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招商招诚半年定开债发起式(005719)

2020-04-03     1.02100.1668%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-04-031.02101.0657
2020-03-271.01931.0640
2020-03-201.01761.0623
2020-03-131.01751.0622
2020-03-061.01751.0622
2020-02-281.01601.0607
2020-02-211.01411.0588
2020-02-141.01281.0575
2020-02-071.01101.0557
2020-01-231.00691.0516
2020-01-171.00571.0504
2020-01-101.01781.0495
2020-01-031.01561.0473
2019-12-311.01521.0469
2019-12-271.01451.0462
2019-12-201.01291.0446
2019-12-131.01221.0439
2019-12-061.01131.0430
2019-11-291.01061.0423
2019-11-221.00881.0405
2019-11-151.00691.0386
2019-11-081.00571.0374
2019-11-071.00551.0372
2019-11-061.00531.0370
2019-11-051.00521.0369
2019-11-041.00491.0366
2019-11-011.00471.0364
2019-10-311.00441.0361
2019-10-301.00461.0363
2019-10-291.00511.0368
2019-10-281.02601.0370
2019-10-251.02601.0370
2019-10-241.02611.0371
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2019-10-151.02561.0366
2019-10-141.02371.0347