汇添富中证全指证券公司ETF(560090)
2025-11-28
1.2664
0.4521%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 11.3700 | 10.8300 | 0.5400 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 16.2900 | 15.5700 | 0.7200 | 1.6800 | 1.6900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 11.7000 | 10.9500 | 0.7500 | 1.9900 | 2.0000 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 35.5600 | 31.0700 | 4.4900 | 1.7500 | 1.7700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 8.7800 | 8.5800 | 0.2000 | 1.7300 | 1.7400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.4200 | 4.2800 | 0.1400 | 1.8500 | 1.8600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.4200 | 4.2800 | 0.1400 | 1.8500 | 1.8600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -3.0000 | -3.3400 | 0.3400 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -3.0000 | -3.3400 | 0.3400 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 43.1500 | 41.9200 | 1.2300 | 2.1800 | 2.1900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 43.1500 | 41.9200 | 1.2300 | 2.1800 | 2.1900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 21.7200 | 18.2600 | 3.4600 | 1.7800 | 1.7900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 21.7200 | 18.2600 | 3.4600 | 1.7800 | 1.7900 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -7.1100 | -7.3100 | 0.2000 | 1.5700 | 1.5800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -3.9500 | -4.0000 | 0.0500 | 2.2800 | 2.2900 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 25.1800 | 24.0100 | 1.1700 | 2.1000 | 2.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 16.5700 | 13.4100 | 3.1600 | 1.7700 | 1.7900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.4000 | 3.5700 | -0.1700 | 2.7900 | 2.8000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.4000 | 3.5700 | -0.1700 | 2.7900 | 2.8000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 47.5800 | 46.8300 | 0.7500 | 2.5400 | 2.5500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 47.5800 | 46.8300 | 0.7500 | 2.5400 | 2.5500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 28.0100 | 27.2600 | 0.7500 | 2.0900 | 2.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 28.0100 | 27.2600 | 0.7500 | 2.0900 | 2.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 25.4900 | 22.3500 | 3.1400 | 1.8000 | 1.8100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 25.4900 | 22.3500 | 3.1400 | 1.8000 | 1.8100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 42.7300 | 41.7700 | 0.9600 | 2.2700 | 2.2900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 30.3300 | 29.1700 | 1.1600 | 1.9100 | 1.9300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 18.1600 | 17.4900 | 0.6700 | 1.6600 | 1.6700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 21.3600 | 18.1300 | 3.2300 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.6000 | -6.8000 | 0.2000 | 1.0300 | 1.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -8.6900 | -8.8800 | 0.1900 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -8.6900 | -8.8800 | 0.1900 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -13.2600 | -13.3300 | 0.0700 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -13.2600 | -13.3300 | 0.0700 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.9100 | -11.4500 | 0.5400 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.9100 | -11.4500 | 0.5400 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.9700 | -16.6700 | 1.7000 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.9700 | -16.6700 | 1.7000 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -5.0100 | -4.8800 | -0.1300 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.3400 | -9.0400 | -0.3000 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -5.3700 | -6.0300 | 0.6600 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -6.8800 | -8.5500 | 1.6700 | 1.4200 | 1.4400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.5600 | -4.3700 | -0.1900 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.5600 | -4.3700 | -0.1900 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.7100 | 2.1600 | 0.5500 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.7100 | 2.1600 | 0.5500 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.9700 | -3.8600 | 1.8900 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.9700 | -3.8600 | 1.8900 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 7.6200 | 6.8400 | 0.7800 | 1.7700 | 1.7800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 4.3800 | 3.3100 | 1.0700 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.7100 | 0.5400 | 2.1700 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -1.5900 | -1.9500 | 0.3600 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.0100 | -3.3000 | 0.2900 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.0100 | -3.3000 | 0.2900 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.5600 | -5.9000 | 1.3400 | 1.2100 | 1.2800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.5600 | -5.9000 | 1.3400 | 1.2100 | 1.2800 | -0.0700 |
