基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
长信全球债券(QDII)美元份额(004999)
2024-04-23
0.1660
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-23 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2024-04-22 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2024-04-19 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2024-04-18 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2024-04-17 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2024-04-16 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2024-04-15 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2024-04-12 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-04-11 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2024-04-10 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-04-09 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2024-04-08 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2024-04-03 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2024-04-02 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2024-04-01 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2024-03-29 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2024-03-28 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2024-03-27 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2024-03-26 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2024-03-25 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2024-03-22 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2024-03-21 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2024-03-20 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2024-03-19 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2024-03-18 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2024-03-15 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2024-03-14 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2024-03-13 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2024-03-12 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2024-03-11 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2024-03-08 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2024-03-07 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2024-03-06 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2024-03-05 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2024-03-04 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2024-03-01 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-02-29 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2024-02-28 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2024-02-27 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2024-02-26 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2024-02-23 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2024-02-22 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2024-02-21 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-02-20 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2024-02-08 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2024-02-07 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-02-06 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2024-02-05 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2024-02-02 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2024-02-01 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2024-01-31 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2024-01-30 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2024-01-29 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2024-01-26 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2024-01-25 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-01-24 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2024-01-23 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2024-01-22 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-01-19 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2024-01-18 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2024-01-17 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2024-01-16 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2024-01-12 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2024-01-11 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2024-01-10 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2024-01-09 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2024-01-08 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2024-01-05 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2024-01-04 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2024-01-03 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2024-01-02 | 0.1754 | 0.1754 |
| 2023-12-31 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2023-12-29 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2023-12-28 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2023-12-27 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2023-12-22 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2023-12-21 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2023-12-20 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2023-12-19 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2023-12-18 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2023-12-15 | 0.1754 | 0.1754 |
| 2023-12-14 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2023-12-13 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2023-12-12 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2023-12-11 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2023-12-08 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2023-12-07 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2023-12-06 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2023-12-05 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2023-12-04 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2023-12-01 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2023-11-30 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2023-11-29 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2023-11-28 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2023-11-27 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2023-11-24 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2023-11-22 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2023-11-21 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2023-11-20 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2023-11-17 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2023-11-16 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2023-11-15 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2023-11-14 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2023-11-13 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2023-11-10 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2023-11-09 | 0.1605 | 0.1605 |
| 2023-11-08 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2023-11-07 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2023-11-06 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2023-11-03 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2023-11-02 | 0.1554 | 0.1554 |
| 2023-11-01 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2023-10-31 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2023-10-30 | 0.1529 | 0.1529 |
