行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时富淳3个月定开债发起式(007517)

2020-01-17     1.01600.0394%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-171.01601.0306
2020-01-101.01561.0302
2020-01-031.01211.0267
2019-12-311.01181.0264
2019-12-271.01131.0259
2019-12-201.00851.0231
2019-12-161.00751.0221
2019-12-131.02231.0223
2019-12-061.02051.0205
2019-11-291.01881.0188
2019-11-221.01821.0182
2019-11-151.01481.0148
2019-11-081.01331.0133
2019-11-011.01221.0122
2019-10-251.01421.0142
2019-10-181.01411.0141
2019-10-171.01381.0138
2019-10-111.01341.0134
2019-09-301.01201.0120
2019-09-271.01201.0120
2019-09-201.01131.0113
2019-09-121.01101.0110
2019-09-061.00981.0098
2019-08-301.00791.0079
2019-08-231.00711.0071
2019-08-161.00701.0070
2019-08-091.00451.0045
2019-08-021.00161.0016
2019-07-261.00041.0004