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东方红聚利债券A(007262)

2019-12-13     1.01860.4140%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-131.01861.0186
2019-12-121.01441.0144
2019-12-111.01301.0130
2019-12-101.01161.0116
2019-12-091.00921.0092
2019-12-061.00751.0075
2019-12-051.00541.0054
2019-12-041.00281.0028
2019-11-291.00261.0026
2019-11-221.00241.0024
2019-11-151.00041.0004
2019-11-081.00491.0049
2019-11-010.99850.9985
2019-10-250.99990.9999
2019-10-181.00201.0020
2019-10-111.00101.0010
2019-09-300.99520.9952
2019-09-270.99590.9959
2019-09-200.99870.9987
2019-09-121.00011.0001
2019-09-061.00011.0001