行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实汇达中短债债券C(007320)

2020-01-23     1.02220.0098%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.02221.0222
2020-01-221.02211.0221
2020-01-211.02181.0218
2020-01-201.02121.0212
2020-01-171.02091.0209
2020-01-161.02081.0208
2020-01-151.02071.0207
2020-01-141.02071.0207
2020-01-131.02081.0208
2020-01-101.02041.0204
2020-01-091.02001.0200
2020-01-081.01961.0196
2020-01-071.01931.0193
2020-01-061.01931.0193
2020-01-031.01871.0187
2020-01-021.01851.0185
2019-12-311.01811.0181
2019-12-301.01801.0180
2019-12-271.01781.0178
2019-12-261.01721.0172
2019-12-251.01681.0168
2019-12-241.01651.0165
2019-12-231.01621.0162
2019-12-201.01571.0157
2019-12-191.01541.0154
2019-12-181.01531.0153
2019-12-171.01501.0150
2019-12-161.01531.0153
2019-12-131.01511.0151
2019-12-121.01521.0152
2019-12-111.01491.0149
2019-12-101.01471.0147
2019-12-091.01441.0144
2019-12-061.01431.0143
2019-12-051.01441.0144
2019-12-041.01431.0143
2019-12-031.01411.0141
2019-12-021.01371.0137
2019-11-291.01411.0141
2019-11-281.01381.0138
2019-11-271.01361.0136
2019-11-261.01361.0136
2019-11-251.01331.0133
2019-11-221.01371.0137
2019-11-211.01361.0136
2019-11-201.01341.0134
2019-11-191.01321.0132
2019-11-181.01271.0127
2019-11-151.01191.0119
2019-11-141.01151.0115
2019-11-131.01151.0115
2019-11-121.01141.0114
2019-11-111.01131.0113
2019-11-081.01111.0111
2019-11-071.01111.0111
2019-11-061.01101.0110
2019-11-051.01101.0110
2019-11-041.01091.0109
2019-11-011.01081.0108
2019-10-311.01071.0107
2019-10-301.01071.0107
2019-10-291.01081.0108
2019-10-281.01061.0106
2019-10-251.01091.0109
2019-10-241.01101.0110
2019-10-231.01091.0109
2019-10-221.01101.0110
2019-10-211.01091.0109
2019-10-181.01081.0108
2019-10-171.01101.0110
2019-10-161.01091.0109
2019-10-151.01081.0108
2019-10-141.01081.0108
2019-10-111.01061.0106
2019-10-101.01061.0106
2019-10-091.01051.0105
2019-10-081.01041.0104
2019-09-301.00981.0098
2019-09-271.00961.0096
2019-09-261.00951.0095
2019-09-251.00951.0095
2019-09-241.00941.0094
2019-09-231.00941.0094
2019-09-201.00931.0093
2019-09-191.00941.0094
2019-09-181.00931.0093
2019-09-171.00921.0092
2019-09-161.00911.0091
2019-09-121.00881.0088
2019-09-111.00901.0090
2019-09-101.00901.0090
2019-09-091.00911.0091
2019-09-061.00891.0089
2019-09-051.00891.0089
2019-09-041.00881.0088
2019-09-031.00881.0088
2019-09-021.00881.0088
2019-08-301.00861.0086
2019-08-291.00851.0085
2019-08-281.00841.0084
2019-08-271.00851.0085
2019-08-261.00841.0084
2019-08-231.00821.0082
2019-08-221.00831.0083
2019-08-211.00831.0083
2019-08-201.00831.0083
2019-08-191.00841.0084
2019-08-161.00811.0081
2019-08-151.00821.0082
2019-08-141.00801.0080
2019-08-131.00791.0079
2019-08-121.00751.0075
2019-08-091.00751.0075
2019-08-081.00721.0072
2019-08-071.00701.0070
2019-08-061.00671.0067
2019-08-051.00641.0064
2019-08-021.00571.0057
2019-08-011.00511.0051
2019-07-311.00491.0049