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方正富邦添利纯债债券A(007311)

2019-12-05     1.00200.0499%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-051.00201.0020
2019-12-041.00151.0015
2019-12-031.00151.0015
2019-12-021.00131.0013
2019-11-291.00131.0013
2019-11-281.00131.0013
2019-11-271.00131.0013
2019-11-261.00121.0012
2019-11-251.00111.0011
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2019-11-191.00071.0007
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2019-11-081.00031.0003
2019-11-011.00011.0001
2019-10-311.00001.0000