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浦银安盛安和回报定开混合A(004276)

2020-01-23     1.1276-0.8616%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.12761.1896
2020-01-171.13741.1994
2020-01-101.13531.1973
2020-01-031.12881.1908
2019-12-311.12791.1899
2019-12-271.12131.1833
2019-12-201.11731.1793
2019-12-131.11801.1800
2019-12-061.11461.1766
2019-11-291.10741.1694
2019-11-221.11161.1736
2019-11-151.11911.1811
2019-11-081.12081.1828
2019-11-011.12011.1821
2019-10-251.10331.1653
2019-10-181.10231.1643
2019-10-111.10151.1635
2019-09-301.09491.1569
2019-09-271.09591.1579
2019-09-201.09891.1609
2019-09-121.09911.1611
2019-09-061.10121.1632
2019-08-301.08881.1508
2019-08-231.08841.1504
2019-08-161.07581.1378
2019-08-091.06661.1286
2019-08-021.07051.1325