行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中金可转债债券A(006311)

2019-11-25     1.05250.5637%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-251.05251.0525
2019-11-211.04661.0466
2019-11-201.04871.0487
2019-11-191.05061.0506
2019-11-181.04741.0474
2019-11-151.04581.0458
2019-11-141.04901.0490
2019-11-131.04971.0497
2019-11-121.04981.0498
2019-11-111.05191.0519
2019-11-081.05621.0562
2019-11-071.05711.0571
2019-11-061.05521.0552
2019-11-051.05511.0551
2019-11-041.04901.0490
2019-11-011.04731.0473
2019-10-311.04281.0428
2019-10-301.04741.0474
2019-10-291.05411.0541
2019-10-281.05441.0544
2019-10-251.05131.0513
2019-10-241.04821.0482
2019-10-231.04801.0480
2019-10-221.05001.0500
2019-10-211.04831.0483
2019-10-181.05221.0522
2019-10-171.05571.0557
2019-10-161.05761.0576
2019-10-151.06081.0608
2019-10-141.06441.0644
2019-10-111.05441.0544
2019-10-101.04961.0496
2019-10-091.04611.0461
2019-10-081.04301.0430