行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)(000055)

2019-12-05     0.37540.1334%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-050.37540.4153
2019-12-040.37490.4148
2019-12-030.37320.4131
2019-12-020.37560.4155
2019-11-290.37950.4194
2019-11-280.38130.4212
2019-11-270.38130.4212
2019-11-260.37880.4187
2019-11-250.37810.4180
2019-11-220.37390.4138
2019-11-210.37370.4136
2019-11-200.37440.4143
2019-11-190.37670.4166
2019-11-180.37630.4162
2019-11-150.37570.4156
2019-11-140.37320.4131
2019-11-130.37340.4133
2019-11-120.37340.4133
2019-11-110.37240.4123
2019-11-080.37300.4129
2019-11-070.37130.4112
2019-11-060.37010.4100
2019-11-050.37060.4105
2019-11-040.37070.4106
2019-11-010.36850.4084
2019-10-310.36490.4048
2019-10-300.36490.4048
2019-10-290.36330.4032
2019-10-280.36600.4059
2019-10-250.36250.4024
2019-10-240.35950.3994
2019-10-230.35640.3963
2019-10-220.35570.3956
2019-10-210.35860.3985
2019-10-180.35540.3953
2019-10-170.35860.3985
2019-10-160.35770.3976
2019-10-150.35870.3986
2019-10-140.35430.3942
2019-10-110.35440.3943
2019-10-100.34980.3897
2019-10-090.34760.3875
2019-10-080.34380.3837
2019-09-300.35030.3902
2019-09-270.34720.3871
2019-09-260.35120.3911
2019-09-250.35270.3926
2019-09-240.34860.3885
2019-09-230.35340.3933
2019-09-200.35350.3934
2019-09-190.35710.3970
2019-09-180.35660.3965
2019-09-170.35660.3965
2019-09-160.35510.3950
2019-09-120.35800.3979
2019-09-110.35660.3965
2019-09-100.35330.3932
2019-09-090.35410.3940
2019-09-060.35500.3949
2019-09-050.35540.3953
2019-09-040.34910.3890
2019-09-030.34420.3841
2019-09-020.34780.3877
2019-08-300.34780.3877
2019-08-290.34830.3882
2019-08-280.34330.3832
2019-08-270.34220.3821
2019-08-260.34280.3827
2019-08-230.33800.3779
2019-08-220.34860.3885
2019-08-210.34980.3897
2019-08-200.34670.3866
2019-08-190.34920.3891
2019-08-160.34410.3840
2019-08-150.33890.3788
2019-08-140.33910.3790
2019-08-130.34960.3895
2019-08-120.34220.3821
2019-08-090.34610.3860
2019-08-080.34940.3893
2019-08-070.34160.3815
2019-08-060.34040.3803
2019-08-050.33560.3755
2019-08-020.34820.3881
2019-08-010.35300.3929
2019-07-310.35520.3951
2019-07-300.35970.3996
2019-07-290.36130.4012
2019-07-260.36250.4024
2019-07-250.35890.3988
2019-07-240.36220.4021
2019-07-230.35980.3997
2019-07-220.35770.3976
2019-07-190.35460.3945
2019-07-180.35770.3976
2019-07-170.35690.3968
2019-07-160.35870.3986
2019-07-150.36050.4004
2019-07-120.35950.3994
2019-07-110.35740.3973
2019-07-100.35770.3976
2019-07-090.35430.3942
2019-07-080.35240.3923
2019-07-050.35500.3949
2019-07-040.35580.3957
2019-07-030.35580.3957
2019-07-020.35320.3931
2019-07-010.35170.3916
2019-06-300.34730.3872
2019-06-280.34730.3872
2019-06-270.34680.3867
2019-06-260.34540.3853
2019-06-250.34380.3837
2019-06-240.34980.3897
2019-06-210.35000.3899
2019-06-200.35050.3904
2019-06-190.34730.3872
2019-06-180.34590.3858
2019-06-170.34100.3809
2019-06-140.33890.3788