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华安睿享定开混合C(003340)

2019-11-18     1.1397-0.0175%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-181.13971.1397
2019-11-151.13991.1399
2019-11-141.13991.1399
2019-11-131.13991.1399
2019-11-121.13791.1379
2019-11-111.13801.1380
2019-11-081.13711.1371
2019-11-071.13711.1371
2019-11-061.13691.1369
2019-11-051.13601.1360
2019-11-041.13601.1360
2019-11-011.13601.1360
2019-10-251.13591.1359
2019-10-181.13591.1359
2019-10-111.13591.1359
2019-09-301.13541.1354
2019-09-271.13581.1358
2019-09-201.13561.1356
2019-09-121.13521.1352
2019-09-061.13521.1352
2019-08-301.13481.1348
2019-08-231.13491.1349
2019-08-161.13511.1351
2019-08-091.13511.1351
2019-08-021.13511.1351
2019-07-261.13461.1346
2019-07-191.13401.1340
2019-07-121.13381.1338
2019-07-051.13391.1339
2019-06-301.13241.1324
2019-06-281.13241.1324
2019-06-211.13141.1314
2019-06-141.12791.1279
2019-06-061.12621.1262
2019-05-311.12531.1253