行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银汇享债券(006853)

2020-02-20     1.0268-0.0487%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-191.02731.0273
2020-02-181.02751.0275
2020-02-171.02691.0269
2020-02-141.02691.0269
2020-02-131.02711.0271
2020-02-121.02671.0267
2020-02-111.02651.0265
2020-02-101.02701.0270
2020-02-071.02561.0256
2020-02-061.02481.0248
2020-02-051.02431.0243
2020-02-041.02391.0239
2020-02-031.02501.0250
2020-01-231.01781.0178
2020-01-221.01711.0171
2020-01-211.01671.0167
2020-01-201.01601.0160
2020-01-171.01511.0151
2020-01-161.01471.0147
2020-01-151.01451.0145
2020-01-141.01481.0148
2020-01-131.01521.0152
2020-01-101.01461.0146
2020-01-091.01421.0142
2020-01-081.01391.0139
2020-01-071.01371.0137
2020-01-061.01371.0137
2020-01-031.01301.0130
2020-01-021.01351.0135
2019-12-311.01371.0137
2019-12-301.01341.0134
2019-12-271.01331.0133
2019-12-261.01281.0128
2019-12-251.01271.0127
2019-12-241.01211.0121
2019-12-231.01111.0111
2019-12-201.01001.0100
2019-12-191.00871.0087
2019-12-181.00841.0084
2019-12-171.00811.0081
2019-12-161.00841.0084
2019-12-131.00831.0083
2019-12-121.00831.0083
2019-12-111.00801.0080
2019-12-101.00791.0079
2019-12-091.00781.0078
2019-12-061.00761.0076
2019-12-051.00741.0074
2019-12-041.00741.0074
2019-12-031.00701.0070
2019-12-021.00691.0069
2019-11-291.00681.0068
2019-11-281.00671.0067
2019-11-271.00651.0065
2019-11-261.00631.0063
2019-11-251.00611.0061
2019-11-221.00631.0063
2019-11-211.00641.0064
2019-11-201.00601.0060
2019-11-191.00571.0057
2019-11-181.00471.0047
2019-11-151.00371.0037
2019-11-141.00311.0031
2019-11-131.00301.0030
2019-11-121.00301.0030
2019-11-111.00281.0028
2019-11-081.00241.0024
2019-11-071.00241.0024
2019-11-061.00261.0026
2019-11-051.00201.0020
2019-11-041.00151.0015
2019-11-011.00151.0015
2019-10-311.00091.0009
2019-10-301.00151.0015
2019-10-291.00291.0029
2019-10-281.00291.0029
2019-10-251.00291.0029
2019-10-241.00291.0029
2019-10-231.00261.0026
2019-10-181.00231.0023
2019-10-111.00221.0022
2019-09-301.00131.0013
2019-09-271.00101.0010
2019-09-201.00081.0008
2019-09-121.00041.0004
2019-09-061.00011.0001
2019-09-041.00001.0000