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泰康金泰3月定开混合(003813)

2019-12-05     1.15460.1561%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-041.15281.1528
2019-12-031.15251.1525
2019-12-021.15211.1521
2019-11-291.15201.1520
2019-11-221.15351.1535
2019-11-151.15481.1548
2019-11-081.15611.1561
2019-11-011.15521.1552
2019-10-251.15221.1522
2019-10-181.14981.1498
2019-10-111.15171.1517
2019-09-301.14521.1452
2019-09-271.14601.1460
2019-09-201.15251.1525
2019-09-121.15421.1542
2019-09-061.15461.1546
2019-08-301.14681.1468
2019-08-291.14651.1465
2019-08-281.14811.1481
2019-08-271.14931.1493
2019-08-261.14321.1432
2019-08-231.14531.1453
2019-08-221.14141.1414
2019-08-211.14111.1411
2019-08-201.13981.1398
2019-08-191.13971.1397
2019-08-161.13671.1367
2019-08-091.13331.1333
2019-08-021.13441.1344
2019-07-261.13221.1322
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2019-06-301.12731.1273
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2019-06-141.11271.1127