行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实核心优势股票(005612)

2019-11-18     1.12791.0120%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-181.12791.1279
2019-11-151.11661.1166
2019-11-141.11711.1171
2019-11-131.11731.1173
2019-11-121.11901.1190
2019-11-111.11831.1183
2019-11-081.14151.1415
2019-11-071.14451.1445
2019-11-061.14141.1414
2019-11-051.14421.1442
2019-11-041.13671.1367
2019-11-011.12681.1268
2019-10-311.10251.1025
2019-10-301.09841.0984
2019-10-291.10271.1027
2019-10-281.09541.0954
2019-10-251.08111.0811
2019-10-241.07321.0732
2019-10-231.07441.0744
2019-10-221.08211.0821
2019-10-211.07661.0766
2019-10-181.07701.0770
2019-10-171.08731.0873
2019-10-161.08241.0824
2019-10-151.08151.0815
2019-10-141.08001.0800
2019-10-111.07281.0728
2019-10-101.06221.0622
2019-10-091.05411.0541
2019-10-081.06091.0609
2019-09-301.05561.0556
2019-09-271.06411.0641
2019-09-261.06351.0635
2019-09-251.06301.0630
2019-09-241.07351.0735
2019-09-231.06921.0692
2019-09-201.08141.0814
2019-09-191.07931.0793
2019-09-181.08011.0801
2019-09-171.07031.0703
2019-09-161.08301.0830
2019-09-121.08431.0843
2019-09-111.07071.0707
2019-09-101.08451.0845
2019-09-091.08791.0879
2019-09-061.08481.0848
2019-09-051.07501.0750
2019-09-041.07051.0705
2019-09-031.05691.0569
2019-09-021.05661.0566
2019-08-301.04701.0470
2019-08-291.03671.0367
2019-08-281.04131.0413
2019-08-271.04191.0419
2019-08-261.03101.0310
2019-08-231.05081.0508
2019-08-221.03631.0363
2019-08-211.03351.0335
2019-08-201.03061.0306
2019-08-191.02711.0271
2019-08-161.00851.0085
2019-08-151.00431.0043
2019-08-140.99870.9987
2019-08-130.99210.9921
2019-08-121.00061.0006
2019-08-090.98220.9822
2019-08-080.99060.9906
2019-08-070.97510.9751
2019-08-060.97630.9763
2019-08-050.97740.9774
2019-08-020.99970.9997
2019-08-011.01631.0163
2019-07-311.02421.0242
2019-07-301.03371.0337
2019-07-291.03061.0306
2019-07-261.03311.0331
2019-07-251.03201.0320
2019-07-241.01781.0178
2019-07-231.01001.0100
2019-07-221.01031.0103
2019-07-191.00771.0077
2019-07-180.99940.9994
2019-07-171.00851.0085
2019-07-161.00751.0075
2019-07-151.01491.0149
2019-07-121.01231.0123
2019-07-111.00791.0079
2019-07-101.00761.0076
2019-07-091.00421.0042
2019-07-081.00961.0096
2019-07-051.02841.0284
2019-07-041.01941.0194
2019-07-031.02411.0241
2019-07-021.03431.0343
2019-07-011.02651.0265
2019-06-300.99870.9987
2019-06-280.99870.9987
2019-06-271.00021.0002
2019-06-260.98840.9884
2019-06-250.98720.9872
2019-06-240.99650.9965
2019-06-210.99250.9925
2019-06-200.99670.9967
2019-06-190.97010.9701
2019-06-180.95110.9511
2019-06-170.94580.9458
2019-06-140.94790.9479
2019-06-130.95200.9520
2019-06-120.95520.9552
2019-06-110.96530.9653
2019-06-100.94120.9412
2019-06-060.92520.9252
2019-06-050.92760.9276
2019-06-040.92890.9289
2019-06-030.94150.9415
2019-05-310.94000.9400
2019-05-300.94180.9418
2019-05-290.94640.9464
2019-05-280.95040.9504
2019-05-270.93960.9396