行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国金惠鑫短债债券A(006734)

2020-02-25     1.03280.0291%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-251.03281.0328
2020-02-241.03251.0325
2020-02-211.03221.0322
2020-02-201.03211.0321
2020-02-191.03191.0319
2020-02-181.03171.0317
2020-02-171.03151.0315
2020-02-141.03121.0312
2020-02-131.03101.0310
2020-02-121.03071.0307
2020-02-111.03041.0304
2020-02-101.03021.0302
2020-02-071.02981.0298
2020-02-061.02931.0293
2020-02-051.02921.0292
2020-02-041.02911.0291
2020-02-031.02921.0292
2020-01-231.02571.0257
2020-01-221.02561.0256
2020-01-211.02551.0255
2020-01-201.02541.0254
2020-01-171.02511.0251
2020-01-161.02491.0249
2020-01-151.02471.0247
2020-01-141.02471.0247
2020-01-131.02481.0248
2020-01-101.02451.0245
2020-01-091.02441.0244
2020-01-081.02401.0240
2020-01-071.02391.0239
2020-01-061.02371.0237
2020-01-031.02341.0234
2020-01-021.02331.0233
2019-12-311.02301.0230
2019-12-301.02281.0228
2019-12-271.02251.0225
2019-12-261.02231.0223
2019-12-251.02221.0222
2019-12-241.02191.0219
2019-12-231.02181.0218
2019-12-201.02131.0213
2019-12-191.02101.0210
2019-12-181.02091.0209
2019-12-171.02081.0208
2019-12-161.02081.0208
2019-12-131.02061.0206
2019-12-121.02051.0205
2019-12-111.02031.0203
2019-12-101.02031.0203
2019-12-091.02031.0203
2019-12-061.02011.0201
2019-12-051.02011.0201
2019-12-041.02001.0200
2019-12-031.01991.0199
2019-12-021.01991.0199
2019-11-291.01961.0196
2019-11-281.01951.0195
2019-11-271.01951.0195
2019-11-261.01941.0194
2019-11-251.01941.0194
2019-11-221.01921.0192
2019-11-211.01921.0192
2019-11-201.01931.0193
2019-11-191.01911.0191
2019-11-181.01901.0190
2019-11-151.01891.0189
2019-11-141.01881.0188
2019-11-131.01891.0189
2019-11-121.01871.0187
2019-11-111.01861.0186
2019-11-081.01851.0185
2019-11-071.01841.0184
2019-11-061.01851.0185
2019-11-051.01851.0185
2019-11-041.01841.0184
2019-11-011.01821.0182
2019-10-311.01811.0181
2019-10-301.01811.0181
2019-10-291.01811.0181
2019-10-281.01811.0181
2019-10-251.01801.0180
2019-10-241.01791.0179
2019-10-231.01781.0178
2019-10-221.01781.0178
2019-10-211.01771.0177
2019-10-181.01761.0176
2019-10-171.01761.0176
2019-10-161.01751.0175
2019-10-151.01751.0175
2019-10-141.01751.0175
2019-10-111.01741.0174
2019-10-101.01731.0173
2019-10-091.01721.0172
2019-10-081.01721.0172
2019-09-301.01671.0167
2019-09-271.01631.0163
2019-09-261.01621.0162
2019-09-251.01621.0162
2019-09-241.01621.0162
2019-09-231.01611.0161
2019-09-201.01591.0159
2019-09-191.01591.0159
2019-09-181.01581.0158
2019-09-171.01581.0158
2019-09-161.01571.0157
2019-09-121.01551.0155
2019-09-111.01541.0154
2019-09-101.01531.0153
2019-09-091.01521.0152
2019-09-061.01501.0150
2019-09-051.01501.0150
2019-09-041.01491.0149
2019-09-031.01481.0148
2019-09-021.01471.0147