0.1761	1.0733	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.3896	0.3506	2.0390	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.3896	0.3506	2.0390	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	9.2696	1.0555	8.2141	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	9.2696	1.0555	8.2141	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	16.9873	1.7654	15.2219	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近五年	16.9873	1.7654	15.2219	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	42.6298	3.6858	38.9440	0.0054	0.0001	0.0053
2020-12-31	成立至今	42.6298	3.6858	38.9440	0.0054	0.0001	0.0053
2020-09-30	近三个月	0.5666	0.0911	0.4755	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近六个月	1.0311	0.1811	0.8500	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近一年	2.3975	0.3622	2.0353	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	9.7266	1.0823	8.6443	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	16.9574	1.7974	15.1600	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	成立至今	41.6679	3.5946	38.0733	0.0055	0.0001	0.0054
2020-06-30	近一个月	0.1563	0.0287	0.1276	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4620	0.0871	0.3749	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4620	0.0871	0.3749	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近六个月	1.1262	0.1742	0.9520	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.1262	0.1742	0.9520	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.5015	0.3511	2.1504	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.5015	0.3511	2.1504	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	10.2698	1.0560	9.2138	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	10.2698	1.0560	9.2138	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	17.1054	1.7659	15.3395	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	40.8698	3.5035	37.3663	0.0055	0.0001	0.0054
2020-06-30	成立至今	40.8698	3.5035	37.3663	0.0055	0.0001	0.0054
2020-03-31	近三个月	0.6612	0.0871	0.5741	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6867	0.0883	0.5984	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6867	0.0883	0.5984	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.3600	0.1766	1.1834	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.8114	0.3506	2.4608	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	11.1598	1.0555	10.1043	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	18.5202	1.7654	16.7548	0.0046	0.0000	0.0046
2019-12-31	成立至今	39.3010	3.3236	35.9774	0.0056	0.0001	0.0055
2019-09-30	近三个月	0.6687	0.0883	0.5804	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一个月	0.2336	0.0288	0.2048	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6903	0.0873	0.6030	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6903	0.0873	0.6030	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.4319	0.1737	1.2582	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	3.0668	0.3506	2.7162	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三年	11.1814	1.0550	10.1264	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	成立至今	37.4319	3.1414	34.2905	0.0057	0.0001	0.0056
2019-03-31	近三个月	0.7365	0.0863	0.6502	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.7565	0.0883	0.6682	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.7565	0.0883	0.6682	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近六个月	1.6118	0.1766	1.4352	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近一年	3.8012	0.3506	3.4506	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三年	11.1326	1.0555	10.0771	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	近五年	21.1318	1.7654	19.3664	0.0060	0.0000	0.0060
