行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方安养混合(005397)

2019-12-12     1.11020.0992%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-121.11021.1102
2019-12-111.10911.1091
2019-12-101.10731.1073
2019-12-091.10631.1063
2019-12-061.10221.1022
2019-12-051.10171.1017
2019-12-041.10061.1006
2019-12-031.10201.1020
2019-12-021.10201.1020
2019-11-291.10111.1011
2019-11-281.10191.1019
2019-11-271.10281.1028
2019-11-261.10451.1045
2019-11-251.10451.1045
2019-11-221.09881.0988
2019-11-211.09781.0978
2019-11-201.09851.0985
2019-11-191.09871.0987
2019-11-181.09521.0952
2019-11-151.08861.0886
2019-11-141.09021.0902
2019-11-131.08821.0882
2019-11-121.09001.0900
2019-11-111.08851.0885
2019-11-081.09421.0942
2019-11-071.09511.0951
2019-11-061.09391.0939
2019-11-051.09411.0941
2019-11-041.09031.0903
2019-11-011.08751.0875
2019-10-311.08381.0838
2019-10-301.08421.0842
2019-10-291.08511.0851
2019-10-281.08601.0860
2019-10-251.08441.0844
2019-10-241.08191.0819
2019-10-231.08221.0822
2019-10-221.08331.0833
2019-10-211.08201.0820
2019-10-181.08151.0815
2019-10-171.08401.0840
2019-10-161.08401.0840
2019-10-151.08371.0837
2019-10-141.08541.0854
2019-10-111.08131.0813
2019-10-101.08031.0803
2019-10-091.07891.0789
2019-10-081.07831.0783
2019-09-301.07691.0769
2019-09-271.07641.0764
2019-09-261.07691.0769
2019-09-251.07781.0778
2019-09-241.07961.0796
2019-09-231.07891.0789
2019-09-201.08261.0826
2019-09-191.08241.0824
2019-09-181.08151.0815
2019-09-171.08141.0814
2019-09-161.08651.0865
2019-09-121.08811.0881
2019-09-111.08621.0862
2019-09-101.08731.0873
2019-09-091.08721.0872
2019-09-061.08501.0850
2019-09-051.08261.0826
2019-09-041.08051.0805
2019-09-031.07581.0758
2019-09-021.07521.0752
2019-08-301.07211.0721
2019-08-291.07281.0728
2019-08-281.07381.0738
2019-08-271.07231.0723
2019-08-261.06971.0697
2019-08-231.07231.0723
2019-08-221.07191.0719
2019-08-211.07041.0704
2019-08-201.07061.0706
2019-08-191.07151.0715
2019-08-161.06671.0667
2019-08-151.06561.0656
2019-08-141.06531.0653
2019-08-131.06481.0648
2019-08-121.06641.0664
2019-08-091.06351.0635
2019-08-081.06511.0651
2019-08-071.06181.0618
2019-08-061.06181.0618
2019-08-051.06661.0666
2019-08-021.07051.0705
2019-08-011.07321.0732
2019-07-311.07441.0744
2019-07-301.07461.0746
2019-07-291.07281.0728
2019-07-261.07311.0731
2019-07-251.07191.0719
2019-07-241.07131.0713
2019-07-231.06961.0696
2019-07-221.06731.0673
2019-07-191.06931.0693
2019-07-181.06801.0680
2019-07-171.07131.0713
2019-07-161.07161.0716
2019-07-151.07191.0719
2019-07-121.07101.0710
2019-07-111.06951.0695
2019-07-101.06891.0689
2019-07-091.07041.0704
2019-07-081.07121.0712
2019-07-051.07661.0766
2019-07-041.07531.0753
2019-07-031.07491.0749
2019-07-021.07581.0758
2019-07-011.07291.0729
2019-06-301.06791.0679
2019-06-281.06781.0678
2019-06-271.06851.0685
2019-06-261.06751.0675
2019-06-251.06671.0667
2019-06-241.06851.0685
2019-06-211.06791.0679