行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

添富港股通专注成长混合(005228)

2020-01-23     0.7767-2.4859%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-230.77670.7767
2020-01-220.79650.7965
2020-01-210.78400.7840
2020-01-200.80310.8031
2020-01-170.81070.8107
2020-01-160.80520.8052
2020-01-150.79980.7998
2020-01-140.79840.7984
2020-01-130.80500.8050
2020-01-100.79410.7941
2020-01-090.79760.7976
2020-01-080.78320.7832
2020-01-070.78980.7898
2020-01-060.78340.7834
2020-01-030.78730.7873
2020-01-020.78850.7885
2019-12-310.77780.7778
2019-12-300.77870.7787
2019-12-270.77720.7772
2019-12-260.77100.7710
2019-12-250.77340.7734
2019-12-240.77440.7744
2019-12-230.77470.7747
2019-12-200.77000.7700
2019-12-190.77390.7739
2019-12-180.77770.7777
2019-12-170.77820.7782
2019-12-160.76960.7696
2019-12-130.77360.7736
2019-12-120.75910.7591
2019-12-110.75290.7529
2019-12-100.74630.7463
2019-12-090.74940.7494
2019-12-060.75240.7524
2019-12-050.74530.7453
2019-12-040.73940.7394
2019-12-030.74420.7442
2019-12-020.74570.7457
2019-11-290.74180.7418
2019-11-280.75400.7540
2019-11-270.75860.7586
2019-11-260.75710.7571
2019-11-250.75770.7577
2019-11-220.75080.7508
2019-11-210.74820.7482
2019-11-200.75600.7560
2019-11-190.75850.7585
2019-11-180.74690.7469
2019-11-150.74160.7416
2019-11-140.74100.7410
2019-11-130.74750.7475
2019-11-120.75640.7564
2019-11-110.75420.7542
2019-11-080.77380.7738
2019-11-070.77580.7758
2019-11-060.77070.7707
2019-11-050.77620.7762
2019-11-040.77120.7712
2019-11-010.76000.7600
2019-10-310.75660.7566
2019-10-300.74980.7498
2019-10-290.75420.7542
2019-10-280.75570.7557
2019-10-250.74750.7475
2019-10-240.74860.7486
2019-10-230.74270.7427
2019-10-220.74720.7472
2019-10-210.74460.7446
2019-10-180.74750.7475
2019-10-170.75240.7524
2019-10-160.74860.7486
2019-10-150.74530.7453
2019-10-140.74770.7477
2019-10-110.74220.7422
2019-10-100.72810.7281
2019-10-090.72500.7250
2019-10-080.73090.7309
2019-09-300.73140.7314
2019-09-270.73010.7301
2019-09-260.73230.7323
2019-09-250.72700.7270
2019-09-240.73600.7360
2019-09-230.73690.7369
2019-09-200.74570.7457
2019-09-190.74710.7471
2019-09-180.75550.7555
2019-09-170.75620.7562
2019-09-160.76390.7639
2019-09-120.76530.7653
2019-09-110.76380.7638
2019-09-100.75740.7574
2019-09-090.75980.7598
2019-09-060.76020.7602
2019-09-050.75560.7556
2019-09-040.75220.7522
2019-09-030.72730.7273
2019-09-020.73250.7325
2019-08-300.73190.7319
2019-08-290.73330.7333
2019-08-280.73420.7342
2019-08-270.73560.7356
2019-08-260.73190.7319
2019-08-230.74820.7482
2019-08-220.74180.7418
2019-08-210.74510.7451
2019-08-200.74450.7445
2019-08-190.74580.7458
2019-08-160.72990.7299
2019-08-150.72050.7205
2019-08-140.71530.7153
2019-08-130.71460.7146
2019-08-120.72930.7293
2019-08-090.72940.7294
2019-08-080.73470.7347
2019-08-070.72930.7293
2019-08-060.72500.7250
2019-08-050.72560.7256
2019-08-020.74490.7449
2019-08-010.76330.7633