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蜂巢添幂中短债债券C(007219)

2019-12-12     1.00700.0298%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-111.00671.0067
2019-12-101.00661.0066
2019-12-091.00651.0065
2019-12-061.00641.0064
2019-12-051.00631.0063
2019-12-041.00581.0058
2019-12-031.00611.0061
2019-12-021.00541.0054
2019-11-291.00581.0058
2019-11-281.00611.0061
2019-11-271.00581.0058
2019-11-261.00561.0056
2019-11-251.00551.0055
2019-11-221.00551.0055
2019-11-211.00411.0041
2019-11-201.00351.0035
2019-11-191.00271.0027
2019-11-181.00171.0017
2019-11-151.00131.0013
2019-11-141.00151.0015
2019-11-131.00101.0010
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2019-11-081.00031.0003
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2019-11-061.00011.0001
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2019-11-011.00011.0001
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2019-09-261.00001.0000