行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

安信永利信用债券C(000335)

2019-11-15     1.1160-0.0895%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-151.11601.4410
2019-11-141.11701.4420
2019-11-131.11601.4410
2019-11-121.11701.4420
2019-11-111.11501.4400
2019-11-081.11501.4400
2019-11-071.11501.4400
2019-11-061.11401.4390
2019-11-051.11301.4380
2019-11-041.11101.4360
2019-11-011.11001.4350
2019-10-311.11001.4350
2019-10-301.11101.4360
2019-10-291.11001.4350
2019-10-281.11001.4350
2019-10-251.11001.4350
2019-10-241.11001.4350
2019-10-231.11001.4350
2019-10-221.11201.4370
2019-10-211.11201.4370
2019-10-181.11301.4380
2019-10-171.11301.4380
2019-10-161.11301.4380
2019-10-151.11301.4380
2019-10-141.11301.4380
2019-10-111.11301.4380
2019-10-101.11301.4380
2019-10-091.11301.4380
2019-10-081.11301.4380
2019-09-301.11301.4380
2019-09-271.11301.4380
2019-09-261.11301.4380
2019-09-251.11301.4380
2019-09-241.11401.4390
2019-09-231.11401.4390
2019-09-201.11401.4390
2019-09-191.11401.4390
2019-09-181.11301.4380
2019-09-171.11301.4380
2019-09-161.11301.4380
2019-09-121.11301.4380
2019-09-111.11001.4350
2019-09-101.11001.4350
2019-09-091.11001.4350
2019-09-061.10901.4340
2019-09-051.10801.4330
2019-09-041.10701.4320
2019-09-031.10701.4320
2019-09-021.10701.4320
2019-08-301.10701.4320
2019-08-231.10801.4330
2019-08-161.10701.4320
2019-08-091.10601.4310
2019-08-021.10201.4270
2019-07-261.10001.4250
2019-07-191.09601.4210
2019-07-121.09301.4180
2019-07-051.09401.4190
2019-06-301.08901.4140
2019-06-281.08901.4140
2019-06-211.08601.4110
2019-06-141.08401.4090
2019-06-061.08301.4080
2019-05-311.08101.4060
2019-05-241.07901.4040