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中银富享定期开放债券(004038)

2019-11-15     1.02300.0587%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-151.02301.1250
2019-11-081.02241.1244
2019-11-011.02121.1232
2019-10-251.02271.1247
2019-10-181.02231.1243
2019-10-111.02221.1242
2019-09-301.02101.1230
2019-09-271.02111.1231
2019-09-201.02061.1226
2019-09-121.01991.1219
2019-09-111.01991.1219
2019-09-101.01961.1216
2019-09-091.01961.1216
2019-09-061.01941.1214
2019-09-051.01911.1211
2019-09-041.01851.1205
2019-09-031.01831.1203
2019-09-021.01821.1202
2019-08-301.01811.1201
2019-08-291.01841.1204
2019-08-281.01851.1205
2019-08-231.01801.1200
2019-08-161.05471.1197
2019-08-091.05421.1192
2019-08-021.05321.1182
2019-07-261.05161.1166
2019-07-191.05051.1155
2019-07-121.04991.1149
2019-07-051.04961.1146
2019-06-301.04751.1125
2019-06-281.04731.1123
2019-06-211.04601.1110
2019-06-141.04351.1085
2019-06-061.04301.1080
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2019-05-271.04081.1058