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国投瑞银顺鑫债券(002964)

2019-12-06     1.06190.0848%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-061.06191.1119
2019-11-291.06101.1110
2019-11-221.06041.1104
2019-11-151.05761.1076
2019-11-081.05661.1066
2019-11-011.05541.1054
2019-10-251.05661.1066
2019-10-181.05671.1067
2019-10-111.05631.1063
2019-09-301.05521.1052
2019-09-271.05501.1050
2019-09-201.05451.1045
2019-09-121.05411.1041
2019-09-061.05311.1031
2019-08-301.05221.1022
2019-08-231.05201.1020
2019-08-161.05171.1017
2019-08-091.05051.1005
2019-08-061.04991.0999
2019-08-051.04971.0997
2019-08-021.04901.0990
2019-08-011.04821.0982
2019-07-311.04781.0978
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