2018-12-31	成立至今	35.4918	2.9626	32.5292	0.0058	0.0001	0.0057
2018-09-30	近三个月	0.8489	0.0883	0.7606	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3406	0.0288	0.3118	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0216	0.0873	0.9343	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0216	0.0873	0.9343	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.1546	0.1737	1.9809	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	4.3776	0.3506	4.0270	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三年	10.8480	1.0555	9.7925	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	成立至今	33.3425	2.7811	30.5614	0.0060	0.0002	0.0058
2018-03-31	近三个月	1.1215	0.0863	1.0352	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.1001	0.0883	1.0118	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.1001	0.0883	1.0118	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	2.1761	0.1766	1.9995	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	4.1608	0.3506	3.8102	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三年	11.0577	1.0555	10.0022	0.0058	0.0000	0.0058
2017-12-31	近五年	21.8897	1.7654	20.1243	0.0063	0.0000	0.0063
2017-12-31	成立至今	30.5301	2.6028	27.9273	0.0062	0.0002	0.0060
2017-09-30	近三个月	1.0644	0.0883	0.9761	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3423	0.0288	0.3135	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	1.0272	0.0873	0.9399	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	1.0272	0.0873	0.9399	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.9424	0.1737	1.7687	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一年	3.3489	0.3501	2.9988	0.0041	0.0000	0.0041
2017-06-30	近三年	11.2427	1.0555	10.1872	0.0065	0.0000	0.0065
2017-06-30	成立至今	27.7501	2.4220	25.3281	0.0065	0.0002	0.0063
2017-03-31	近三个月	0.9059	0.0863	0.8196	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三个月	0.6958	0.0880	0.6078	0.0058	0.0000	0.0058
2016-12-31	近三个月	0.6958	0.0880	0.6078	0.0058	0.0000	0.0058
2016-12-31	近六个月	1.3797	0.1761	1.2036	0.0051	0.0000	0.0051
2016-12-31	近一年	2.7863	0.3506	2.4357	0.0051	0.0000	0.0051
2016-12-31	近三年	12.0345	1.0555	10.9790	0.0076	0.0000	0.0076
2016-12-31	近五年	21.5511	1.8356	19.7155	0.0070	0.0001	0.0069
2016-12-31	成立至今	25.3159	2.2443	23.0716	0.0067	0.0002	0.0065
2016-09-30	近三个月	0.6183	0.0880	0.5303	0.0045	0.0000	0.0045
2016-06-30	近一个月	0.2552	0.0287	0.2265	0.0105	0.0000	0.0105
2016-06-30	近三个月	0.7191	0.0871	0.6320	0.0069	0.0000	0.0069
2016-06-30	近三个月	0.7191	0.0871	0.6320	0.0069	0.0000	0.0069
2016-06-30	近六个月	1.3874	0.1742	1.2132	0.0051	0.0000	0.0051
2016-06-30	近一年	2.7577	0.3511	2.4066	0.0041	0.0000	0.0041
2016-06-30	近三年	13.2421	1.0560	12.1861	0.0074	0.0000	0.0074
2016-06-30	成立至今	23.6105	2.0646	21.5459	0.0068	0.0002	0.0066
2016-03-31	近三个月	0.6636	0.0871	0.5765	0.0020	0.0000	0.0020
2015-12-31	近三个月	0.6963	0.0883	0.6080	0.0030	0.0000	0.0030
2015-12-31	近三个月	0.6532	0.0883	0.5649	0.0024	0.0000	0.0024
2015-12-31	近六个月	1.3516	0.1766	1.1750	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近一年	3.7312	0.3506	3.3806	0.0081	0.0000	0.0081
2015-12-31	近三年	13.8486	1.0555	12.7931	0.0072	0.0000	0.0072
2015-12-31	成立至今	21.9190	1.8883	20.0307	0.0068	0.0002	0.0066
2015-09-30	近三个月	0.6963	0.0898	0.6041	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近一个月	0.3132	0.0288	0.2844	0.0083	0.0000	0.0083
