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国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)

2019-11-15     1.16050.0604%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-151.16051.1645
2019-11-081.15981.1638
2019-11-011.15871.1627
2019-10-251.16021.1642
2019-10-181.15991.1639
2019-10-111.15951.1635
2019-09-301.15861.1626
2019-09-271.15851.1625
2019-09-201.15871.1627
2019-09-171.15841.1624
2019-09-161.15831.1623
2019-09-121.15841.1624
2019-09-111.15841.1624
2019-09-101.15821.1622
2019-09-091.15801.1620
2019-09-061.15771.1617
2019-08-301.15711.1611
2019-08-231.15631.1603
2019-08-161.15571.1597
2019-08-091.15371.1577
2019-08-021.15081.1548
2019-07-261.14761.1516
2019-07-191.14591.1499
2019-07-121.14471.1487
2019-07-051.14411.1481
2019-06-301.14151.1455
2019-06-281.14131.1453
2019-06-211.13961.1436
2019-06-141.13871.1427
2019-06-131.13891.1429
2019-06-121.13881.1428
2019-06-111.13841.1424
2019-06-101.13841.1424
2019-06-061.13791.1419
2019-05-311.13691.1409