行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)

2019-11-14     1.42320.3384%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-131.41841.4184
2019-11-121.40611.4061
2019-11-111.40491.4049
2019-11-081.42471.4247
2019-11-071.42661.4266
2019-11-061.42471.4247
2019-11-051.43461.4346
2019-11-041.41641.4164
2019-11-011.40691.4069
2019-10-311.39801.3980
2019-10-301.40311.4031
2019-10-291.40051.4005
2019-10-281.39361.3936
2019-10-251.36941.3694
2019-10-241.35211.3521
2019-10-231.35741.3574
2019-10-221.37741.3774
2019-10-211.36451.3645
2019-10-181.37091.3709
2019-10-171.38581.3858
2019-10-161.38771.3877
2019-10-151.38981.3898
2019-10-141.39491.3949
2019-10-111.38151.3815
2019-10-101.38031.3803
2019-10-091.35321.3532
2019-10-081.34461.3446
2019-09-301.35101.3510
2019-09-271.36051.3605
2019-09-261.34901.3490
2019-09-251.35891.3589
2019-09-241.36681.3668
2019-09-231.35231.3523
2019-09-201.36001.3600
2019-09-191.36141.3614
2019-09-181.35201.3520
2019-09-171.34631.3463
2019-09-161.36291.3629
2019-09-121.36351.3635
2019-09-111.36631.3663
2019-09-101.39191.3919
2019-09-091.39591.3959
2019-09-061.37921.3792
2019-09-051.37061.3706
2019-09-041.37031.3703
2019-09-031.37371.3737
2019-09-021.37391.3739
2019-08-301.34831.3483
2019-08-291.34471.3447
2019-08-281.34551.3455
2019-08-271.34731.3473
2019-08-261.32921.3292
2019-08-231.34311.3431
2019-08-221.33471.3347
2019-08-211.32721.3272
2019-08-201.32951.3295
2019-08-191.32901.3290
2019-08-161.30991.3099
2019-08-151.29651.2965
2019-08-141.29291.2929
2019-08-131.28131.2813
2019-08-121.29011.2901
2019-08-091.26451.2645
2019-08-081.27401.2740
2019-08-071.24991.2499
2019-08-061.25751.2575
2019-08-051.25771.2577
2019-08-021.27801.2780
2019-08-011.28691.2869
2019-07-311.29981.2998
2019-07-301.30911.3091
2019-07-291.30531.3053
2019-07-261.29741.2974
2019-07-251.29941.2994
2019-07-241.29271.2927
2019-07-231.29071.2907
2019-07-221.29051.2905
2019-07-191.28841.2884
2019-07-181.27831.2783
2019-07-171.29441.2944
2019-07-161.30131.3013
2019-07-151.30621.3062
2019-07-121.30061.3006
2019-07-111.29321.2932
2019-07-101.29241.2924
2019-07-091.29311.2931
2019-07-081.28991.2899
2019-07-051.31751.3175
2019-07-041.29861.2986
2019-07-031.30921.3092
2019-07-021.33061.3306
2019-07-011.32551.3255
2019-06-301.28361.2836
2019-06-281.28371.2837
2019-06-271.28691.2869
2019-06-261.26601.2660
2019-06-251.25931.2593
2019-06-241.27471.2747
2019-06-211.26791.2679
2019-06-201.26541.2654
2019-06-191.22381.2238
2019-06-181.20691.2069
2019-06-171.20141.2014
2019-06-141.20141.2014
2019-06-131.21181.2118
2019-06-121.21651.2165
2019-06-111.22461.2246
2019-06-101.19691.1969
2019-06-061.18301.1830
2019-06-051.18771.1877
2019-06-041.18621.1862
2019-06-031.19781.1978
2019-05-311.20471.2047
2019-05-301.21071.2107
2019-05-291.21831.2183
2019-05-281.22231.2223
2019-05-271.22101.2210
2019-05-241.20921.2092
2019-05-231.20381.2038
2019-05-221.22681.2268