2015-06-30	近三个月	1.0976	0.0873	1.0103	0.0121	0.0000	0.0121
2015-06-30	近三个月	1.0978	0.0873	1.0105	0.0121	0.0000	0.0121
2015-06-30	近六个月	2.3441	0.1737	2.1704	0.0105	0.0000	0.0105
2015-06-30	近一年	4.7404	0.3506	4.3898	0.0089	0.0000	0.0089
2015-06-30	近三年	14.1077	1.0562	13.0515	0.0070	0.0000	0.0070
2015-06-30	成立至今	20.2559	1.7087	18.5472	0.0070	0.0002	0.0068
2015-03-31	近三个月	1.2330	0.0863	1.1467	0.0085	0.0000	0.0085
2014-12-31	近三个月	1.1850	0.0883	1.0967	0.0085	0.0000	0.0085
2014-12-31	近三个月	1.1850	0.0883	1.0967	0.0085	0.0000	0.0085
2014-12-31	近六个月	2.3423	0.1766	2.1657	0.0071	0.0000	0.0071
2014-12-31	近一年	5.0670	0.3506	4.7164	0.0081	0.0000	0.0081
2014-12-31	近三年	13.9762	1.1264	12.8498	0.0067	0.0000	0.0066
2014-12-31	成立至今	17.5006	1.5323	15.9683	0.0064	0.0000	0.0062
2014-09-30	近三个月	1.1441	0.0883	1.0558	0.0054	0.0000	0.0054
2014-06-30	近一个月	0.4634	0.0288	0.4346	0.0177	0.0000	0.0177
2014-06-30	近三个月	1.2779	0.0873	1.1906	0.0112	0.0000	0.0112
2014-06-30	近三个月	1.2779	0.0873	1.1906	0.0112	0.0000	0.0112
2014-06-30	近六个月	2.6629	0.1737	2.4892	0.0089	0.0000	0.0089
2014-06-30	近一年	5.1961	0.3506	4.8455	0.0066	0.0000	0.0066
2014-06-30	近三年	14.6183	1.3278	13.2905	0.0062	0.0002	0.0060
2014-06-30	成立至今	14.8120	1.3533	13.4587	0.0063	0.0002	0.0061
2014-03-31	近三个月	1.3679	0.0863	1.2816	0.0057	0.0000	0.0057
2013-12-31	近三个月	1.2739	0.0883	1.1856	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近三个月	1.2739	0.0883	1.1856	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近六个月	2.4681	0.1766	2.2915	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	近一年	4.4430	0.3506	4.0924	0.0042	0.0000	0.0042
2013-12-31	成立至今	11.8346	1.1776	10.6570	0.0055	0.0002	0.0053
2013-09-30	近三个月	1.1796	0.0883	1.0913	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近一个月	0.2913	0.0288	0.2625	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近三个月	0.9541	0.0873	0.8668	0.0048	0.0000	0.0048
2013-06-30	近三个月	0.9541	0.0873	0.8668	0.0048	0.0000	0.0048
2013-06-30	近六个月	1.9276	0.1737	1.7539	0.0047	0.0000	0.0047
2013-06-30	近一年	3.5629	0.3513	3.2116	0.0038	0.0000	0.0038
2013-06-30	成立至今	9.1412	0.9992	8.1420	0.0058	0.0002	0.0056
2013-03-31	近三个月	0.9644	0.0863	0.8781	0.0045	0.0000	0.0045
2012-12-31	近三个月	0.8782	0.0883	0.7899	0.0025	0.0000	0.0025
2012-12-31	近三个月	0.8782	0.0883	0.7899	0.0025	0.0000	0.0025
2012-12-31	近六个月	1.6046	0.1773	1.4273	0.0025	0.0000	0.0025
2012-12-31	近一年	3.8657	0.4210	3.4447	0.0069	0.0002	0.0067
2012-12-31	成立至今	7.0774	0.8241	6.2533	0.0061	0.0002	0.0059
2012-09-30	近三个月	0.7202	0.0889	0.6313	0.0021	0.0000	0.0021
2012-06-30	近一个月	0.4457	0.0348	0.4109	0.0205	0.0001	0.0204
2012-06-30	近三个月	1.0395	0.1184	0.9211	0.0122	0.0001	0.0121
2012-06-30	近三个月	1.0395	0.1184	0.9211	0.0122	0.0001	0.0121
2012-06-30	近六个月	2.2251	0.2433	1.9818	0.0091	0.0001	0.0090
2012-06-30	近一年	4.3303	0.4963	3.8340	0.0075	0.0001	0.0074
2012-06-30	成立至今	5.3867	0.6445	4.7422	0.0069	0.0001	0.0068
2012-03-31	近三个月	1.1737	0.1247	1.0490	0.0042	0.0000	0.0042
2011-12-31	近三个月	1.1048	0.1215	0.9833	0.0062	0.0000	0.0062
2011-12-31	近三个月	1.1048	0.1215	0.9833	0.0062	0.0000	0.0062
2011-12-31	近六个月	2.0593	0.2431	1.8162	0.0054	0.0000	0.0054
2011-12-31	成立至今	3.0928	0.3855	2.7073	0.0049	0.0001	0.0048
2011-09-30	近三个月	0.9441	0.1252	0.8226	0.0043	0.0000	0.0043
2011-06-30	近一个月	0.2674	0.0396	0.2278	0.0024	0.0000	0.0024
2011-06-30	近三个月	0.8420	0.1188	0.7232	0.0022	0.0000	0.0022
2011-06-30	近三个月	0.8389	0.1188	0.7201	0.0023	0.0001	0.0022
2011-06-30	成立至今	1.0126	0.1421	0.8705	0.0036	0.0000	0.0036

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