行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达沪深300医药ETF联接A(001344)

2019-12-05     1.13430.8984%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-051.13431.1343
2019-12-041.12421.1242
2019-12-031.11781.1178
2019-12-021.11831.1183
2019-11-291.13571.1357
2019-11-281.16581.1658
2019-11-271.16571.1657
2019-11-261.17251.1725
2019-11-251.16181.1618
2019-11-221.16811.1681
2019-11-211.20171.2017
2019-11-201.22281.2228
2019-11-191.22751.2275
2019-11-181.20461.2046
2019-11-151.19651.1965
2019-11-141.20801.2080
2019-11-131.19131.1913
2019-11-121.17731.1773
2019-11-111.16981.1698
2019-11-081.19301.1930
2019-11-071.19071.1907
2019-11-061.18441.1844
2019-11-051.18621.1862
2019-11-041.18731.1873
2019-11-011.18331.1833
2019-10-311.16511.1651
2019-10-301.15441.1544
2019-10-291.16081.1608
2019-10-281.15511.1551
2019-10-251.13481.1348
2019-10-241.11221.1122
2019-10-231.11661.1166
2019-10-221.13301.1330
2019-10-211.11901.1190
2019-10-181.13171.1317
2019-10-171.13571.1357
2019-10-161.13931.1393
2019-10-151.13311.1331
2019-10-141.12631.1263
2019-10-111.11561.1156
2019-10-101.11251.1125
2019-10-091.08001.0800
2019-10-081.08751.0875
2019-09-301.08641.0864
2019-09-271.08971.0897
2019-09-261.09001.0900
2019-09-251.10461.1046
2019-09-241.11211.1121
2019-09-231.10131.1013
2019-09-201.11771.1177
2019-09-191.10631.1063
2019-09-181.10201.1020
2019-09-171.09431.0943
2019-09-161.10671.1067
2019-09-121.10181.1018
2019-09-111.09901.0990
2019-09-101.12091.1209
2019-09-091.10901.1090
2019-09-061.10721.1072
2019-09-051.09601.0960
2019-09-041.09061.0906
2019-09-031.09111.0911
2019-09-021.10081.1008
2019-08-301.09431.0943
2019-08-291.08581.0858
2019-08-281.08751.0875
2019-08-271.09591.0959
2019-08-261.08921.0892
2019-08-231.08351.0835
2019-08-221.05141.0514
2019-08-211.04071.0407
2019-08-201.04811.0481
2019-08-191.05311.0531
2019-08-161.03191.0319
2019-08-151.02491.0249
2019-08-141.02211.0221
2019-08-131.00661.0066
2019-08-121.00841.0084
2019-08-090.99830.9983
2019-08-080.99880.9988
2019-08-070.98320.9832
2019-08-060.97620.9762
2019-08-050.97890.9789
2019-08-020.99940.9994
2019-08-011.00781.0078
2019-07-311.01601.0160
2019-07-301.02201.0220
2019-07-291.01611.0161
2019-07-261.02321.0232
2019-07-251.01861.0186
2019-07-241.01331.0133
2019-07-231.00591.0059
2019-07-220.99950.9995
2019-07-191.00441.0044
2019-07-181.00531.0053
2019-07-171.01611.0161
2019-07-161.01541.0154
2019-07-151.02311.0231
2019-07-121.01991.0199
2019-07-111.01551.0155
2019-07-101.01821.0182
2019-07-091.01311.0131
2019-07-081.01581.0158
2019-07-051.03451.0345
2019-07-041.01781.0178
2019-07-031.03661.0366
2019-07-021.05261.0526
2019-07-011.03981.0398
2019-06-301.01061.0106
2019-06-281.01061.0106
2019-06-271.01411.0141
2019-06-261.00611.0061
2019-06-250.99670.9967
2019-06-240.99800.9980
2019-06-210.99470.9947
2019-06-200.99060.9906
2019-06-190.97350.9735
2019-06-180.95980.9598
2019-06-170.95460.9546
2019-06-140.95100.9510