行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈睿丰创新混合A(000794)

2019-12-11     1.5570-0.6382%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-111.55701.5570
2019-12-101.56701.5670
2019-12-091.54301.5430
2019-12-061.55401.5540
2019-12-051.55401.5540
2019-12-041.53101.5310
2019-12-031.51801.5180
2019-12-021.51301.5130
2019-11-291.51301.5130
2019-11-281.52101.5210
2019-11-271.52201.5220
2019-11-261.51801.5180
2019-11-251.50801.5080
2019-11-221.54201.5420
2019-11-211.57301.5730
2019-11-201.58401.5840
2019-11-191.58801.5880
2019-11-181.55901.5590
2019-11-151.55401.5540
2019-11-141.55701.5570
2019-11-131.53501.5350
2019-11-121.52401.5240
2019-11-111.52201.5220
2019-11-081.55901.5590
2019-11-071.56201.5620
2019-11-061.54101.5410
2019-11-051.55601.5560
2019-11-041.54601.5460
2019-11-011.52701.5270
2019-10-311.51901.5190
2019-10-301.51501.5150
2019-10-291.51401.5140
2019-10-281.53701.5370
2019-10-251.50001.5000
2019-10-241.47201.4720
2019-10-231.48701.4870
2019-10-221.51101.5110
2019-10-211.48801.4880
2019-10-181.50201.5020
2019-10-171.51001.5100
2019-10-161.50701.5070
2019-10-151.49801.4980
2019-10-141.52101.5210
2019-10-111.49901.4990
2019-10-101.49801.4980
2019-10-091.45201.4520
2019-10-081.45801.4580
2019-09-301.48201.4820
2019-09-271.50201.5020
2019-09-261.46801.4680
2019-09-251.52201.5220
2019-09-241.55101.5510
2019-09-231.52601.5260
2019-09-201.54201.5420
2019-09-191.54601.5460
2019-09-181.51501.5150
2019-09-171.51801.5180
2019-09-161.53501.5350
2019-09-121.53301.5330
2019-09-111.52701.5270
2019-09-101.54301.5430
2019-09-091.56001.5600
2019-09-061.49801.4980
2019-09-051.50201.5020
2019-09-041.48301.4830
2019-09-031.48201.4820
2019-09-021.46401.4640
2019-08-301.41801.4180
2019-08-291.44801.4480
2019-08-281.43901.4390
2019-08-271.43901.4390
2019-08-261.41701.4170
2019-08-231.41201.4120
2019-08-221.39801.3980
2019-08-211.39001.3900
2019-08-201.38601.3860
2019-08-191.38701.3870
2019-08-161.35401.3540
2019-08-151.35301.3530
2019-08-141.32401.3240
2019-08-131.31201.3120
2019-08-121.31201.3120
2019-08-091.27101.2710
2019-08-081.28601.2860
2019-08-071.25301.2530
2019-08-061.27001.2700
2019-08-051.26501.2650
2019-08-021.28601.2860
2019-08-011.30101.3010
2019-07-311.29801.2980
2019-07-301.30001.3000
2019-07-291.28901.2890
2019-07-261.27601.2760
2019-07-251.28001.2800
2019-07-241.27901.2790
2019-07-231.25401.2540
2019-07-221.24101.2410
2019-07-191.24801.2480
2019-07-181.24801.2480
2019-07-171.27301.2730
2019-07-161.28201.2820
2019-07-151.28101.2810
2019-07-121.24101.2410
2019-07-111.24601.2460
2019-07-101.25301.2530
2019-07-091.25501.2550
2019-07-081.24701.2470
2019-07-051.27801.2780
2019-07-041.26601.2660
2019-07-031.28001.2800
2019-07-021.30301.3030
2019-07-011.29601.2960
2019-06-301.25901.2590
2019-06-281.26001.2600
2019-06-271.26401.2640
2019-06-261.24601.2460
2019-06-251.23601.2360
2019-06-241.24601.2460
2019-06-211.24301.2430
2019-06-201.21101.2110